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Info légale & documents de la société

C.T.A.

342 363 868

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Chaponost
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

14M €
-3.06%

Taux de rentabilité

8.51%
en 2021

Endettement

190K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

928K €
+6.43%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE JULES VERNE, 69630 CHAPONOST

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le négoce, l'étude, la fabrication et l'installation de matériel de traitement d'air, gaz comprimé et autres fluides, de machines firgorifiques industrielles et autres produits industriels et privés.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Céline PEREZ

Président

Occupe ce poste depuis le 26/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Adrien Emmanuel PEREZ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BM&A RHÔNE- ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

808083646
Occupe ce poste depuis le 10/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 34236386800031
Crée le 22/05/1995
Adresse 3 rue jules verne, 69630 chaponost
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 34236386800049
Crée le 01/01/1996
Adresse 31 pierre brossolette, 91380 chilly-mazarin
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé
SIRET 34236386800023
Crée le 01/08/1990
Adresse 46 chanoine cartellier, 69230 saint-genis-laval
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: C.T.A. Description: Modification de l'administration. Administration: PEREZ Céline nom d'usage : LACH n'est plus président. SA à conseil d'administration C.T.A. HOLDING devient président
Bodacc B n°20240062, annonce n°1953

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°8927

modification

RCS de Lyon
Dénomination: C.T.A. Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président, nouvelle identité : PEREZ Céline nom d'usage : LACH
Bodacc B n°20230058, annonce n°3387

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6440

modification

RCS de Lyon
Dénomination: C.T.A. Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée LANOOTE ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DM AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée BM&A RHÔNE- ALPES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210181, annonce n°2299

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°11787

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 14.43M 14.89M 12.24M 9.45M
Marge brute (€) 5.58M 5.51M 4.44M 3.68M
EBITDA - EBE (€) 1.08M 2.12M 995.57K 750.99K
Résultat d'exploitation (€) 928.37K 1.84M 653.61K 487.13K
Résultat net (€) 754.10K 1.22M 335.92K 312.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.06 21.68 29.49 5.55
Taux de marge brute (%) 38.68 37.03 36.32 38.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.45 14.24 8.14 7.95
Taux de marge opérationnelle (%) 6.43 12.38 5.34 5.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.67M 223.91K 2.14M 1.99M
BFR exploitation (€) 1.12M 973.05K 2.14M 1.79M
BFR hors exploitation (€) 542.78K -749.14K 4.33K 199.98K
BFR (j de CA) 42.14 5.49 63.87 76.82
BFR exploitation (j de CA) 28.41 23.85 63.74 69.09
BFR hors exploitation (j de CA) 13.73 -18.37 0.13 7.72
Délai de paiement clients (j) 68.69 77.85 107.62 86.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.22 141.80 122.94 97.16
Ratio des stocks / CA (j) 67.77 59.13 59.32 70.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 855.30K 1.27M 646.19K 517.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.93 8.50 5.28 5.47
Fonds de roulement net global (€) 3.70M 3.63M 2.74M 2.59M
Couverture du BFR 2.22 16.23 1.28 1.30
Trésorerie (€) 2.04M 3.32M 586.20K 602.58K
Dettes financières (€) 190.34K 214.81K 226.41K 320.73K
Capacité de remboursement -2.16 -2.45 -0.56 -0.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.84 -0.13 -0.12
Autonomie financière (%) 43.33 37.10 38.08 41.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.72 -1.47 -0.36 -0.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.96M 6.04M 4.28M 3.10M
Liquidité générale 1.71 1.57 1.61 1.79
Couverture des dettes -1.64 -0.91 -6.56 -7.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.22 8.17 2.75 3.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.64 32.99 12.13 12.86
Rentabilité économique (%) 8.51 12.24 4.62 5.38
Valeur ajoutée (€) 2.81M 3.54M 2.06M 1.78M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.47 23.77 16.80 18.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.65M 1.26M 1.20M 1M
Salaires / CA (%) 11.44 8.44 9.85 10.63
Impôts et taxes (€) 58.49K 88.84K 60.94K 62.77K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F01/008815

Etat: Ajout
:Vente de la branche d'activité de fabrication et commercialisation de planchers et tous produits accessoires chauffants et raffraichissants pour l'habitat à compter du 30/01/2001

Numero: F01/029915

Etat: Ajout
Vente de la branche d'activité de service après vente à la société M.S.R. - 394 393 847 RCS LYON à compter du 12/07/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de C.T.A.

C.T.A. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 342 363 868. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise C.T.A. compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

C.T.A. opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 189 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par C.T.A.

C.T.A. possède actuellement 1 marque déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de C.T.A.

C.T.A. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de C.T.A.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.43M euros, soit une diminution de 455.77K € soit une diminution de 3.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 754.10K € qui est de 37.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de C.T.A. il est de 1.08M € en 2021 soit une diminution de 1.04M € qui est inférieur de 49.28% à l'année précédente .

La masse salariale de C.T.A. s’élevait à 1.65M € soit 11.44% en 2021.

Enfin le montant des dettes de C.T.A. s’élève à 190.34K € en 2021 soit une diminution de 24.47K € qui est inférieure de 11.39% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de C.T.A. consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)