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Info légale & documents de la société

BORNE TRAVAUX PUBLICS

530 512 177

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Marlhes
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

3M €
+18.98%

Taux de rentabilité

5.28%
en 2021

Endettement

472K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

34K €
+1.25%

Statut

Actif

Adresse

20 impasse de la Zone du Pilat, 42660 Marlhes FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

08/02/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

activités de terrassement, voirie, réseau, démolition, petite maçonnerie, location avec conducteur d'engin de travaux publics

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Établissements (2)

SIRET 53051217700029
Début activité 08/02/2011
Adresse 20 impasse de la zone du pilat, 42660 marlhes france
SIRET 53051217700011
Début activité 08/02/2011
Adresse 5 pl de l'ancienne bascule, 42220 saint-julien-molin-molette france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BORNE TRAVAUX PUBLICS Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240174, annonce n°1023

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°3975

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°3823

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230162, annonce n°3631

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BORNE TRAVAUX PUBLICS Description: Modification de l'administration. Administration: BORNE Nicolas nom d'usage : BORNE n'est plus président. Sté par actions simplifiée Groupe Borne Investissement - G.B.I. devient président
Bodacc B n°20230159, annonce n°1361

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°3761

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.69M 2.26M 2.44M 1.79M
Marge brute (€) 1.97M 1.78M 1.81M 1.37M
EBITDA - EBE (€) 200.12K 201.13K 193.86K 128.11K
Résultat d'exploitation (€) 33.70K 52.35K 43.09K 31.02K
Résultat net (€) 83.82K 62.93K 60.30K 44.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.98 -7.16 36.28 14.53
Taux de marge brute (%) 73.31 78.80 74.06 76.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.43 8.89 7.95 7.16
Taux de marge opérationnelle (%) 1.25 2.31 1.77 1.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -19.70K 46.27K -21.14K 176.34K
BFR exploitation (€) 150.93K 160.79K 31.58K 207.90K
BFR hors exploitation (€) -170.63K -114.52K -52.71K -31.55K
BFR (j de CA) -2.67 7.46 -3.16 35.98
BFR exploitation (j de CA) 20.46 25.93 4.73 42.41
BFR hors exploitation (j de CA) -23.13 -18.47 -7.89 -6.44
Délai de paiement clients (j) 80.73 79.56 48.36 95.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.34 67.36 55.47 77.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 250.24K 211.71K 211.07K 141.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.29 9.35 8.66 7.92
Fonds de roulement net global (€) 307.27K 364.31K 167.46K 180.58K
Couverture du BFR -15.59 7.87 -7.92 1.02
Trésorerie (€) 326.98K 318.04K 188.59K 4.24K
Dettes financières (€) 471.71K 386.02K 255.97K 387.83K
Capacité de remboursement 0.58 0.32 0.32 2.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.37 0.20 0.23 1.47
Autonomie financière (%) 24.53 26.92 29.98 25.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.72 0.34 0.35 2.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 792.52K 525.38K 557.28K
Liquidité générale - 1.11 1.14 0.99
Couverture des dettes 3.83 5.20 5.69 1.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.11 2.78 2.47 2.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.51 18.96 20.44 17.08
Rentabilité économique (%) 5.28 5.10 6.13 4.37
Valeur ajoutée (€) 741.15K 619.15K 735.04K 565.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.52 27.35 30.15 31.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 558.49K 459.79K 540.80K 439.35K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.23K 12.37K 8.52K 8.77K

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Marques déposées

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Présentation générale de BORNE TRAVAUX PUBLICS

BORNE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 530 512 177. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise BORNE TRAVAUX PUBLICS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

BORNE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de BORNE TRAVAUX PUBLICS

L'Association BORNE TRAVAUX PUBLICS Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de BORNE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.69M euros, soit une progression de 429.60K € soit une progression de 18.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 83.82K € qui est de 33.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BORNE TRAVAUX PUBLICS il est de 200.12K € en 2021 soit une diminution de 1.01K € qui est inférieur de 0.50% à l'année précédente .

La masse salariale de BORNE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 558.49K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BORNE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 471.71K € en 2021 soit une augmentation de 85.69K € qui est supérieure de 22.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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