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Info légale & documents de la société

CAFE DU POND

387 829 450

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+53.86%

Taux de rentabilité

8.06%
en 2021

Endettement

850K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

116K €
+9.95%

Statut

Actif

Adresse

11 MARECHAL LYAUTEY, 69006 LYON

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAUNIER AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

821258498
Occupe ce poste depuis le 28/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BC CONSEIL

Président

420934754
Occupe ce poste depuis le 23/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Vincent COLLIN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 28/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38782945000031
Crée le 15/05/2002
Adresse 11 marechal lyautey, 69006 lyon
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 38782945000023
Crée le 01/05/1992
Adresse 14 rue de la monnaie, 69002 lyon
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes LA TIRELIRE
SIRET 38782945000015
Crée le 01/03/1992
Adresse 36 quai saint antoine, 69002 lyon
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°11806

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°8475

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°5690

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAFE DU POND Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BC CONSEIL devient président. Société à responsabilité limitée LOU n'est plus président
Bodacc B n°20200026, annonce n°2899

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190246, annonce n°2166

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAFE DU POND Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée RM DEVELOPPEMENT n'est plus directeur général
Bodacc B n°20180085, annonce n°1693

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.16M 757.07K 1.12M 0
Marge brute (€) 948.24K 600.42K 876.10K 0
EBITDA - EBE (€) 225.21K 50.90K 39.20K 0
Résultat d'exploitation (€) 115.91K -61.85K -83.85K 0
Résultat net (€) 107.36K -47.32K -94.65K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 53.86 -32.41 -49.81 -
Taux de marge brute (%) 81.41 79.31 78.22 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.33 6.72 3.50 0
Taux de marge opérationnelle (%) 9.95 -8.17 -7.49 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -152.68K -209.27K -41.49K -58.35K
BFR exploitation (€) -217.02K -212.38K -59.75K -70.72K
BFR hors exploitation (€) 64.34K 3.11K 18.26K 12.37K
BFR (j de CA) -47.84 -100.89 -13.52 -
BFR exploitation (j de CA) -68 -102.39 -19.47 -
BFR hors exploitation (j de CA) 20.16 1.50 5.95 -
Délai de paiement clients (j) 6.11 3.99 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 142.96 165.79 46.93 0
Ratio des stocks / CA (j) 13.36 16.08 5.50 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 213.97K 65.43K 28.40K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.37 8.64 2.54 -
Fonds de roulement net global (€) -96.82K -93.51K -21.03K -46.57K
Couverture du BFR 0.63 0.45 0.51 0.80
Trésorerie (€) 55.86K 115.75K 20.46K 11.78K
Dettes financières (€) 850.25K 965.47K 791.95K 785.03K
Capacité de remboursement 3.71 12.99 27.17 -
Ratio d'endettement (Gearing) 8.69 -53.18 24.62 6.14
Autonomie financière (%) 6.86 -1.20 3.36 11.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.53 16.69 19.68 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 787.05K 757.39K 705.38K 658.53K
Liquidité générale 0.37 0.38 0.13 0.17
Couverture des dettes 1.36 1.27 1.12 1.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.22 -6.25 -8.45 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 117.49 296.13 -302.02 0
Rentabilité économique (%) 8.06 -3.56 -10.15 0
Valeur ajoutée (€) 461.40K 214.37K 514.23K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 39.61 28.32 45.91 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 315.83K 201.04K 429.72K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 26.40K 23.45K 64.13K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F04/028463

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la société LE LYAUTEY S.A. Siège social : 11 place Maréchal Lyautey 69006 LYON 957 509 441 RCS LYON avec effet au 18/06/2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFE DU POND

CAFE DU POND est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 130 800.86 € son numéro SIREN est 387 829 450. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CAFE DU POND compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAFE DU POND opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 130 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAFE DU POND

CAFE DU POND SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAFE DU POND

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.16M euros, soit une progression de 407.77K € soit une progression de 53.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 107.36K € qui est de 326.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE DU POND il est de 225.21K € en 2021 soit une augmentation de 174.31K € qui est supérieur de 342.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE DU POND s’élevait à 315.83K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFE DU POND s’élève à 850.25K € en 2021 soit une diminution de 115.21K € qui est inférieure de 11.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFE DU POND consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)