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Info légale & documents de la société

CAFEINE

752 158 451

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Rillieux-la-Pape
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
-16.53%

Taux de rentabilité

3.36%
en 2017

Endettement

808K
jours en 2017

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-54K €
-5.32%

Statut

Fermée

Adresse

2266 AV DE L EUROPE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

11/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans tout groupement ou sociétés françaises ou étrangères, gestion de ses participations, la direction de sociétés, prestations de services dans divers domaines, gestion de droit de propriété industrielle et toute activité en lien avec cet objet

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE ODICEO

Commissaire aux comptes titulaire

430130393
Occupe ce poste depuis le 18/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pascal REY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Maison Lyovel

Président

800483190
Occupe ce poste depuis le 18/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75215845100019
Crée le 11/06/2012
Adresse 2266 av de l europe, 69140 rillieux-la-pape
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

radiation

RCS de Lyon
Dénomination: CAFEINE Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180194, annonce n°2182

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°14946

achat

RCS de Lyon
Dénomination: CAFEINE Adresse: 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20180097, annonce n°1123

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170086, annonce n°2422

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160079, annonce n°12305

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAFEINE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée PNM HOLDING n'est plus président. Sté par actions simplifiée Maison Lyovel devient président.
Bodacc B n°20160062, annonce n°2776

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 1.21M
Marge brute (€) 1.02M 1.26M
EBITDA - EBE (€) -53.80K 45.05K
Résultat d'exploitation (€) -53.80K 29.92K
Résultat net (€) 315.28K 475.58K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -16.53 20.41
Taux de marge brute (%) 100.58 104.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.32 3.72
Taux de marge opérationnelle (%) -5.32 2.47
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) -163.49K -48.98K
BFR exploitation (€) 30.97K 79.82K
BFR hors exploitation (€) -194.46K -128.80K
BFR (j de CA) -59.04 -14.76
BFR exploitation (j de CA) 11.18 24.06
BFR hors exploitation (j de CA) -70.23 -38.82
Délai de paiement clients (j) 51.49 63.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.82 90.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 300.65K 288.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.75 23.82
Fonds de roulement net global (€) -49.86K 102.09K
Couverture du BFR 0.30 -2.08
Trésorerie (€) 113.63K 151.07K
Dettes financières (€) 808.36K 790.21K
Capacité de remboursement 2.31 2.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.08
Autonomie financière (%) 87.71 88.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.91 14.19
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 1.09M
Liquidité générale 0.26 0.37
Couverture des dettes 13.09 14.23
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 31.19 39.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.83 5.66
Rentabilité économique (%) 3.36 5.01
Valeur ajoutée (€) 451.30K 683.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.65 56.47
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 504.78K 679.09K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 6.21K 11.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAFEINE

CAFEINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 468 000.0 € son numéro SIREN est 752 158 451. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CAFEINE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAFEINE

CAFEINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CAFEINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une diminution de 200.22K € soit une diminution de 16.53% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 315.28K € qui est de 33.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFEINE il est de -53.80K € en 2017 soit une diminution de 98.85K € qui est inférieur de 219.41% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFEINE s’élevait à 504.78K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de CAFEINE s’élève à 808.36K € en 2017 soit une augmentation de 18.15K € qui est supérieure de 2.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFEINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)