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Info légale & documents de la société

BORACAY

413 185 299

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Dardilly
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Chiffre d’affaires

7M €
-16.95%

Taux de rentabilité

1.51%
en 2021

Endettement

430K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

190K €
+2.65%

Statut

Actif

Adresse

3 DU JUBIN, 69570 DARDILLY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Import, export, négoce, création de logos, d'objets publicitaires, bagagerie, vêtements, chapellerie, parapluie, métallerie

Code NAF ou APE:

46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

F.J.D.G.

Directeur général

791227259
Occupe ce poste depuis le 16/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

F.A.P.

Président

791096209
Occupe ce poste depuis le 16/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41318529900034
Crée le 15/04/2021
Adresse 3 du jubin, 69570 dardilly
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) BORACAY CREATION ET BORACAY DISTRIBUTION
SIRET 41318529900026
Crée le 01/04/1999
Adresse 6 rue sigmund freud, 69120 vaulx-en-velin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41318529900018
Crée le 01/07/1997
Adresse 109 bd de l europe, 69310 oullins-pierre-benite
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
Enseignes BORACAY CREATION & BORACAY DISTRIBUTION

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°6385

modification

RCS de Lyon
Dénomination: BORACAY Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée F.J.D.G. n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée F.B.B. devient directeur général. Société à responsabilité limitée F.C.B. devient directeur général
Bodacc B n°20230236, annonce n°2600

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°3509

modification

RCS de Lyon
Dénomination: BORACAY Description: Modification de l'administration. Administration: REBAUDET Didier nom d'usage : REBAUDET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BURTON Jean-Marie nom d'usage : BURTON n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230078, annonce n°2751

modification

RCS de Lyon
Dénomination: BORACAY Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220126, annonce n°2440

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°6817

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.17M 8.63M 10.79M 10.27M
Marge brute (€) 3.50M 3.60M 4.71M 4.64M
EBITDA - EBE (€) 273.51K 51.88K 691.08K 776.57K
Résultat d'exploitation (€) 189.75K -58.24K 645.94K 738.17K
Résultat net (€) 45.03K -68.52K 450.66K 411.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -16.95 -20.03 5.09 3.26
Taux de marge brute (%) 48.89 41.73 43.68 45.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.82 0.60 6.40 7.56
Taux de marge opérationnelle (%) 2.65 -0.67 5.99 7.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 808.09K 539.50K 1.01M 1.36M
BFR exploitation (€) 1.07M 920.19K 1.13M 1.35M
BFR hors exploitation (€) -262.04K -380.69K -115.59K 7.30K
BFR (j de CA) 41.15 22.82 34.31 48.38
BFR exploitation (j de CA) 54.50 38.92 38.22 48.12
BFR hors exploitation (j de CA) -13.34 -16.10 -3.91 0.26
Délai de paiement clients (j) 66.47 56.20 60.09 71.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.65 34.17 54.40 49.99
Ratio des stocks / CA (j) 19.09 11.83 23.48 17.36
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 128.79K 41.60K 459.05K 413.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.80 0.48 4.25 4.03
Fonds de roulement net global (€) 1.48M 2.06M 1.69M 1.63M
Couverture du BFR 1.83 3.81 1.67 1.20
Trésorerie (€) 674.25K 1.54M 657.78K 250.73K
Dettes financières (€) 430.34K 852.93K 173.14K 285.92K
Capacité de remboursement -1.89 -16.41 -1.06 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.47 -0.27 0.02
Autonomie financière (%) 49.92 39.86 49.34 49.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.89 -13.16 -0.70 0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.38M 2.12M 1.84M 1.67M
Liquidité générale 1.85 1.59 1.81 1.81
Couverture des dettes -3.33 -0.76 -2.07 23.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.63 -0.79 4.18 4
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.03 -4.76 24.91 24.80
Rentabilité économique (%) 1.51 -1.90 12.29 12.19
Valeur ajoutée (€) 1.26M 1.19M 2M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.62 13.78 18.57 19.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 852.43K 849.62K 1.02M 960.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 202.09K 280.55K 321.24K 304.73K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F09/025865

Etat: Ajout
Achat d'une branche d'activité de achat la vente en gros demi-gros importation exportation de tous produits non règlementés et articles textiles ou non accessoires du vêtement et prosuits supports de publicité au profit uniquement de revendeurs (intermédiaires du commerce ayant pour activité l'agence de publicité par objet). sise 1 rue du Molaret ZI de Tharabie 38070 Saint-quentin-fallavier au prix stipulé de 200 000 € - Vendeur : GROUPE MAGELLAN SA - Publicité : ESSOR DU RHONE du 10/07/2009, BODACC N° 137 A du 21/07/2009- Lieu des oppositions : Maître Violaine LEBOEUF avocat 2 rue Félix Faure 38300 BOURGOIN JALLIEU - Date d'effet : 01/05/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BORACAY

BORACAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 960.0 € son numéro SIREN est 413 185 299. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise BORACAY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

BORACAY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

En France il y a 31 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 869 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par BORACAY

BORACAY possède actuellement 1 marque déposées dont 8 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de BORACAY

BORACAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de BORACAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.17M euros, soit une diminution de 1.46M € soit une diminution de 16.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 45.03K € qui est de 165.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BORACAY il est de 273.51K € en 2021 soit une augmentation de 221.63K € qui est supérieur de 427.24% à l'année précédente .

La masse salariale de BORACAY s’élevait à 852.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BORACAY s’élève à 430.34K € en 2021 soit une diminution de 422.59K € qui est inférieure de 49.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)