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Info légale & documents de la société

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

349 609 040

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

4M €
+112.74%

Taux de rentabilité

37.02%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

552K €
+15.55%

Statut

Actif

Adresse

2 PL AUX BOIS, 74000 ANNECY

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation par tous moyens et modes de transports, de service, de voyageurs sur le lac d'Annecy.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IDF PARTNERS

Président du conseil d'administration

522119106
Occupe ce poste depuis le 16/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542
Occupe ce poste depuis le 22/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 34960904000010
Crée le 15/01/1989
Adresse 2 pl aux bois, 74000 annecy
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 34960904000036
Crée le 15/01/1989
Adresse ld le port, 74320 sevrier
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes NAUTIC 74
SIRET 34960904000028
Crée le 15/01/1989
Adresse ld le port, 74320 sevrier
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes LE SLIP WAY

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240027, annonce n°7090

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°5991

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°10959

modification

RCS de Annecy
Dénomination: COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX Description: Modification de l'administration. Administration: PISSETTAZ Jean-François nom d'usage : PISSETTAZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GRENIER Jean-Paul nom d'usage : GRENIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20190232, annonce n°4017

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°7113

modification

RCS de Annecy
Dénomination: COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX Description: Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: CECCON Thierry nom d'usage : CECCON n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée IDF PARTNERS devient président du conseil d'administration. LAVOREL Josiane nom d'usage : FERRERO n'est plus directeur général. CECCON Jean-François Rémi nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. LAVOREL Josiane nom d'usage : FERRERO n'est plus administrateur. LANIEL Dominique nom d'usage : LANIEL n'est plus administrateur. CECCON Alferio nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. FERRERO Marie-Pierre nom d'usage : DESGRANGES n'est plus administrateur
Bodacc B n°20190072, annonce n°2331

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.55M 1.67M 4.67M 4.65M
Marge brute (€) 3.49M 1.86M 4.05M 3.96M
EBITDA - EBE (€) 998.38K 414.64K 766.78K 521.85K
Résultat d'exploitation (€) 552.08K -64.13K 419.27K 128.63K
Résultat net (€) 4.60M -74.22K 282.95K 107.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 112.74 -64.26 0.45 1.91
Taux de marge brute (%) 98.36 111.55 86.78 85.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.12 24.85 16.42 11.23
Taux de marge opérationnelle (%) 15.55 -3.84 8.98 2.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 6.60M 412.03K -287.04K -151.75K
BFR exploitation (€) -513.95K -158.54K -208.19K -80.76K
BFR hors exploitation (€) 7.12M 570.57K -78.86K -70.99K
BFR (j de CA) 678.78 90.12 -22.44 -11.91
BFR exploitation (j de CA) -52.84 -34.68 -16.27 -6.34
BFR hors exploitation (j de CA) 731.62 124.79 -6.16 -5.57
Délai de paiement clients (j) 2.18 3.74 3.43 2.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.05 71.31 50.54 37.24
Ratio des stocks / CA (j) 5.83 8.25 3.32 7.21
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.04M 404.55K 630.46K 501.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 142.07 24.24 13.50 10.78
Fonds de roulement net global (€) 8.28M 3.26M 552.87K 214.16K
Couverture du BFR 1.25 7.91 -1.93 -1.41
Trésorerie (€) 1.68M 2.85M 839.92K 365.91K
Dettes financières (€) 4.02M 4.13M 1.66M 1.06M
Capacité de remboursement 0.46 3.17 1.30 1.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.34 0.58 0.36 0.33
Autonomie financière (%) 54.74 32.59 47.75 53.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.35 3.09 1.06 1.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.30M 538.76K 869.62K 1.70M
Liquidité générale 4.30 6.84 1.51 0.51
Couverture des dettes 1.11 2.43 4.28 4.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 129.50 -4.45 6.06 2.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.62 -3.37 12.43 5.14
Rentabilité économique (%) 37.02 -1.10 5.94 2.74
Valeur ajoutée (€) 1.59M 569.52K 2.53M 2.68M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.74 34.13 54.15 57.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 961.71K 447.41K 1.76M 2.04M
Salaires / CA (%) 27.09 26.81 37.65 43.98
Impôts et taxes (€) 52.83K 57.61K 80.81K 90.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 311 000.0 € son numéro SIREN est 349 609 040. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX a mise en place 17 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2024

Marques déposées par C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.55M euros, soit une progression de 1.88M € soit une progression de 112.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.60M € qui est de 6294.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX il est de 998.38K € en 2022 soit une augmentation de 583.74K € qui est supérieur de 140.78% à l'année précédente .

La masse salariale de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX s’élevait à 961.71K € soit 27.09% en 2022.

Enfin le montant des dettes de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX s’élève à 4.02M € en 2022 soit une diminution de 109.98K € qui est inférieure de 2.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de C.N.L.A. COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 17 accords d’entreprise disponible(s)