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Info légale & documents de la société

CACHEMIRE RENTAL

819 191 222

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

1M €
+39.43%

Taux de rentabilité

17.51%
en 2020

Endettement

74K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

141K €
+12.86%

Statut

Actif

Adresse

57 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT, 69002 LYON FRANCE

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

21/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location saisonnière de biens immeubles meublés dont elle a la jouissance avec délivrance de prestations para-hôtelières.

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CACHEMIRE PARTNERS

Directeur général

503370736

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ORGEST

Président de sas

808149876

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81919122200044
Début activité 22/03/2021
Adresse 57 rue president edouard herriot, 69002 lyon france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 81919122200028
Début activité 21/03/2016
Adresse 57 rue president edouard herriot, 69002 lyon france
SIRET 81919122200036
Début activité 09/02/2018
Adresse 6 rue joannes carret, 69009 lyon france
SIRET 81919122200010
Début activité 02/03/2016
Adresse 223 rte de vienne, 69008 lyon france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°7356

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°7064

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RENTAL Description: Modification de l'administration. Administration: PEDRENO Jean-Pierre nom d'usage : PEDRENO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS & SEFCO n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230048, annonce n°2845

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°5545

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°9486

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RENTAL Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général CACHEMIRE PARTNERS Sté par actions simplifiée. DUTOIT Alain François nom d'usage : DUTOIT n'est plus directeur général
Bodacc B n°20210079, annonce n°2597

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.10M 788.07K 851.40K 612.41K
Marge brute (€) 1.13M 791.30K 854.82K 607.79K
EBITDA - EBE (€) 144.04K 156.90K 125.19K -303.65K
Résultat d'exploitation (€) 141.28K 154.71K 122.78K -307K
Résultat net (€) 110.21K 153.34K 120.83K -307.22K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 39.43 -7.44 39.03 -
Taux de marge brute (%) 102.74 100.41 100.40 99.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.11 19.91 14.70 -49.58
Taux de marge opérationnelle (%) 12.86 19.63 14.42 -50.13
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -304.87K -238.44K -334.63K -411.58K
BFR exploitation (€) -290.60K -261.60K -414.55K -426.98K
BFR hors exploitation (€) -14.28K 23.16K 79.92K 15.40K
BFR (j de CA) -101.27 -110.44 -143.46 -245.30
BFR exploitation (j de CA) -96.53 -121.16 -177.72 -254.48
BFR hors exploitation (j de CA) -4.74 10.73 34.26 9.18
Délai de paiement clients (j) 27.39 40.13 67.85 69.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 169 198.76 204.92 193.39
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 112.97K 155.53K 123.24K -303.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.28 19.74 14.48 -49.62
Fonds de roulement net global (€) 147.10K 45.15K 27.77K -230.59K
Couverture du BFR -0.48 -0.19 -0.08 0.56
Trésorerie (€) 451.97K 283.59K 362.40K 180.98K
Dettes financières (€) 74.37K 71.88K 215.03K 71.75K
Capacité de remboursement -3.34 -1.36 -1.20 0.36
Ratio d'endettement (Gearing) -4.33 9.19 0.84 0.37
Autonomie financière (%) 13.85 -5.01 -26.59 -62.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.62 -1.35 -1.18 0.36
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 421.74K 608.44K 661.88K
Liquidité générale - 1.08 1.07 0.71
Couverture des dettes -0.04 -0.02 -0.07 -0.05
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 10.03 19.46 14.19 -50.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 126.44 -665.38 -68.50 103.36
Rentabilité économique (%) 17.51 33.35 18.21 -64.91
Valeur ajoutée (€) 281.79K 253.20K 236.74K -207.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.65 32.13 27.81 -33.90
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 161.46K 89.85K 123.04K 94.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.36K 5.67K 809 1.19K

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Marques déposées

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Présentation générale de CACHEMIRE RENTAL

CACHEMIRE RENTAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 819 191 222. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CACHEMIRE RENTAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CACHEMIRE RENTAL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 132 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 387 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par CACHEMIRE RENTAL

CACHEMIRE RENTAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de CACHEMIRE RENTAL

CACHEMIRE RENTAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CACHEMIRE RENTAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.10M euros, soit une progression de 310.74K € soit une progression de 39.43% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 110.21K € qui est de 28.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHEMIRE RENTAL il est de 144.04K € en 2020 soit une diminution de 12.86K € qui est inférieur de 8.19% à l'année précédente .

La masse salariale de CACHEMIRE RENTAL s’élevait à 161.46K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CACHEMIRE RENTAL s’élève à 74.37K € en 2020 soit une augmentation de 2.49K € qui est supérieure de 3.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CACHEMIRE RENTAL consultables sur Docubiz:

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