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CAFETERIA DES ESTUAIRES

499 639 896

Normandie
Manche
Saint-James
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

170K €
+93.52%

Taux de rentabilité

-25.16%
en 2023

Endettement

1K
jours en 2023

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-17K €
-9.85%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE DE BEAUFOUR, 50240 SAINT-JAMES

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

31/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Yves Pierre Alfred BARON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49963989600012
Crée le 31/07/2007
Adresse zone artisanale de beaufour, 50240 saint-james
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CAFETERIA DES ESTUAIRES

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230134, annonce n°5612

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220143, annonce n°4138

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210172, annonce n°3131

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200149, annonce n°3138

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190196, annonce n°2321

dépôt des comptes

RCS de Coutances
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2018
Bodacc C n°20180144, annonce n°6791

Finances

Performance 2023 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 169.61K 87.64K 202.50K 203.78K
Marge brute (€) 100.45K 103.84K 131.25K 140.18K
EBITDA - EBE (€) -6.86K 10.21K 7.37K 15.88K
Résultat d'exploitation (€) -16.70K 1.17K 2.94K 7.09K
Résultat net (€) -16.32K 1.09K 2.49K 8.05K
Croissance 2023 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 93.52 -61.77 -0.63 2.10
Taux de marge brute (%) 59.22 118.49 64.82 68.79
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.05 11.65 3.64 7.79
Taux de marge opérationnelle (%) -9.85 1.34 1.45 3.48
Gestion BFR 2023 2021 2019 2018
BFR (€) -17.95K 3.81K -6.60K -6.90K
BFR exploitation (€) -33.62K -6.67K -10.39K -11.02K
BFR hors exploitation (€) 15.67K 10.49K 3.78K 4.12K
BFR (j de CA) -38.62 15.89 -11.90 -12.36
BFR exploitation (j de CA) -72.35 -27.80 -18.72 -19.74
BFR hors exploitation (j de CA) 33.73 43.69 6.82 7.38
Délai de paiement clients (j) 6.39 2.01 3.60 2.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.78 44.20 44.67 50.05
Ratio des stocks / CA (j) 2.16 1.78 2.40 2.93
Autonomie financière 2023 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -6.48K 10.13K 6.92K 16.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.82 11.56 3.42 8.26
Fonds de roulement net global (€) -1.48K 23.26K 31.37K 42.02K
Couverture du BFR 0.08 6.10 -4.75 -6.09
Trésorerie (€) 16.46K 19.44K 37.98K 48.92K
Dettes financières (€) 1.18K 21.53K 50.19K 31.34K
Capacité de remboursement 2.36 0.21 1.76 -1.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.78 0.05 0.70 -1.18
Autonomie financière (%) 30.06 51.15 18.22 19.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.23 0.20 1.66 -1.11
Solvabilité 2023 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 45.36K 29.64K 57.90K 60.98K
Liquidité générale 0.94 1.34 1.03 1.18
Couverture des dettes -1.52 18.50 3.08 -0.34
Rentabilité 2023 2021 2019 2018
Marge nette (%) -9.62 1.25 1.23 3.95
Rentabilité sur fonds propres (%) -83.68 2.74 14.28 53.91
Rentabilité économique (%) -25.16 1.40 2.60 10.61
Valeur ajoutée (€) 26.18K 23.96K 90.09K 100.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.43 27.33 44.49 49.52
Structure d'activité 2023 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 28.04K 59.27K 76.20K 80.39K
Salaires / CA (%) 16.53 67.62 37.63 39.45
Impôts et taxes (€) 3.36K 1.28K 6K 4.93K

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Présentation générale de CAFETERIA DES ESTUAIRES

CAFETERIA DES ESTUAIRES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 499 639 896. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAFETERIA DES ESTUAIRES compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES

CAFETERIA DES ESTUAIRES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Manche , 50

Direction & bénéficiaires de CAFETERIA DES ESTUAIRES

CAFETERIA DES ESTUAIRES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFETERIA DES ESTUAIRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 169.61K euros, soit une progression de 81.97K € soit une progression de 93.52% .

En 2023 elle réalise un résultat net de -16.32K € qui est de 1591.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFETERIA DES ESTUAIRES il est de -6.86K € en 2023 soit une diminution de 17.07K € qui est inférieur de 167.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFETERIA DES ESTUAIRES s’élevait à 28.04K € soit 16.53% en 2023.

Enfin le montant des dettes de CAFETERIA DES ESTUAIRES s’élève à 1.18K € en 2023 soit une diminution de 20.35K € qui est inférieure de 94.50% à l'année précédente .

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