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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180K | 180K | 60K |
| Marge brute (€) | 180K | 180K | 60K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.35K | -15.15K | -32.25K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.35K | -15.15K | -32.25K |
| Résultat net (€) | 283.30K | 192.02K | -40.82K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 200 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.86 | -8.42 | -53.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.86 | -8.42 | -53.75 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -846.03K | -834.25K | -816.47K |
| BFR exploitation (€) | -19.31K | -19.45K | -19.20K |
| BFR hors exploitation (€) | -826.72K | -814.80K | -797.27K |
| BFR (j de CA) | -1.72K | -1.69K | -4.97K |
| BFR exploitation (j de CA) | -39.16 | -39.44 | -116.80 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -1.68K | -1.65K | -4.85K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36.64 | 36.38 | 75.97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.70K | 191.42K | -41.02K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 157.06 | 106.35 | -68.36 |
| Fonds de roulement net global (€) | -549.93K | -472.19K | -536.88K |
| Couverture du BFR | 0.65 | 0.57 | 0.66 |
| Trésorerie (€) | 96.10K | 162.05K | 79.59K |
| Dettes financières (€) | 1.67M | 1.98M | 2.11M |
| Capacité de remboursement | 5.56 | 9.49 | -49.42 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.88 | 3.29 | 5.64 |
| Autonomie financière (%) | 24.93 | 16.34 | 10.94 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -127.17 | -119.90 | -62.86 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.17M | 1.16M | 901.25K |
| Liquidité générale | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| Couverture des dettes | 1.94 | 1.65 | 1.48 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 157.39 | 106.68 | -68.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.89 | 34.79 | -11.36 |
| Rentabilité économique (%) | 8.45 | 5.69 | -1.24 |
| Valeur ajoutée (€) | -12.35K | -15.15K | -32.25K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6.86 | -8.42 | -53.75 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |