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Info légale & documents de la société

BAYSWATER

797 666 096

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Transformation du thé et du café

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Chiffre d’affaires

186K €
-16.43%

Taux de rentabilité

4.26%
en 2020

Endettement

138K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

4K €
+1.93%

Statut

Actif

Adresse

28 RUE DES FILATIERS, 31000 TOULOUSE

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Torréfaction et transformation de cafés, salon de thé avec vente de cafés, thés, boissons non alcoolisées, pâtisseries et articles d'épicerie fine à consommer sur place ou à emporter. La vente d'articles et accessoires se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus définies.

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume Laurent MARQUIE

Président

Occupe ce poste depuis le 20/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79766609600012
Crée le 02/10/2013
Adresse 28 rue des filatiers, 31000 toulouse
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA BRULERIE DES FILATIERS

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°3519

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°12441

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°5131

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°2095

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°3734

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°1449

Finances

Performance 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 186.07K 222.66K 164.85K
Marge brute (€) 116.46K 122.48K 88K
EBITDA - EBE (€) 11.99K 18.23K 14.03K
Résultat d'exploitation (€) 3.58K 9.35K 512
Résultat net (€) 8K 14.02K 13.19K
Croissance 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) -16.43 35.07 -
Taux de marge brute (%) 62.59 55.01 53.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.44 8.19 8.51
Taux de marge opérationnelle (%) 1.93 4.20 0.31
Gestion BFR 2020 2019 2016
BFR (€) 3.22K -27.93K -238
BFR exploitation (€) 2.44K -20.33K -1.33K
BFR hors exploitation (€) 784 -7.60K 1.09K
BFR (j de CA) 6.32 -45.78 -0.53
BFR exploitation (j de CA) 4.79 -33.33 -2.94
BFR hors exploitation (j de CA) 1.54 -12.45 2.42
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.16 121.80 53.86
Ratio des stocks / CA (j) 34.45 20.44 46.84
Autonomie financière 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 16.41K 21.91K 26.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.82 9.84 16.20
Fonds de roulement net global (€) 43.37K -26.09K 2.14K
Couverture du BFR 13.45 0.93 -9.01
Trésorerie (€) 40.14K 1.84K 2.38K
Dettes financières (€) 138.35K 46.68K 112.53K
Capacité de remboursement 5.98 2.05 4.12
Ratio d'endettement (Gearing) 3.30 2.06 134.82
Autonomie financière (%) 15.84 16.89 0.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.19 2.46 7.85
Solvabilité 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 108.57K - 63.84K
Liquidité générale 0.58 - 0.43
Couverture des dettes 1.45 2.39 1.20
Rentabilité 2020 2019 2016
Marge nette (%) 4.30 6.30 8
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.92 64.53 1.61K
Rentabilité économique (%) 4.26 10.90 9.51
Valeur ajoutée (€) 54.09K 63.51K 22.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.07 28.52 13.65
Structure d'activité 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 45.52K 42.88K 6.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.54K 1.67K 1.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/017037

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/10/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BAYSWATER

BAYSWATER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 797 666 096. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise BAYSWATER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

BAYSWATER opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 852 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par BAYSWATER

BAYSWATER possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de BAYSWATER

BAYSWATER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de BAYSWATER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 186.07K euros, soit une diminution de 36.59K € soit une diminution de 16.43% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 8.00K € qui est de 42.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BAYSWATER il est de 11.99K € en 2020 soit une diminution de 6.24K € qui est inférieur de 34.24% à l'année précédente .

La masse salariale de BAYSWATER s’élevait à 45.52K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de BAYSWATER s’élève à 138.35K € en 2020 soit une augmentation de 91.67K € qui est supérieure de 196.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BAYSWATER consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)