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Info légale & documents de la société

CAHETHEL GROUPE

802 864 421

Grand Est
Haut-Rhin
Colmar
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

1M €
+95.89%

Taux de rentabilité

26.31%
en 2022

Endettement

118K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

473 €
+0.04%

Statut

Actif

Adresse

64 D'ALSACE, 68000 COLMAR

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

28/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat et revente de produtis d'entretien, fourniture, prestations administratives, contrôle, détention, prise de participations

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Charles Lucien MEYER

Président

Occupe ce poste depuis le 10/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80286442100028
Crée le 01/01/2017
Adresse 64 d'alsace, 68000 colmar
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 80286442100010
Crée le 28/05/2014
Adresse 103 rue vauban, 68100 mulhouse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°6478

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230070, annonce n°2337

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220099, annonce n°5284

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210160, annonce n°6496

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200237, annonce n°3033

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°6228

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.14M 582.02K 856.78K 619.40K
Marge brute (€) 931.90K 508.75K 718.75K 511.10K
EBITDA - EBE (€) 44.78K 30.37K 39.59K -94.40K
Résultat d'exploitation (€) 473 3.83K -1.16K -128.96K
Résultat net (€) 405.40K 302.47K 450.77K 309.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 95.89 -32.07 38.33 1.92
Taux de marge brute (%) 81.74 87.41 83.89 82.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.93 5.22 4.62 -15.24
Taux de marge opérationnelle (%) 0.04 0.66 -0.14 -20.82
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 689.61K 873.82K 722.29K 537.77K
BFR exploitation (€) 111.71K 272.76K 327.01K 66.42K
BFR hors exploitation (€) 577.90K 601.06K 395.28K 471.35K
BFR (j de CA) 220.78 547.99 307.70 316.90
BFR exploitation (j de CA) 35.76 171.06 139.31 39.14
BFR hors exploitation (j de CA) 185.01 376.94 168.39 277.76
Délai de paiement clients (j) 42.56 173.66 140.28 52.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.79 57.67 44.14 58.26
Ratio des stocks / CA (j) 7.12 15.04 9.92 9.59
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 449.70K 329.01K 491.52K 343.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.44 56.53 57.37 55.41
Fonds de roulement net global (€) 696.60K 913.01K 734.83K 548.54K
Couverture du BFR 1.01 1.04 1.02 1.02
Trésorerie (€) 6.99K 39.19K 12.54K 10.77K
Dettes financières (€) 117.75K 203.35K 131.64K 71.35K
Capacité de remboursement 0.25 0.50 0.24 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.14 0.11 0.07
Autonomie financière (%) 66.42 72.51 75.50 82.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.47 5.40 3.01 -0.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 393.24K 278.19K 149.45K
Liquidité générale - 2.92 3.41 4.44
Couverture des dettes 4.21 2.88 4.08 7
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 35.56 51.97 52.61 49.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.61 26.12 42.31 34.95
Rentabilité économique (%) 26.31 18.94 31.94 28.88
Valeur ajoutée (€) 589.39K 318.22K 458.97K 293.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.70 54.67 53.57 47.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 546.95K 303.37K 422.74K 363.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.87K 3.11K 10.67K 26.91K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 99999

Etat: TITMC
Radiation d'office

Numero: 2609

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 01/07/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2019 : Changement de qualité : MEYER Nicolas, Charles, Lucien, Gérant devient Président Changement d'adresse : Ancienne adresse 13 rue des Ecoliers Holtzwihr 68320 Porte-du-ried Nouvelle adresse : 23 Am Silberbuck 79288 GOTTENHEIM (Allemagne)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAHETHEL GROUPE

CAHETHEL GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 520 000.0 € son numéro SIREN est 802 864 421. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAHETHEL GROUPE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR

CAHETHEL GROUPE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 664 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de CAHETHEL GROUPE

CAHETHEL GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAHETHEL GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.14M euros, soit une progression de 558.09K € soit une progression de 95.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 405.40K € qui est de 34.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAHETHEL GROUPE il est de 44.78K € en 2022 soit une augmentation de 14.40K € qui est supérieur de 47.43% à l'année précédente .

La masse salariale de CAHETHEL GROUPE s’élevait à 546.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAHETHEL GROUPE s’élève à 117.75K € en 2022 soit une diminution de 85.60K € qui est inférieure de 42.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAHETHEL GROUPE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)