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Info légale & documents de la société

CAILY

809 935 133

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aubervilliers
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

871K €
-28.85%

Taux de rentabilité

6.51%
en 2021

Endettement

100K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

55K €
+6.32%

Statut

Actif

Adresse

70 VICTOR HUGO, 93300 AUBERVILLIERS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

26/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de tous produits non réglementés, prêt-à-porter et accessoires, import-export

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Florence CAI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/04/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80993513300011
Crée le 26/02/2015
Adresse 70 victor hugo, 93300 aubervilliers
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes FRIME

Annonces BODACC (8)

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CAILY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CAI Christelle
Bodacc B n°20240060, annonce n°3317

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°6372

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220211, annonce n°6612

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210218, annonce n°6616

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20210038, annonce n°4808

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°8556

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 870.82K 1.22M 1.30M 1.02M
Marge brute (€) 391.76K 361.65K 453.19K 334.63K
EBITDA - EBE (€) 56.02K 14.63K 28.20K 45.32K
Résultat d'exploitation (€) 55.03K 14.35K 27.90K 45.03K
Résultat net (€) 63.62K 10.27K 21.84K 41.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -28.85 -5.63 27.57 61.68
Taux de marge brute (%) 44.99 29.55 34.94 32.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.43 1.20 2.17 4.46
Taux de marge opérationnelle (%) 6.32 1.17 2.15 4.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -185.15K -253.31K -230.46K -74.11K
BFR exploitation (€) -192.02K -274.87K -292.07K -152.34K
BFR hors exploitation (€) 6.87K 21.56K 61.61K 78.23K
BFR (j de CA) -77.61 -75.54 -64.86 -26.61
BFR exploitation (j de CA) -80.49 -81.97 -82.20 -54.70
BFR hors exploitation (j de CA) 2.88 6.43 17.34 28.09
Délai de paiement clients (j) 26.72 16.59 8.98 28.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 343.56 256.34 198.90 173.91
Ratio des stocks / CA (j) 184.46 145.49 113.17 75.90
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 64.61K 10.55K 22.13K 41.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.42 0.86 1.71 4.09
Fonds de roulement net global (€) -35.35K -191.85K -194.31K 566
Couverture du BFR 0.19 0.76 0.84 -0.01
Trésorerie (€) 149.80K 61.46K 36.16K 74.68K
Dettes financières (€) 100K 0 0 0
Capacité de remboursement -0.77 -5.82 -1.63 -1.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.98 -0.69 -2.44
Autonomie financière (%) 12.92 6.68 6.27 5.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.89 -4.20 -1.28 -1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 851.60K 876.19K 785.08K 491.22K
Liquidité générale 0.84 0.78 0.75 1
Couverture des dettes -14.09 -12.08 -17.95 -3.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.31 0.84 1.68 4.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.34 16.37 41.61 134.80
Rentabilité économique (%) 6.51 1.09 2.61 7.92
Valeur ajoutée (€) 83.75K 144.47K 155.19K 131.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.62 11.80 11.97 12.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 112.36K 118.05K 118.39K 83.83K
Salaires / CA (%) 12.90 9.64 9.13 8.25
Impôts et taxes (€) 12.55K 13.44K 9.62K 2.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAILY

CAILY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 809 935 133. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CAILY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CAILY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 807 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de CAILY

CAILY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAILY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 870.82K euros, soit une diminution de 353.14K € soit une diminution de 28.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.62K € qui est de 519.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILY il est de 56.02K € en 2021 soit une augmentation de 41.39K € qui est supérieur de 282.91% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILY s’élevait à 112.36K € soit 12.90% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAILY s’élève à 100.00K € en 2021 soit une augmentation de 100.00K € .

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