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Info légale & documents de la société

CABESTAN

499 378 503

Bourgogne-Franche-Comté
Territoire de Belfort
Belfort
Formation continue d'adultes

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Chiffre d’affaires

872K €
-13.51%

Taux de rentabilité

5.36%
en 2021

Endettement

135K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

79K €
+9.02%

Statut

Actif

Adresse

34 RUE Victor Hugo, 90000 Belfort FRANCE

Activité

Formation continue d'adultes

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FORMATIONS

Code NAF ou APE:

85.59A - Formation continue d'adultes

Domaine d’activité:

Enseignement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CONSULTIS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

819840059

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LEXICAL
984789446

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49937850300027
Début activité 01/09/2007
Adresse 34 rue victor hugo, 90000 belfort france
SIRET 49937850300019
Début activité 01/09/2007
Adresse 8 av des freres montgolfier, 90000 belfort france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°4851

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°5187

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°5343

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°8070

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°7599

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°7097

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 871.53K 1.01M 1.21M 646.82K
Marge brute (€) 897.35K 1.01M 1.21M 647.13K
EBITDA - EBE (€) 110.09K 88.67K 181.73K 88.03K
Résultat d'exploitation (€) 78.64K 76.45K 167.68K 79.63K
Résultat net (€) 38.75K 33.82K 83.25K 44.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.51 -16.63 86.87 36.19
Taux de marge brute (%) 102.96 100.60 100 100.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.63 8.80 15.04 13.61
Taux de marge opérationnelle (%) 9.02 7.59 13.87 12.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -93.25K -8.84K 238.85K 258.01K
BFR exploitation (€) 92.36K 105.85K 142.46K 125.89K
BFR hors exploitation (€) -185.61K -114.68K 96.39K 132.12K
BFR (j de CA) -39.05 -3.20 72.13 145.60
BFR exploitation (j de CA) 38.68 38.34 43.02 71.04
BFR hors exploitation (j de CA) -77.73 -41.54 29.11 74.55
Délai de paiement clients (j) 52.76 52.38 56.43 76.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.47 26.44 23.13 10.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 70.20K 46.04K 97.30K 52.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.05 4.57 8.05 8.17
Fonds de roulement net global (€) 281.27K 570.49K 506.64K 447.79K
Couverture du BFR -3.02 -64.56 2.12 1.74
Trésorerie (€) 374.52K 579.32K 267.79K 189.77K
Dettes financières (€) 134.53K 206.07K 39.52K 67.19K
Capacité de remboursement -3.42 -8.11 -2.35 -2.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.66 -0.71 -0.46 -0.30
Autonomie financière (%) 50.43 58.05 72.07 73.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.18 -4.21 -1.26 -1.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 357.52K 379.20K 187.37K 145.42K
Liquidité générale 1.41 1.96 3.51 3.62
Couverture des dettes -0.91 -0.43 -0.11 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.45 3.36 6.89 6.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.64 6.43 16.93 10.89
Rentabilité économique (%) 5.36 3.74 12.20 8.02
Valeur ajoutée (€) 398.63K 481.04K 557.63K 302.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.74 47.74 46.14 46.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 296.65K 371.76K 348.69K 199.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.71K 26.13K 24.63K 15.27K

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Marques déposées

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Présentation générale de CABESTAN

CABESTAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 499 378 503. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CABESTAN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Belfort

CABESTAN opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.59A - Formation continue d'adultes

En France il y a 134 989 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Territoire de Belfort , 90

Direction de CABESTAN

CABESTAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CABESTAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 871.53K euros, soit une diminution de 136.11K € soit une diminution de 13.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 38.75K € qui est de 14.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABESTAN il est de 110.09K € en 2021 soit une augmentation de 21.41K € qui est supérieur de 24.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CABESTAN s’élevait à 296.65K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CABESTAN s’élève à 134.53K € en 2021 soit une diminution de 71.55K € qui est inférieure de 34.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CABESTAN consultables sur Docubiz:

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