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Info légale & documents de la société

CAFECONCEPT

502 388 945

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

268K €
+118.72%

Taux de rentabilité

12.67%
en 2022

Endettement

37K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

35K €
+12.99%

Statut

Actif

Adresse

62 RUE SERVIENT, 69003 LYON

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

04/02/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration rapide et à emporter et sur place

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Jean Marie PERRIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50238894500011
Crée le 04/02/2008
Adresse 62 rue servient, 69003 lyon
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes FELICIE
Dénomination usuelle (CFE 2008) FELICIE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°8546

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°9811

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°11327

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°11305

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°13525

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°9357

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 268.30K 122.67K 148.54K 273.96K
Marge brute (€) 188.63K 174.31K 142.47K 190.69K
EBITDA - EBE (€) 41.53K 49.17K 34.21K 42.63K
Résultat d'exploitation (€) 34.86K 41.59K 22.68K 35.90K
Résultat net (€) 32.90K 41.52K 22.22K 30.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 118.72 -17.42 -45.78 -7.47
Taux de marge brute (%) 70.30 142.10 95.91 69.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.48 40.09 23.03 15.56
Taux de marge opérationnelle (%) 12.99 33.91 15.27 13.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -17.93K -12.64K -783 -10.95K
BFR exploitation (€) -2.25K 1.28K 5.21K 3.63K
BFR hors exploitation (€) -15.68K -13.92K -5.99K -14.58K
BFR (j de CA) -24.39 -37.60 -1.92 -14.58
BFR exploitation (j de CA) -3.06 3.81 12.80 4.84
BFR hors exploitation (j de CA) -21.32 -41.42 -14.72 -19.42
Délai de paiement clients (j) 1.53 2.15 0 5.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.06 32.25 11.08 22.14
Ratio des stocks / CA (j) 12.25 26.24 20.15 10.16
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.58K 49.10K 33.75K 37.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.75 40.02 22.72 13.59
Fonds de roulement net global (€) -9.88K -1.28K 7.38K 2.76K
Couverture du BFR 0.55 0.10 -9.43 -0.25
Trésorerie (€) 8.04K 11.36K 8.17K 13.71K
Dettes financières (€) 36.62K 82.45K 133.54K 158.96K
Capacité de remboursement 0.72 1.45 3.71 3.90
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.45 1.07 1.52
Autonomie financière (%) 73.94 59.94 43.79 34.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.69 1.45 3.67 3.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 182.60K
Liquidité générale - - - 0.14
Couverture des dettes 8.66 3.54 2.01 1.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.26 33.85 14.96 11.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.14 26.11 18.91 32.01
Rentabilité économique (%) 12.67 15.65 8.28 10.98
Valeur ajoutée (€) 127.62K 29.83K 50.55K 134.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.57 24.32 34.03 49.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 82.96K 71.04K 54K 88.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.12K 3.62K 3.62K 3.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F09/028102

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFECONCEPT

CAFECONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 12 000.0 € son numéro SIREN est 502 388 945. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CAFECONCEPT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAFECONCEPT opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 108 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par CAFECONCEPT

CAFECONCEPT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAFECONCEPT

CAFECONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFECONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 268.30K euros, soit une progression de 145.63K € soit une progression de 118.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 32.90K € qui est de 20.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFECONCEPT il est de 41.53K € en 2022 soit une diminution de 7.64K € qui est inférieur de 15.53% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFECONCEPT s’élevait à 82.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFECONCEPT s’élève à 36.62K € en 2022 soit une diminution de 45.83K € qui est inférieure de 55.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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