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Info légale & documents de la société

CAFE RESTAURANT TETE D'OR

538 534 819

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

418K €
+64.98%

Taux de rentabilité

9.56%
en 2022

Endettement

80K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

64K €
+15.18%

Statut

Actif

Adresse

PARC DE LA TETE D'OR, ALL DES EBATS, 69006 LYON 6EME FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

01/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un restaurant type traditionnel, restauration rapide, snack, crêperie, glaces, boissons, le tout sur place et à emporter. Activité de salon de thé.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 53853481900015
Début activité 01/01/2012
Adresse parc de la tete d'or, all des ebats, 69006 lyon 6eme france
Enseignes LA TETE D'OR
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TETE D'OR

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°9990

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°9955

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°6759

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°10053

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°14410

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170059, annonce n°9875

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 418.49K 253.66K 198.83K 383.51K
Marge brute (€) 342.48K 241.06K 194.82K 318.88K
EBITDA - EBE (€) 81.12K 48.30K 43.87K 60.84K
Résultat d'exploitation (€) 63.53K 28.14K 24.15K 40.51K
Résultat net (€) 60.14K 28.17K 24.15K 34.85K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.98 27.58 -47.05 -0.96
Taux de marge brute (%) 81.84 95.03 97.98 83.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.39 19.04 22.07 15.87
Taux de marge opérationnelle (%) 15.18 11.09 12.15 10.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -57.12K -68.65K -69.74K -124.12K
BFR exploitation (€) -19.17K -5.09K -15.91K -7.17K
BFR hors exploitation (€) -37.95K -63.56K -53.83K -116.95K
BFR (j de CA) -49.82 -98.78 -128.02 -118.13
BFR exploitation (j de CA) -16.72 -7.32 -29.21 -6.82
BFR hors exploitation (j de CA) -33.10 -91.46 -98.81 -111.31
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.14 19.05 72.29 17.46
Ratio des stocks / CA (j) 0.73 2.09 1.32 0.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 77.73K 48.34K 43.87K 55.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.57 19.06 22.07 14.39
Fonds de roulement net global (€) 228.28K 184.42K 54.99K -21.39K
Couverture du BFR -4 -2.69 -0.79 0.17
Trésorerie (€) 285.41K 253.06K 124.73K 102.73K
Dettes financières (€) 80.29K 94.13K 0 770
Capacité de remboursement -2.64 -3.29 -2.84 -1.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.38 -0.32 -0.31
Autonomie financière (%) 76.03 70.69 80.37 70.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.53 -3.29 -2.84 -1.68
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.61 -2.07 -2.69 -3.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 14.37 11.11 12.15 9.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.57 6.74 6.19 10.59
Rentabilité économique (%) 9.56 4.76 4.98 7.41
Valeur ajoutée (€) 221.28K 129.19K 114.24K 213.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.88 50.93 57.46 55.59
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 120.14K 101.72K 93.60K 128.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.91K 19.08K 7.36K 24.28K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

CAFE RESTAURANT TETE D'OR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 538 534 819. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAFE RESTAURANT TETE D'OR compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAFE RESTAURANT TETE D'OR opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 055 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

CAFE RESTAURANT TETE D'OR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 418.49K euros, soit une progression de 164.83K € soit une progression de 64.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 60.14K € qui est de 113.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE RESTAURANT TETE D'OR il est de 81.12K € en 2022 soit une augmentation de 32.82K € qui est supérieur de 67.96% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE RESTAURANT TETE D'OR s’élevait à 120.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFE RESTAURANT TETE D'OR s’élève à 80.29K € en 2022 soit une diminution de 13.84K € qui est inférieure de 14.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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