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Info légale & documents de la société

BRASSERIE-CAFE DES ALLEES

447 848 052

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Montélimar
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

688K €
+11.37%

Taux de rentabilité

31.87%
en 2021

Endettement

120K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

206K €
+29.97%

Statut

Actif

Adresse

33 MARRE DESMARAIS, 26200 MONTELIMAR

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

29/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons avec licence 4e catégorie, snack, glacier, vente de produits régionaux, vente de plats à emporter, spectacles.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carlos DE MINGO

Président

Occupe ce poste depuis le 06/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44784805200018
Crée le 29/01/2003
Adresse 33 marre desmarais, 26200 montelimar
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°485

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240022, annonce n°944

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°1506

modification

RCS de Romans
Dénomination: BRASSERIE-CAFE DES ALLEES Description: Modification de l'administration. Administration: DE MINGO DE LA PENA Esteban nom d'usage : DE MINGO DE LA PENA n'est plus président. DE MINGO Carlos nom d'usage : DE MINGO devient président
Bodacc B n°20210176, annonce n°523

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°1529

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°1825

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 687.82K 617.59K 853.70K 775.06K
Marge brute (€) 583.45K 533.93K 634.98K 563.93K
EBITDA - EBE (€) 225.74K 136.56K 131.37K 100.22K
Résultat d'exploitation (€) 206.12K 114.99K 108.35K 74.29K
Résultat net (€) 164.06K 103.19K 85.96K 71.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.37 -27.66 10.15 12.31
Taux de marge brute (%) 84.83 86.45 74.38 72.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.82 22.11 15.39 12.93
Taux de marge opérationnelle (%) 29.97 18.62 12.69 9.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -102.80K -129.60K -125.80K -110.80K
BFR exploitation (€) -14.09K -21.17K -2.90K -16.13K
BFR hors exploitation (€) -88.71K -108.43K -122.90K -94.67K
BFR (j de CA) -54.55 -76.60 -53.79 -52.18
BFR exploitation (j de CA) -7.47 -12.51 -1.24 -7.60
BFR hors exploitation (j de CA) -47.08 -64.09 -52.54 -44.58
Délai de paiement clients (j) 0 0 6.11 6.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.23 34.52 28.96 41.31
Ratio des stocks / CA (j) 3.71 3.55 3.42 3.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 183.68K 124.76K 108.98K 97.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.70 20.20 12.77 12.61
Fonds de roulement net global (€) 128K 185.33K 47.55K -32.97K
Couverture du BFR -1.25 -1.43 -0.38 0.30
Trésorerie (€) 230.80K 314.93K 173.36K 77.84K
Dettes financières (€) 119.86K 160.87K 136.03K 164.07K
Capacité de remboursement -0.60 -1.23 -0.34 0.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.50 -0.17 0.66
Autonomie financière (%) 52.73 47.75 41.86 28.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.49 -1.13 -0.28 0.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.32K 216.65K 271.60K 269.48K
Liquidité générale 1.75 1.67 0.78 0.48
Couverture des dettes -2.44 -1.88 -8.38 3.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.85 16.71 10.07 9.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 60.44 33.57 39.76 55.10
Rentabilité économique (%) 31.87 16.03 16.64 15.71
Valeur ajoutée (€) 383.83K 328.28K 504.02K 435.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.80 53.16 59.04 56.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 250K 243.43K 383.55K 346.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.62K 4.10K 6.90K 8.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES

BRASSERIE-CAFE DES ALLEES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 623.0 € son numéro SIREN est 447 848 052. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise BRASSERIE-CAFE DES ALLEES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

BRASSERIE-CAFE DES ALLEES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 192 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES

BRASSERIE-CAFE DES ALLEES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 687.82K euros, soit une progression de 70.24K € soit une progression de 11.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 164.06K € qui est de 58.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES il est de 225.74K € en 2021 soit une augmentation de 89.18K € qui est supérieur de 65.30% à l'année précédente .

La masse salariale de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES s’élevait à 250.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES s’élève à 119.86K € en 2021 soit une diminution de 41.01K € qui est inférieure de 25.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)