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Info légale & documents de la société

CAB

499 390 367

Île-de-France
Val-d'Oise
Osny
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

610K €
-0.70%

Taux de rentabilité

22.45%
en 2021

Endettement

46K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

95K €
+15.65%

Statut

Actif

Adresse

DES HAYETTES, 95520 OSNY

Activité

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente au détail ou en gros de tous textiles d'habillement et accessoires s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

47.51Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Serge René BROSSARD

Président

Occupe ce poste depuis le 18/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49939036700013
Crée le 20/07/2007
Adresse des hayettes, 95520 osny
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

vente

RCS de Pontoise
Dénomination: Données non disponibles Adresse: Chemin des Hayettes 95520 Osny Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230069, annonce n°1741

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°4615

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°10565

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°14571

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190220, annonce n°2332

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190065, annonce n°10497

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 609.78K 614.10K 762.19K 647.36K
Marge brute (€) 368.24K 344.87K 407.43K 336.89K
EBITDA - EBE (€) 112.16K 74.28K 108.80K 67.26K
Résultat d'exploitation (€) 95.43K 57.54K 89.63K 56.61K
Résultat net (€) 78.18K 48.80K 60.68K 40.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.70 -19.43 17.74 -13.33
Taux de marge brute (%) 60.39 56.16 53.45 52.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.39 12.10 14.27 10.39
Taux de marge opérationnelle (%) 15.65 9.37 11.76 8.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.52K 6.82K 28.37K 38.94K
BFR exploitation (€) 47.05K 18.32K 65.52K 71.48K
BFR hors exploitation (€) -37.53K -11.50K -37.15K -32.53K
BFR (j de CA) 5.70 4.06 13.59 21.96
BFR exploitation (j de CA) 28.17 10.89 31.38 40.30
BFR hors exploitation (j de CA) -22.47 -6.84 -17.79 -18.34
Délai de paiement clients (j) 21.19 18.72 15.77 31.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.73 47.12 20.12 31.08
Ratio des stocks / CA (j) 19.66 20.42 21.82 29.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 94.91K 65.54K 79.84K 50.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.56 10.67 10.48 7.83
Fonds de roulement net global (€) 163.49K 142.40K 130.81K 141.50K
Couverture du BFR 17.17 20.87 4.61 3.63
Trésorerie (€) 153.97K 135.58K 102.44K 102.56K
Dettes financières (€) 46.32K 48.88K 47.27K 64.15K
Capacité de remboursement -1.13 -1.32 -0.69 -0.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.45 -0.28 -0.20
Autonomie financière (%) 63.41 57.30 60.73 57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.96 -1.17 -0.51 -0.57
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 116.06K 130.55K 95.14K 100.97K
Liquidité générale 2.11 1.82 2.20 2.18
Couverture des dettes -1.27 -1.54 -2.83 -4.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.82 7.95 7.96 6.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.40 25.33 31.30 21.08
Rentabilité économique (%) 22.45 14.52 19.01 12.02
Valeur ajoutée (€) 195.60K 170.86K 231.89K 189.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.08 27.82 30.42 29.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 119.54K 129.19K 127.44K 114.40K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.06K 6.68K 2.07K 11.20K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAB

CAB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 499 390 367. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAB compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CAB opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.51Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

En France il y a 11 048 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 114 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAB

CAB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 609.78K euros, soit une diminution de 4.32K € soit une diminution de 0.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 78.18K € qui est de 60.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAB il est de 112.16K € en 2021 soit une augmentation de 37.88K € qui est supérieur de 51.00% à l'année précédente .

La masse salariale de CAB s’élevait à 119.54K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAB s’élève à 46.32K € en 2021 soit une diminution de 2.56K € qui est inférieure de 5.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAB consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)