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Chiffre d’affaires

35K €
+13.80%

Taux de rentabilité

2.39%
en 2021

Endettement

650K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-23.85%

Statut

Actif

Adresse

293 RUE LAVOISIER, 01960 PERONNAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participations sous une forme quelconque dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciale, gestion de portefeuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Phaisel ABOUDI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80095879500018
Crée le 01/03/2014
Adresse 293 rue lavoisier, 01960 peronnas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°52

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°18

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210063, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°79

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180202, annonce n°66

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170099, annonce n°125

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 34.53K 30.34K 17.63K 16.81K
Marge brute (€) 34.53K 30.34K 17.63K 16.81K
EBITDA - EBE (€) 10.76K 7.33K -1.03K 4.58K
Résultat d'exploitation (€) -8.24K -12.12K -18.85K -12.42K
Résultat net (€) 55.37K -11.86K -22.75K -11.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.80 72.11 4.86 -8.94
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.16 24.15 -5.86 27.21
Taux de marge opérationnelle (%) -23.85 -39.92 -106.94 -73.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 855.41K 1.12M 1.11M 972.85K
BFR exploitation (€) -5.17K -3.35K 0 -3.35K
BFR hors exploitation (€) 860.59K 1.13M 1.11M 976.20K
BFR (j de CA) 9.04K 13.53K 22.90K 21.12K
BFR exploitation (j de CA) -54.67 -40.25 0 -72.68
BFR hors exploitation (j de CA) 9.10K 13.57K 22.90K 21.19K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.04 77.89 0 216.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 74.37K 7.59K -4.92K 5.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 215.35 25.01 -27.93 32.40
Fonds de roulement net global (€) 900.80K 1.16M 1.14M 1.07M
Couverture du BFR 1.05 1.03 1.03 1.10
Trésorerie (€) 45.38K 38.77K 38K 101.94K
Dettes financières (€) 650.04K 1.03M 1.02M 923.32K
Capacité de remboursement 8.13 131.13 -199.86 150.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.62 0.61 0.50
Autonomie financière (%) 71.63 60.70 61.23 63.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 56.18 135.76 -952.88 179.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 468.71K 702.26K 652.40K 528.25K
Liquidité générale 1.94 1.66 1.75 2.05
Couverture des dettes 2.33 1.48 1.52 1.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 160.34 -39.07 -129.01 -68.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.34 -0.74 -1.41 -0.71
Rentabilité économique (%) 2.39 -0.45 -0.86 -0.45
Valeur ajoutée (€) 18.40K 14.66K 2.79K 11.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.29 48.33 15.82 66.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.04K 1.15K 1.49K 834
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.60K 6.13K 2.33K 5.76K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CACHAR

CACHAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 075 140.0 € son numéro SIREN est 800 958 795. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

CACHAR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 577 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de CACHAR

CACHAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CACHAR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 34.53K euros, soit une progression de 4.19K € soit une progression de 13.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 55.37K € qui est de 567.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHAR il est de 10.76K € en 2021 soit une augmentation de 3.43K € qui est supérieur de 46.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CACHAR s’élevait à 1.04K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CACHAR s’élève à 650.04K € en 2021 soit une diminution de 383.72K € qui est inférieure de 37.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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