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Info légale & documents de la société

CABREMA T.P

695 980 201

Hauts-de-France
Oise
Crépy-en-Valois
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

3M €
+10.14%

Taux de rentabilité

7.21%
en 2021

Endettement

74K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

129K €
+4.42%

Statut

Actif

Adresse

85 RUE DE SOISSONS, 60800 CREPY-EN-VALOIS

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation et mise en valeur d'une entreprise de travaux publics et batiment et généralement toutes opérations mo- bilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou pou- vant en faciliter l'extension ou le développement

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING CABREMA

Président

420131807
Occupe ce poste depuis le 08/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 69598020100021
Crée le 13/11/1998
Adresse 85 rue de soissons, 60800 crepy-en-valois
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 69598020100013
Crée le 01/01/1959
Adresse 5 rue des bleuets, 60800 crepy-en-valois
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°5973

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230178, annonce n°2108

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°4041

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: CABREMA T.P. Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : HOLDING CABREMA
Bodacc B n°20210134, annonce n°1203

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°3177

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°5000

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.91M 2.64M 2.86M 2.67M
Marge brute (€) 2.18M 1.92M 2.03M 1.84M
EBITDA - EBE (€) 145.64K -173.58K 77.32K 13.72K
Résultat d'exploitation (€) 128.60K -217.45K 41.69K 8.65K
Résultat net (€) 96.43K -251.66K 45.67K 35.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.14 -7.47 7.18 0.74
Taux de marge brute (%) 74.88 72.58 71.15 69.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 5 -6.57 2.71 0.51
Taux de marge opérationnelle (%) 4.42 -8.23 1.46 0.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 171.78K 337.37K 197.86K 506.04K
BFR exploitation (€) 425.46K 528.11K 378K 591.83K
BFR hors exploitation (€) -253.68K -190.74K -180.14K -85.80K
BFR (j de CA) 21.54 46.59 25.28 69.30
BFR exploitation (j de CA) 53.34 72.93 48.30 81.04
BFR hors exploitation (j de CA) -31.80 -26.34 -23.02 -11.75
Délai de paiement clients (j) 82.66 110.63 72.48 123.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.70 61.69 41.87 63.96
Ratio des stocks / CA (j) 2.13 3.17 3.39 1.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 113.48K -207.79K 81.31K 40.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.90 -7.86 2.85 1.54
Fonds de roulement net global (€) 744.24K 652.18K 901.51K 916.81K
Couverture du BFR 4.33 1.93 4.56 1.81
Trésorerie (€) 572.46K 314.82K 703.65K 410.77K
Dettes financières (€) 74.44K 73.87K 74.62K 78.77K
Capacité de remboursement -4.39 1.16 -7.74 -8.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.37 -0.70 -0.39
Autonomie financière (%) 55.30 51.89 61.77 57.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.42 1.39 -8.14 -24.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 597.53K 596.09K 553.52K 619K
Liquidité générale 2.12 1.97 2.49 2.35
Couverture des dettes -0.17 -0.36 -0.15 -0.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.31 -9.52 1.60 1.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.04 -39.15 5.11 4.23
Rentabilité économique (%) 7.21 -20.31 3.15 2.45
Valeur ajoutée (€) 1.23M 888.46K 990.71K 836.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.31 33.61 34.68 31.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.05M 1.03M 894.46K 804.49K
Salaires / CA (%) 36.18 38.79 31.31 30.18
Impôts et taxes (€) 25.92K 27.51K 25.93K 25.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CABREMA T.P

CABREMA T.P est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 232 000.0 € son numéro SIREN est 695 980 201. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise CABREMA T.P compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

CABREMA T.P opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 143 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de CABREMA T.P

CABREMA T.P SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CABREMA T.P

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.91M euros, soit une progression de 268.12K € soit une progression de 10.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 96.43K € qui est de 138.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABREMA T.P il est de 145.64K € en 2021 soit une augmentation de 319.23K € qui est supérieur de 183.90% à l'année précédente .

La masse salariale de CABREMA T.P s’élevait à 1.05M € soit 36.18% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CABREMA T.P s’élève à 74.44K € en 2021 soit une augmentation de 562.00 € qui est supérieure de 0.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CABREMA T.P consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)