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Info légale & documents de la société

CAFES RIVAL

301 523 189

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Transformation du thé et du café

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Chiffre d’affaires

2M €
+0.20%

Taux de rentabilité

3.60%
en 2021

Endettement

98K
jours en 2021

Effectif

11
+83.33%

Résultat d’exploitation

134K €
+6.87%

Statut

Fermée

Adresse

15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

négoce de cafés achat et transformation et la vente en gros demi gros et détail de cafés verts et torrefies

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAGEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

515375541
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG S.A

Commissaire aux comptes suppléant

775726417
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphane Antony DUMAS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre RIVAL

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Franck Adrien Fernand MALPEL

Président

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre Claude Louis Richard

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 30152318900043
Crée le 01/01/1981
Adresse 8 rue nicolas cugnot, 42300 roanne
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 30152318900027
Crée le 01/01/1900
Adresse 15 rue victor grignard, 42000 saint-etienne
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CAFES RIVAL Description: Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220225, annonce n°1609

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°6955

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°3461

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°2801

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CAFES RIVAL Description: Modification de l'administration. Administration: MALPEL Franck Adrien Fernand nom d'usage : MALPEL devient président. RENAULT Dominique Emile Jean-Pierre Emmanuel nom d'usage : RENAULT n'est plus président
Bodacc B n°20200104, annonce n°655

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°9630

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.96M 1.10M 2.53M 1.96M
Marge brute (€) 1.06M 398.08K 1.39M 1.09M
EBITDA - EBE (€) 217.71K -125.87K 357.65K 299.56K
Résultat d'exploitation (€) 134.37K -158.67K 180.12K 148.94K
Résultat net (€) 131.11K -221.30K 146.05K 147.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.20 -40.74 29.26 -26.38
Taux de marge brute (%) 54.07 36.17 54.79 55.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.14 -11.44 14.14 15.31
Taux de marge opérationnelle (%) 6.87 -14.42 7.12 7.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.02M 369.02K 1.88M 1.41M
BFR exploitation (€) 182.97K 457.12K 343.47K 380.25K
BFR hors exploitation (€) 1.84M -88.09K 1.53M 1.03M
BFR (j de CA) 376.87 122.39 270.77 262.18
BFR exploitation (j de CA) 34.16 151.61 49.57 70.94
BFR hors exploitation (j de CA) 342.72 -29.22 221.20 191.25
Délai de paiement clients (j) 50.91 153.55 50.82 65.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.89 6.46 62.78 77.15
Ratio des stocks / CA (j) 36.14 0 34.87 52.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 214.45K -189.03K 293.68K 268.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.97 -17.18 11.61 13.72
Fonds de roulement net global (€) 3.06M 455.52K 2.53M 2.18M
Couverture du BFR 1.51 1.23 1.35 1.55
Trésorerie (€) 1.04M 86.49K 653.73K 770.85K
Dettes financières (€) 98.12K 950K 146.17K 405
Capacité de remboursement -4.37 -4.57 -1.73 -2.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -2.18 -0.18 -0.29
Autonomie financière (%) 85.54 -59.59 81.45 85.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.31 -6.86 -1.42 -2.57
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 526.57K 112.22K 635.98K 448.88K
Liquidité générale 6.62 5.06 4.75 5.85
Couverture des dettes -0.37 0.11 -1.28 -0.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.71 -20.11 5.77 7.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.21 55.80 5.23 5.56
Rentabilité économique (%) 3.60 -33.25 4.26 4.76
Valeur ajoutée (€) 731.58K 168.23K 1.03M 822.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.42 15.29 40.84 42.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 506.83K 268.13K 660.85K 514.58K
Salaires / CA (%) 25.92 24.36 26.13 26.30
Impôts et taxes (€) 15.63K 9.73K 27.64K 16.55K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5993

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne par suite de transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique à compter du 01/12/2022

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 15/11/1974 : Mention du 03/10/2002 : Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 01/11/1974.

Numero: 25707

Etat: Ajout
- Notification TC Saint Etienne : Changement de forme juridique

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFES RIVAL

CAFES RIVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 65 400.0 € son numéro SIREN est 301 523 189. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise CAFES RIVAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CAFES RIVAL opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 829 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CAFES RIVAL

CAFES RIVAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Directeurs général , 1 Directeur général délégué , 1 Président

Performances financières de CAFES RIVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.96M euros, soit une progression de 3.86K € soit une progression de 0.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 131.11K € qui est de 159.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFES RIVAL il est de 217.71K € en 2021 soit une augmentation de 343.59K € qui est supérieur de 272.96% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFES RIVAL s’élevait à 506.83K € soit 25.92% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFES RIVAL s’élève à 98.12K € en 2021 soit une diminution de 851.88K € qui est inférieure de 89.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFES RIVAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)