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Info légale & documents de la société

BATHISCA

508 949 096

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Montreuil-Bellay
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2K €
-77.22%

Taux de rentabilité

-3.20%
en 2020

Endettement

66K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-683.33%

Statut

Actif

Adresse

196 DURET, 49260 MONTREUIL-BELLAY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/11/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane ARGOULON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50894909600020
Crée le 19/03/2015
Adresse 196 duret, 49260 montreuil-bellay
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50894909600012
Crée le 10/11/2008
Adresse 312 rue de la boelle, 49260 montreuil-bellay
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes L'AUBERGE DES ISLES

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°3126

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°3353

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°2417

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°2378

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°2908

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2018
Bodacc C n°20190104, annonce n°2826

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.80K 7.90K 39.70K 48.62K
Marge brute (€) 1.80K 7.90K 46.77K 60.52K
EBITDA - EBE (€) -6.04K -3.08K 15.56K 26.72K
Résultat d'exploitation (€) -12.30K -10.06K 8.58K 19.73K
Résultat net (€) -8.96K 6.02K 6.42K 17.12K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -77.22 -80.10 -18.35 24.08
Taux de marge brute (%) 100 100 117.81 124.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -335.44 -38.95 39.20 54.95
Taux de marge opérationnelle (%) -683.33 -127.35 21.61 40.59
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -1.38K 5.22K 7.08K 3.05K
BFR exploitation (€) -898 -1.75K 3.92K 3.91K
BFR hors exploitation (€) -482 6.97K 3.15K -858
BFR (j de CA) -279.83 241.36 65.05 22.90
BFR exploitation (j de CA) -182.09 -80.72 36.04 29.34
BFR hors exploitation (j de CA) -97.74 322.08 29.01 -6.44
Délai de paiement clients (j) 0 0 57.92 47.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.50 80.14 127.43 140.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -2.70K 13.01K 13.40K 24.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -150 164.65 33.76 49.57
Fonds de roulement net global (€) 26K 38.52K 44.16K 47.96K
Couverture du BFR -18.84 7.37 6.24 15.72
Trésorerie (€) 27.38K 33.30K 37.09K 44.91K
Dettes financières (€) 66.01K 71.48K 85.92K 94.46K
Capacité de remboursement -14.31 2.93 3.64 2.06
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.17 0.23 0.23
Autonomie financière (%) 75.79 74.84 69.81 67.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.40 -12.41 3.14 1.85
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.02K 13.51K 26.88K -
Liquidité générale 2.51 3.06 1.90 -
Couverture des dettes 6.52 6.65 5.26 5.31
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -497.89 76.24 16.17 35.21
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.23 2.73 2.99 7.90
Rentabilité économique (%) -3.20 2.04 2.08 5.34
Valeur ajoutée (€) -4.56K -57 32.88K 42.40K
Valeur ajoutée / CA (%) -253.56 -0.72 82.83 87.20
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 1.42K 23.48K 26.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.60K 908 766

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1036

Etat: Ajout
Mise en activité de la société à compter du 23/12/2008 Adresse de l'établissement : 312 rue de la Boëlle 49260 Montreuil-Bellay activité : restaurant bar (licence IV) traiteur jeux location pédalos

Numero: 3604

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : ARGOULON Catherine, Gérant(e) Nouveau : ARGOULON Stéphane, Gérant(e)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BATHISCA

BATHISCA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 69 600.0 € son numéro SIREN est 508 949 096. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

BATHISCA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 567 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de BATHISCA

BATHISCA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de BATHISCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.80K euros, soit une diminution de 6.10K € soit une diminution de 77.22% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -8.96K € qui est de 248.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BATHISCA il est de -6.04K € en 2020 soit une diminution de 2.96K € qui est inférieur de 96.23% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de BATHISCA s’élève à 66.01K € en 2020 soit une diminution de 5.47K € qui est inférieure de 7.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BATHISCA consultables sur Docubiz:

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