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Info légale & documents de la société

CAFE DES DUCS

444 442 420

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+73.77%

Taux de rentabilité

19.92%
en 2022

Endettement

107K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

194K €
+16.18%

Statut

Actif

Adresse

5 QUAI DES VIEILLES PRISONS, 74000 ANNECY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

09/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michéle Claude PRÉBENDÉ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick Claude ONORATI

Président

Occupe ce poste depuis le 03/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44444242000014
Crée le 09/12/2002
Adresse 5 quai des vieilles prisons, 74000 annecy
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°10742

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°7371

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°10934

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CAFE DES DUCS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210153, annonce n°1283

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°10282

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°12424

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 689.18K 718.15K 950.42K
Marge brute (€) 853.51K 586.56K 587.82K 771.91K
EBITDA - EBE (€) 210.11K 217.15K 44.38K -8.74K
Résultat d'exploitation (€) 193.76K 201.12K 27.86K -27.60K
Résultat net (€) 145.26K 184.32K 26.72K -36.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 73.77 -4.03 -24.44 -8.91
Taux de marge brute (%) 71.27 85.11 81.85 81.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.54 31.51 6.18 -0.92
Taux de marge opérationnelle (%) 16.18 29.18 3.88 -2.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -123.71K -123.62K -74.40K -111.68K
BFR exploitation (€) 2.44K -11.71K -467 -9.55K
BFR hors exploitation (€) -126.15K -111.91K -73.93K -102.12K
BFR (j de CA) -37.71 -65.47 -37.81 -42.89
BFR exploitation (j de CA) 0.74 -6.20 -0.24 -3.67
BFR hors exploitation (j de CA) -38.45 -59.27 -37.58 -39.22
Délai de paiement clients (j) 0 2.73 1.94 1.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.10 38.81 26.13 34.04
Ratio des stocks / CA (j) 5.27 8.10 8.29 6.89
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 161.61K 200.35K 43.24K -17.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.49 29.07 6.02 -1.87
Fonds de roulement net global (€) 189.94K 201.56K 84.72K -72.03K
Couverture du BFR -1.54 -1.63 -1.14 0.64
Trésorerie (€) 313.65K 325.18K 159.12K 39.64K
Dettes financières (€) 107.08K 221.13K 281.81K 156.29K
Capacité de remboursement -1.28 -0.52 2.84 -6.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.27 0.62 0.67
Autonomie financière (%) 65.15 49.80 31.81 35.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -0.48 2.76 -13.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 281.42K - 313.94K
Liquidité générale - 1.30 - 0.29
Couverture des dettes -1.98 -4 3.36 3.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.13 26.74 3.72 -3.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.57 48.33 13.46 -21.12
Rentabilité économique (%) 19.92 24.07 4.28 -7.44
Valeur ajoutée (€) 711.42K 385.80K 429.02K 622.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.41 55.98 59.74 65.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 489.92K 244.80K 416.80K 642.91K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.37K 6.86K 5.34K 11.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAFE DES DUCS

CAFE DES DUCS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 444 442 420. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAFE DES DUCS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CAFE DES DUCS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 328 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CAFE DES DUCS

CAFE DES DUCS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CAFE DES DUCS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 508.39K € soit une progression de 73.77% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 145.26K € qui est de 21.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE DES DUCS il est de 210.11K € en 2022 soit une diminution de 7.03K € qui est inférieur de 3.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE DES DUCS s’élevait à 489.92K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFE DES DUCS s’élève à 107.08K € en 2022 soit une diminution de 114.05K € qui est inférieure de 51.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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