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CA.BA.REST

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Chiffre d’affaires

63K €
-9.73%

Taux de rentabilité

13.20%
en 2022

Endettement

67K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

41K €
+64.62%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE RENON, 94300 VINCENNES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/09/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de participations, activités de négoce de tous produits techniques pour l'industrie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier Philippe Alexandre REUTER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33063205000044
Crée le 20/04/2018
Adresse 16 rue renon, 94300 vincennes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 33063205000036
Crée le 22/02/2016
Adresse 12 rue de montreuil, 94300 vincennes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 33063205000028
Crée le 07/10/2002
Adresse 10 de thionville, 57140 woippy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33063205000010
Crée le 03/09/1984
Adresse 2 jean moulin, 57000 metz
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20230237, annonce n°3021

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230051, annonce n°2981

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220023, annonce n°3515

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°12262

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200047, annonce n°4454

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190035, annonce n°6841

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 63.27K 70.10K 70K 70K
Marge brute (€) 101.72K 136.38K 70.27K 69.94K
EBITDA - EBE (€) 43.01K 86.52K 25.56K -1.28K
Résultat d'exploitation (€) 40.89K 85.10K 23.62K -3.60K
Résultat net (€) 34.83K 82.14K 26.27K 92.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.73 0.14 0 0
Taux de marge brute (%) 160.76 194.57 100.39 99.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.98 123.43 36.51 -1.83
Taux de marge opérationnelle (%) 64.62 121.40 33.74 -5.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 15.15K 45.27K 56.81K 103.18K
BFR exploitation (€) 41.68K 6.23K 20.76K -4.78K
BFR hors exploitation (€) -26.53K 39.05K 36.06K 107.96K
BFR (j de CA) 87.38 235.73 296.25 538.03
BFR exploitation (j de CA) 240.41 32.42 108.24 -24.90
BFR hors exploitation (j de CA) -153.03 203.31 188.01 562.92
Délai de paiement clients (j) 256.70 73 109.50 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.35 131.36 5.24 87.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.96K 83.56K 27.17K -179.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.41 119.20 38.82 -257.01
Fonds de roulement net global (€) 16.62K 57.23K 67.10K 126.12K
Couverture du BFR 1.10 1.26 1.18 1.22
Trésorerie (€) 1.48K 11.95K 10.29K 22.94K
Dettes financières (€) 67.14K 0 0 0
Capacité de remboursement 1.78 -0.14 -0.38 0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 -0.06 -0.07 -0.10
Autonomie financière (%) 62.77 86.96 64.80 72.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.53 -0.14 -0.40 17.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 19.04K -
Liquidité générale - - 4.52 -
Couverture des dettes 3.29 -13.03 -15.19 -7.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 55.05 117.18 37.53 131.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.03 38.57 16.72 41.53
Rentabilité économique (%) 13.20 33.54 10.84 30.27
Valeur ajoutée (€) 46.20K 48.44K 53.22K 50.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.02 69.11 76.03 71.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 41.63K 28.21K 28.01K 47.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 3.60K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7422

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CA.BA.REST

CA.BA.REST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 330 632 050. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CA.BA.REST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 197 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de CA.BA.REST

CA.BA.REST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CA.BA.REST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 63.27K euros, soit une diminution de 6.82K € soit une diminution de 9.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 34.83K € qui est de 57.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CA.BA.REST il est de 43.01K € en 2022 soit une diminution de 43.51K € qui est inférieur de 50.29% à l'année précédente .

La masse salariale de CA.BA.REST s’élevait à 41.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CA.BA.REST s’élève à 67.14K € en 2022 soit une augmentation de 67.14K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)