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Chiffre d’affaires

220K €
+5.56%

Taux de rentabilité

-5.15%
en 2021

Endettement

60K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-55K €
-24.92%

Statut

Actif

Adresse

82 RUE JEAN MERMOZ, 86000 POITIERS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

09/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts et de participations dans toutes sociétés ou entreprises, gestion de participations et intérêts qu'elle détient, prestations de services relatifs notamment à la représentation, la gestion, l'administration, le contrôle et la facturation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Said MOKRANI

Président

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jonathan ELGRABLY

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HASTINGS AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

798759973
Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82768818500020
Crée le 11/05/2022
Adresse 82 rue jean mermoz, 86000 poitiers
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82768818500012
Crée le 09/01/2017
Adresse 93 rue de la jambe a l'ane, 86000 poitiers
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°14545

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°6289

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°12583

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210166, annonce n°10238

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 219.94K 208.35K 239.65K
Marge brute (€) 219.94K 212.58K 242.82K
EBITDA - EBE (€) -54.80K -66.34K -38.34K
Résultat d'exploitation (€) -54.80K -66.34K -38.34K
Résultat net (€) -60.73K -44.92K 368.93K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.56 -13.06 39.02
Taux de marge brute (%) 100 102.03 101.32
Taux de marge d'EBITDA (%) -24.92 -31.84 -16
Taux de marge opérationnelle (%) -24.92 -31.84 -16
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 371.19K 390.08K 325.48K
BFR exploitation (€) 227.17K 215.30K 106.76K
BFR hors exploitation (€) 144.02K 174.78K 218.72K
BFR (j de CA) 616.01 683.34 495.72
BFR exploitation (j de CA) 377 377.17 162.60
BFR hors exploitation (j de CA) 239.01 306.18 333.12
Délai de paiement clients (j) 383.40 390.06 173.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.47 85.87 87.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -60.73K -44.92K 368.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -27.61 -21.56 153.94
Fonds de roulement net global (€) 617.03K 677.76K 722.68K
Couverture du BFR 1.66 1.74 2.22
Trésorerie (€) 245.84K 287.69K 397.21K
Dettes financières (€) 60K 60K 60K
Capacité de remboursement 3.06 5.07 -0.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.20 -0.29
Autonomie financière (%) 89.67 88.84 90.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.39 3.43 8.79
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 121.81K 140.54K 58.86K
Liquidité générale 5.57 5.40 13.28
Couverture des dettes -2.69 -2.20 -1.48
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -27.61 -21.56 153.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.74 -4.02 31.71
Rentabilité économique (%) -5.15 -3.57 28.77
Valeur ajoutée (€) 192.59K 177.08K 209.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.56 84.99 87.45
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 244.70K 244.88K 249.21K
Salaires / CA (%) 111.26 117.53 103.99
Impôts et taxes (€) 2.64K 2.73K 1.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CALEO

CALEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 495 728.0 € son numéro SIREN est 827 688 185. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CALEO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

CALEO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 261 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de CALEO

CALEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CALEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 219.94K euros, soit une progression de 11.58K € soit une progression de 5.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -60.73K € qui est de 35.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALEO il est de -54.80K € en 2021 soit une augmentation de 11.54K € qui est supérieur de 17.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CALEO s’élevait à 244.70K € soit 111.26% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALEO s’élève à 60.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)