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Info légale & documents de la société

CAFE RESTAURANT TETE D'OR

538 534 819

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

418K €
+64.98%

Taux de rentabilité

9.56%
en 2022

Endettement

80K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

64K €
+15.18%

Statut

Actif

Adresse

ALL DES EBATS, 69006 LYON 6EME

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

06/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un restaurant type traditionnel, restauration rapide, snack, crêperie, glaces, boissons, le tout sur place et à emporter. Activité de salon de thé.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Didier Joseph SOULIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53853481900015
Crée le 06/12/2011
Adresse all des ebats, 69006 lyon 6eme
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA TETE D'OR

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°9990

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°9955

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°6759

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°10053

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°14410

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170059, annonce n°9875

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 418.49K 253.66K 198.83K 383.51K
Marge brute (€) 342.48K 241.06K 194.82K 318.88K
EBITDA - EBE (€) 81.12K 48.30K 43.87K 60.84K
Résultat d'exploitation (€) 63.53K 28.14K 24.15K 40.51K
Résultat net (€) 60.14K 28.17K 24.15K 34.85K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.98 27.58 -47.05 -0.96
Taux de marge brute (%) 81.84 95.03 97.98 83.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.39 19.04 22.07 15.87
Taux de marge opérationnelle (%) 15.18 11.09 12.15 10.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -57.12K -68.65K -69.74K -124.12K
BFR exploitation (€) -19.17K -5.09K -15.91K -7.17K
BFR hors exploitation (€) -37.95K -63.56K -53.83K -116.95K
BFR (j de CA) -49.82 -98.78 -128.02 -118.13
BFR exploitation (j de CA) -16.72 -7.32 -29.21 -6.82
BFR hors exploitation (j de CA) -33.10 -91.46 -98.81 -111.31
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.14 19.05 72.29 17.46
Ratio des stocks / CA (j) 0.73 2.09 1.32 0.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 77.73K 48.34K 43.87K 55.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.57 19.06 22.07 14.39
Fonds de roulement net global (€) 228.28K 184.42K 54.99K -21.39K
Couverture du BFR -4 -2.69 -0.79 0.17
Trésorerie (€) 285.41K 253.06K 124.73K 102.73K
Dettes financières (€) 80.29K 94.13K 0 770
Capacité de remboursement -2.64 -3.29 -2.84 -1.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.38 -0.32 -0.31
Autonomie financière (%) 76.03 70.69 80.37 70.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.53 -3.29 -2.84 -1.68
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.61 -2.07 -2.69 -3.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 14.37 11.11 12.15 9.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.57 6.74 6.19 10.59
Rentabilité économique (%) 9.56 4.76 4.98 7.41
Valeur ajoutée (€) 221.28K 129.19K 114.24K 213.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.88 50.93 57.46 55.59
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 120.14K 101.72K 93.60K 128.82K
Salaires / CA (%) 28.71 40.10 47.08 33.59
Impôts et taxes (€) 21.91K 19.08K 7.36K 24.28K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

CAFE RESTAURANT TETE D'OR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 538 534 819. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAFE RESTAURANT TETE D'OR compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAFE RESTAURANT TETE D'OR opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 956 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

CAFE RESTAURANT TETE D'OR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFE RESTAURANT TETE D'OR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 418.49K euros, soit une progression de 164.83K € soit une progression de 64.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 60.14K € qui est de 113.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE RESTAURANT TETE D'OR il est de 81.12K € en 2022 soit une augmentation de 32.82K € qui est supérieur de 67.96% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE RESTAURANT TETE D'OR s’élevait à 120.14K € soit 28.71% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFE RESTAURANT TETE D'OR s’élève à 80.29K € en 2022 soit une diminution de 13.84K € qui est inférieure de 14.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)