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Info légale & documents de la société

CAILLE ASSOCIES

410 610 240

Hauts-de-France
Nord
Marcq-en-Barœul
Conseil en relations publiques et communication

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Chiffre d’affaires

624K €
-34.37%

Taux de rentabilité

-7.04%
en 2021

Endettement

120K
jours en 2021

Effectif

9

Résultat d’exploitation

-56K €
-8.92%

Statut

Actif

Adresse

87 RUE DU MOLINEL, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Activité

Conseil en relations publiques et communication

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/01/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence conseil en communication, toutes activités de programmation informatiques, développement d'applications mobile activités de conseils et prestations informatiques aux entreprises et aux particuliers, conseil formation, accompagnement.

Code NAF ou APE:

70.21Z - Conseil en relations publiques et communication

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Florence WOZNIAK

Président

Occupe ce poste depuis le 05/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41061024000039
Crée le 11/07/2019
Adresse 87 rue du molinel, 59700 marcq-en-baroeul
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALCALIE
SIRET 41061024000021
Crée le 02/11/2006
Adresse 56 rue des eaux, 59800 lille
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 41061024000013
Crée le 10/01/1997
Adresse 15 rue henri lestienne, 59800 lille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20240097, annonce n°3869

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240097, annonce n°3870

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAILLE ASSOCIES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Caille, Pascal ; nomination du Président : Wozniak, nom d'usage : Lefebvre, Florence
Bodacc B n°20220136, annonce n°1966

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAILLE ASSOCIES Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Caille, Pascal
Bodacc B n°20220114, annonce n°1588

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220001, annonce n°1857

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210009, annonce n°1827

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 624.50K 951.50K 786.61K 915.67K
Marge brute (€) 626.32K 965.21K 842.75K 949.50K
EBITDA - EBE (€) -44.95K 10.26K -79.99K -134.41K
Résultat d'exploitation (€) -55.69K 1.39K -85.34K -138.04K
Résultat net (€) -50.76K -8.77K 311.89K -134.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -34.37 20.96 -14.09 -
Taux de marge brute (%) 100.29 101.44 107.14 103.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.20 1.08 -10.17 -14.68
Taux de marge opérationnelle (%) -8.92 0.15 -10.85 -15.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 112.74K 92.14K 388.58K 92.61K
BFR exploitation (€) 184.79K 154.18K 142.43K 137.39K
BFR hors exploitation (€) -72.05K -62.05K 246.15K -44.78K
BFR (j de CA) 65.89 35.34 180.31 36.91
BFR exploitation (j de CA) 108 59.14 66.09 54.77
BFR hors exploitation (j de CA) -42.11 -23.80 114.22 -17.85
Délai de paiement clients (j) 108.21 91.42 90.78 74.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.42 90.69 93.78 69.51
Ratio des stocks / CA (j) 21.63 14.05 14.87 13.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -40.58K 106 317.24K -130.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.50 0.01 40.33 -14.24
Fonds de roulement net global (€) 390.62K 359.48K 410.54K 102.30K
Couverture du BFR 3.46 3.90 1.06 1.10
Trésorerie (€) 277.88K 267.34K 21.96K 9.70K
Dettes financières (€) 119.62K 31.48K 7.72K 7.14K
Capacité de remboursement 3.90 -2.23K -0.04 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.52 -0.03 -0.02
Autonomie financière (%) 56.04 58.82 61.57 35.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.52 -22.99 0.18 0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 139.22K 241.30K 228.20K 204.75K
Liquidité générale 3.81 2.44 2.77 1.46
Couverture des dettes -1.44 -0.94 -10.80 -61.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.13 -0.92 39.65 -14.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.57 -1.93 67.31 -88.47
Rentabilité économique (%) -7.04 -1.13 41.44 -31.73
Valeur ajoutée (€) 374.25K 470.07K 453.27K 487.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.93 49.40 57.62 53.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 412.30K 455.08K 577.68K 638.08K
Salaires / CA (%) 66.02 47.83 73.44 69.68
Impôts et taxes (€) 6.51K 13.85K 12.84K 13.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 10.01.1997

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publication légale : La gazette de la région du Nord des 15.16/01/1997.

Numero: 5

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds de programmation informatiques, développement d'applications mobile, activités de conseil et prestations informatiques aux entreprises et aux particuliers, conseil formation, accompagnement sis 99 C Boulevard Descat 59200 Tourcoing appartenant à la socicété BlueApps 529 220 303 rcs Lille Metropole à compter du 30.10.2013.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAILLE ASSOCIES

CAILLE ASSOCIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 410 610 240. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CAILLE ASSOCIES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

CAILLE ASSOCIES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.21Z - Conseil en relations publiques et communication

En France il y a 153 917 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 198 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CAILLE ASSOCIES

CAILLE ASSOCIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAILLE ASSOCIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 624.50K euros, soit une diminution de 327.01K € soit une diminution de 34.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -50.76K € qui est de 478.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLE ASSOCIES il est de -44.95K € en 2021 soit une diminution de 55.21K € qui est inférieur de 538.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLE ASSOCIES s’élevait à 412.30K € soit 66.02% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAILLE ASSOCIES s’élève à 119.62K € en 2021 soit une augmentation de 88.14K € qui est supérieure de 279.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)