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Info légale & documents de la société

CADY CASH

498 085 570

Île-de-France
Val-de-Marne
Villiers-sur-Marne
Commerce d'alimentation générale

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Chiffre d’affaires

8M €
+6.05%

Taux de rentabilité

7.07%
en 2021

Endettement

658K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

185K €
+2.41%

Statut

Actif

Adresse

41 AV NELSON MANDELA, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE

Activité

Commerce d'alimentation générale

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

29/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce d'alimentation générale

Code NAF ou APE:

47.11B - Commerce d'alimentation générale

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STESY FINANCES
848173084

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOISE BLIAH NEE DARBORD

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

391055290

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 49808557000022
Début activité 29/06/2018
Adresse 41 av nelson mandela, 94350 villiers-sur-marne france
Enseignes MARCHE FRAIS LEADER PRICE
SIRET 49808557000014
Début activité 15/05/2007
Adresse centre commercial les hautes noues, 2 de friedberg, 94350 villiers-sur-marne
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Enseignes CADY CASH

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240126, annonce n°7600

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210243, annonce n°5932

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210004, annonce n°3582

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200019, annonce n°5600

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CADY CASH Description: Modification de l'adresse du siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180216, annonce n°1135

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180206, annonce n°11419

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.67M 7.23M 6.23M 5.08M
Marge brute (€) 2.29M 2.17M 1.78M 1.64M
EBITDA - EBE (€) 250.22K 199.30K 124.56K 269.38K
Résultat d'exploitation (€) 185K 134.67K 81.74K 208.21K
Résultat net (€) 164.74K 99.52K 42.68K 151.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.05 16.22 22.65 6.23
Taux de marge brute (%) 29.85 30.05 28.58 32.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.26 2.75 2 5.31
Taux de marge opérationnelle (%) 2.41 1.86 1.31 4.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 60.96K -453.23K -706.66K -655.88K
BFR exploitation (€) -635.39K -703.30K -603.70K -588.44K
BFR hors exploitation (€) 696.35K 250.08K -102.96K -67.43K
BFR (j de CA) 2.90 -22.87 -41.43 -47.17
BFR exploitation (j de CA) -30.23 -35.48 -35.40 -42.32
BFR hors exploitation (j de CA) 33.13 12.62 -6.04 -4.85
Délai de paiement clients (j) 2.25 1.94 0.93 0.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.75 56.71 61.31 66.32
Ratio des stocks / CA (j) 9.65 9.06 15.67 10.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 224.95K 164.16K 85.49K 207.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.93 2.27 1.37 4.10
Fonds de roulement net global (€) 349.47K -346.06K -593.76K -487.70K
Couverture du BFR 5.73 0.76 0.84 0.74
Trésorerie (€) 288.51K 107.17K 112.90K 168.18K
Dettes financières (€) 657.79K 323.37K 171.93K 819
Capacité de remboursement 1.64 1.32 0.69 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 0.53 0.19 -0.45
Autonomie financière (%) 24.72 21.71 19.14 29.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.48 1.08 0.47 -0.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M 1.31M 1.22M 878.74K
Liquidité générale 1.09 0.60 0.43 0.44
Couverture des dettes 3.02 5.96 23.21 -6.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.15 1.38 0.69 2.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.60 24.19 13.69 40.57
Rentabilité économique (%) 7.07 5.25 2.62 11.88
Valeur ajoutée (€) 1.38M 1.22M 1.07M 966.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.95 16.82 17.15 19.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.08M 1.02M 904.18K 684.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 71.10K 71.69K 59.69K 57.40K

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Marques déposées

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Présentation générale de CADY CASH

CADY CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 498 085 570. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CADY CASH compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CADY CASH opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale

En France il y a 72 581 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 697 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de CADY CASH

CADY CASH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CADY CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.67M euros, soit une progression de 437.98K € soit une progression de 6.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 164.74K € qui est de 65.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CADY CASH il est de 250.22K € en 2021 soit une augmentation de 50.92K € qui est supérieur de 25.55% à l'année précédente .

La masse salariale de CADY CASH s’élevait à 1.08M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CADY CASH s’élève à 657.79K € en 2021 soit une augmentation de 334.42K € qui est supérieure de 103.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CADY CASH consultables sur Docubiz:

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