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Info légale & documents de la société

CABESTAN

852 425 438

Nouvelle-Aquitaine
Landes
Saint-Pierre-du-Mont
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

494K €
+114.04%

Taux de rentabilité

6.35%
en 2022

Endettement

58M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-61K €
-12.27%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE COMMERCIAL GRAND MOUN, 200 BD OSCAR NIEMEYER, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/06/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'acquisition la détention la gestion la cession de toutes participations dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché, le management et la prestation de services au profit de toute société contrôlée

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 85242543800011
Début activité 20/06/2019
Adresse centre commercial grand moun, 200 bd oscar niemeyer, 40280 saint-pierre-du-mont france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°2188

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°1938

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220192, annonce n°2606

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220192, annonce n°2607

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210228, annonce n°1470

dépôt des comptes

RCS de Mont-de-Marsan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210228, annonce n°1469

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 494.30K 230.94K 25.85K
Marge brute (€) 719.05K 287.67K 35.85K
EBITDA - EBE (€) -56.27K -113.67K -61.75K
Résultat d'exploitation (€) -60.66K -115.48K -62K
Résultat net (€) 4.37M 3.92M -77.88K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 114.04 793.37 -
Taux de marge brute (%) 145.47 124.57 138.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.38 -49.22 -238.86
Taux de marge opérationnelle (%) -12.27 -50.01 -239.85
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 1.28M 238.90K -4.62M
BFR exploitation (€) 559.74K -66.99K -58.24K
BFR hors exploitation (€) 721.40K 305.89K -4.56M
BFR (j de CA) 946.02 377.59 -65.18K
BFR exploitation (j de CA) 413.32 -105.88 -822.33
BFR hors exploitation (j de CA) 532.70 483.47 -64.36K
Délai de paiement clients (j) 479.75 362.09 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 127.41 142.90 301.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 4.09M -5.88M -77.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 827 -2.55K -301.06
Fonds de roulement net global (€) 1.38M 526.52K -4.62M
Couverture du BFR 1.08 2.20 1
Trésorerie (€) 101.90K 287.62K 435
Dettes financières (€) 57.66M 61.21M 68.94M
Capacité de remboursement 14.08 -10.36 -885.87
Ratio d'endettement (Gearing) 5.29 9.42 27.47
Autonomie financière (%) 15.79 9.50 3.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.02K -535.93 -1.12K
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.24M 22.73M 13.49M
Liquidité générale 0.33 0.04 0
Couverture des dettes 1.17 1.10 1.10
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 884.21 1.70K -301.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.19 60.61 -3.10
Rentabilité économique (%) 6.35 5.76 -0.10
Valeur ajoutée (€) 236.58K 70.36K -44.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.86 30.47 -172.81
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 509.04K 237.50K 26.92K
Salaires / CA (%) 100 100 100
Impôts et taxes (€) 7.88K 3.27K 156

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Marques déposées

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Présentation générale de CABESTAN

CABESTAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 587 840.0 € son numéro SIREN est 852 425 438. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CABESTAN compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan

CABESTAN opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 744 392 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 506 entreprises dans le même secteur dans le département Landes , 40

Direction de CABESTAN

CABESTAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de CABESTAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 494.30K euros, soit une progression de 263.36K € soit une progression de 114.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.37M € qui est de 11.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABESTAN il est de -56.27K € en 2022 soit une augmentation de 57.40K € qui est supérieur de 50.49% à l'année précédente .

La masse salariale de CABESTAN s’élevait à 509.04K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CABESTAN s’élève à 57.66M € en 2022 soit une diminution de 3.55M € qui est inférieure de 5.80% à l'année précédente .

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