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Chiffre d’affaires

897K €
-50.81%

Taux de rentabilité

-0.71%
en 2019

Endettement

235M
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

32K €
+3.56%

Statut

Fermée

Adresse

21 CALLE CAPITAN HAYA, ESP ESPAGNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING ET REMORQUAGE PORTUAIRE

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 51895661000019
Début activité 01/12/2009
Adresse 21 calle capitan haya, esp espagne
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 51895661000027
Début activité 01/12/2009
Adresse 21 calle capitan haya, esp espagne

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210067, annonce n°538

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200028, annonce n°151

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200028, annonce n°150

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170120, annonce n°1125

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160135, annonce n°787

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20140083, annonce n°2724

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 896.70K 1.82M 725.10K 790.23K
Marge brute (€) 912.36K 1.85M 747.64K 860.17K
EBITDA - EBE (€) 36.45K -1.24M 9.22K 6.63K
Résultat d'exploitation (€) 31.93K -1.24M 5.28K 5.99K
Résultat net (€) -1.68M -3.56M 2.18M 912.49K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -50.81 151.42 -8.24 49.77
Taux de marge brute (%) 101.75 101.44 103.11 108.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.06 -68.01 1.27 0.84
Taux de marge opérationnelle (%) 3.56 -68.24 0.73 0.76
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 29.49M -3.84M -442.73K 340.78K
BFR exploitation (€) 269.96K -945.03K 212.30K 293.92K
BFR hors exploitation (€) 29.22M -2.89M -655.03K 46.86K
BFR (j de CA) 12.01K -768.20 -222.86 157.40
BFR exploitation (j de CA) 109.89 -189.21 106.87 135.76
BFR hors exploitation (j de CA) 11.90K -578.99 -329.73 21.64
Délai de paiement clients (j) 114.60 249.60 109.06 143.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.80 340.31 11.80 36.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -1.67M -3.56M 2.19M 913.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -186.62 -195.09 301.40 115.55
Fonds de roulement net global (€) 29.49M -3.84M -442.56K 341.16K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 175 385
Dettes financières (€) 234.74M 380.27M 322.45M 313.20M
Capacité de remboursement -140.27 -106.92 147.54 343
Ratio d'endettement (Gearing) 109.91 99.71 43.73 60.31
Autonomie financière (%) 0.90 0.97 2.21 1.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.44K -306.69 34.98K 47.25K
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 167.20M - - 114.20M
Liquidité générale 0.18 - - 0.01
Couverture des dettes 0.88 1.02 1.02 1.02
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -187.12 -195.31 300.86 115.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -78.56 -93.36 29.58 17.57
Rentabilité économique (%) -0.71 -0.91 0.65 0.29
Valeur ajoutée (€) 767.92K -528.89K 562.43K 628.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.64 -29.01 77.57 79.51
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 729.20K 726.77K 568.72K 671.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.93K 10.58K 7.03K 19.65K

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