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CAGELYS

809 223 266

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Taninges
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

78K €
invariablement

Taux de rentabilité

-0.84%
en 2022

Endettement

450K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-3.61%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE CHALUNE, 74440 TANINGES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La détention et la gestion de titres de participation ou d'actions.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carole Marie Noëlle SERRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80922326600010
Crée le 02/01/2015
Adresse immeuble chalune, 74440 taninges
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230197, annonce n°10555

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12895

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°9805

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°7421

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4531

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180233, annonce n°3128

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 78K 78K 78K 78K
Marge brute (€) 78K 78K 78K 78K
EBITDA - EBE (€) -2.81K 8.48K 3.35K -1.38K
Résultat d'exploitation (€) -2.81K 8.48K 3.35K -1.38K
Résultat net (€) -3.52K 5.61K -892 -4.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.61 10.88 4.30 -1.77
Taux de marge opérationnelle (%) -3.61 10.88 4.30 -1.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -127 25.88K -3.29K 8.01K
BFR exploitation (€) 10.60K 10.60K 10.60K 7.35K
BFR hors exploitation (€) -10.73K 15.28K -13.89K 662
BFR (j de CA) -0.59 121.09 -15.40 37.49
BFR exploitation (j de CA) 49.60 49.59 49.60 34.39
BFR hors exploitation (j de CA) -50.20 71.50 -65 3.10
Délai de paiement clients (j) 49.60 49.60 49.60 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0.14 0 36.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.52K 5.61K -892 -4.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.51 7.20 -1.14 -5.16
Fonds de roulement net global (€) 9.25K 44.01K 9.49K 18.11K
Couverture du BFR -72.84 1.70 -2.88 2.26
Trésorerie (€) 9.38K 18.13K 12.78K 10.09K
Dettes financières (€) 449.64K 480.87K 451.97K 459.69K
Capacité de remboursement -125.04 82.44 -492.37 -111.62
Ratio d'endettement (Gearing) -10.90 -12.55 -10.34 -10.81
Autonomie financière (%) -9.60 -8.28 -10.03 -9.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -156.45 54.54 131.02 -325.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 370.07K
Liquidité générale - - - 0.05
Couverture des dettes 0.91 0.86 0.91 0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.51 7.20 -1.14 -5.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.72 -15.22 2.10 9.69
Rentabilité économique (%) -0.84 1.26 -0.21 -0.96
Valeur ajoutée (€) 72.99K 70.11K 72.28K 73.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.58 89.88 92.67 94.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 75.41K 61.23K 68.54K 74.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 393 392 387 379

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/002731

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/02/2017.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAGELYS

CAGELYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 809 223 266. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CAGELYS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 178 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CAGELYS

CAGELYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAGELYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 78.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.52K € qui est de 162.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAGELYS il est de -2.81K € en 2022 soit une diminution de 11.30K € qui est inférieur de 133.16% à l'année précédente .

La masse salariale de CAGELYS s’élevait à 75.41K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAGELYS s’élève à 449.64K € en 2022 soit une diminution de 31.23K € qui est inférieure de 6.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAGELYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)