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Info légale & documents de la société

CAFFE STERN SAS

793 899 642

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

431K €
+14.11%

Taux de rentabilité

5.21%
en 2021

Endettement

102K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

29K €
+6.63%

Statut

Actif

Adresse

LOT 42, 47 PAS DES PANORAMAS, 75002 PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement de salon de thé, viennoiserie, restauration de type traditionnelle et rapide, traiteur.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FABRIZIO Masiero

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAJMO SPA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79389964200011
Début activité 01/05/2014
Adresse lot 42, 47 pas des panoramas, 75002 paris france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°4267

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°9939

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210255, annonce n°2978

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAFFE STERN SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : PKF AMPERSAND ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AMPERSAND
Bodacc B n°20210251, annonce n°1620

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200232, annonce n°3056

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°15546

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 431.28K 377.93K 1.32M 1.41M
Marge brute (€) 468.39K 236.46K 908.54K 971.87K
EBITDA - EBE (€) 161.02K -110.67K 167.58K 210.56K
Résultat d'exploitation (€) 28.59K -254.27K 169 34.58K
Résultat net (€) 34.93K -258.80K -2.83K 7.30K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.11 -71.33 -6.56 2.42
Taux de marge brute (%) 108.61 62.57 68.92 68.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.34 -29.28 12.71 14.92
Taux de marge opérationnelle (%) 6.63 -67.28 0.01 2.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -405.73K -387.26K -336.35K -346.41K
BFR exploitation (€) -482.43K -494.01K -406.45K -442.69K
BFR hors exploitation (€) 76.70K 106.76K 70.10K 96.28K
BFR (j de CA) -343.37 -374 -93.13 -89.62
BFR exploitation (j de CA) -408.29 -477.11 -112.54 -114.52
BFR hors exploitation (j de CA) 64.91 103.10 19.41 24.91
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.35 0.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 637.91 688.23 267.21 273.21
Ratio des stocks / CA (j) 67.73 83.35 36.36 27.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 167.37K -115.20K 164.58K 183.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.81 -30.48 12.48 12.99
Fonds de roulement net global (€) -302.85K -382.76K -329.04K -314.90K
Couverture du BFR 0.75 0.99 0.98 0.91
Trésorerie (€) 102.87K 4.50K 7.31K 31.51K
Dettes financières (€) 102.38K 190.56K 122.40K 255.12K
Capacité de remboursement -0 -1.62 0.70 1.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -2.53 0.62 1.19
Autonomie financière (%) -5.76 -9.74 20.92 17.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 -1.68 0.69 1.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 156.61K 828.83K 674.99K 743.83K
Liquidité générale 1.94 0.31 0.37 0.40
Couverture des dettes -900.39 3.15 6.67 3.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.10 -68.48 -0.21 0.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -90.35 351.65 -1.53 3.88
Rentabilité économique (%) 5.21 -34.27 -0.32 0.69
Valeur ajoutée (€) 103.18K 25.14K 607.67K 673.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.92 6.65 46.10 47.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 128.09K 172.09K 431K 451.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.74K 3.76K 4.35K 6.89K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2013B1364713

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2021

Marques déposées

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Présentation générale de CAFFE STERN SAS

CAFFE STERN SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 793 899 642. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAFFE STERN SAS compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAFFE STERN SAS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 263 270 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 592 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de CAFFE STERN SAS

CAFFE STERN SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CAFFE STERN SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 431.28K euros, soit une progression de 53.34K € soit une progression de 14.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 34.93K € qui est de 113.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFFE STERN SAS il est de 161.02K € en 2021 soit une augmentation de 271.69K € qui est supérieur de 245.50% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFFE STERN SAS s’élevait à 128.09K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFFE STERN SAS s’élève à 102.38K € en 2021 soit une diminution de 88.18K € qui est inférieure de 46.28% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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