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444 442 420
Actif
5 QUAI DES VIEILLES PRISONS, 74000 FRA ANNECY FRANCE
Restauration traditionnelle
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/03/2003
SIREN | 444 442 420 |
---|---|
SIRET (siège) | 444 442 420 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 38 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/11/2022 |
Numéro RCS | 444 442 420 R.C.S. Annecy |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Annecy
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 16/12/2002
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Café, bar, restaurant.
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44444242000014 |
---|---|
Début activité | 01/03/2003 |
Adresse | 5 quai des vieilles prisons, 74000 fra annecy france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.20M | 689.18K | 718.15K | 950.42K |
Marge brute (€) | 853.51K | 586.56K | 587.82K | 771.91K |
EBITDA - EBE (€) | 210.11K | 217.15K | 44.38K | -8.74K |
Résultat d'exploitation (€) | 193.76K | 201.12K | 27.86K | -27.60K |
Résultat net (€) | 145.26K | 184.32K | 26.72K | -36.58K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 73.77 | -4.03 | -24.44 | -8.91 |
Taux de marge brute (%) | 71.27 | 85.11 | 81.85 | 81.22 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.54 | 31.51 | 6.18 | -0.92 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.18 | 29.18 | 3.88 | -2.90 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -123.71K | -123.62K | -74.40K | -111.68K |
BFR exploitation (€) | 2.44K | -11.71K | -467 | -9.55K |
BFR hors exploitation (€) | -126.15K | -111.91K | -73.93K | -102.12K |
BFR (j de CA) | -37.71 | -65.47 | -37.81 | -42.89 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.74 | -6.20 | -0.24 | -3.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -38.45 | -59.27 | -37.58 | -39.22 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 2.73 | 1.94 | 1.35 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 11.10 | 38.81 | 26.13 | 34.04 |
Ratio des stocks / CA (j) | 5.27 | 8.10 | 8.29 | 6.89 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 161.61K | 200.35K | 43.24K | -17.73K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.49 | 29.07 | 6.02 | -1.87 |
Fonds de roulement net global (€) | 189.94K | 201.56K | 84.72K | -72.03K |
Couverture du BFR | -1.54 | -1.63 | -1.14 | 0.64 |
Trésorerie (€) | 313.65K | 325.18K | 159.12K | 39.64K |
Dettes financières (€) | 107.08K | 221.13K | 281.81K | 156.29K |
Capacité de remboursement | -1.28 | -0.52 | 2.84 | -6.58 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.43 | -0.27 | 0.62 | 0.67 |
Autonomie financière (%) | 65.15 | 49.80 | 31.81 | 35.24 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.98 | -0.48 | 2.76 | -13.34 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 281.42K | - | 313.94K |
Liquidité générale | - | 1.30 | - | 0.29 |
Couverture des dettes | -1.98 | -4 | 3.36 | 3.60 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 12.13 | 26.74 | 3.72 | -3.85 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 48.33 | 13.46 | -21.12 |
Rentabilité économique (%) | 19.92 | 24.07 | 4.28 | -7.44 |
Valeur ajoutée (€) | 711.42K | 385.80K | 429.02K | 622.09K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 59.41 | 55.98 | 59.74 | 65.45 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 489.92K | 244.80K | 416.80K | 642.91K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 17.37K | 6.86K | 5.34K | 11.18K |
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CAFE DES DUCS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 444 442 420. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAFE DES DUCS compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy
CAFE DES DUCS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 282 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
CAFE DES DUCS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 508.39K € soit une progression de 73.77% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 145.26K € qui est de 21.19% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CAFE DES DUCS il est de 210.11K € en 2022 soit une diminution de 7.03K € qui est inférieur de 3.24% à l'année précédente .
La masse salariale de CAFE DES DUCS s’élevait à 489.92K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de CAFE DES DUCS s’élève à 107.08K € en 2022 soit une diminution de 114.05K € qui est inférieure de 51.57% à l'année précédente .
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