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CALI

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

160K €
-23.81%

Taux de rentabilité

-68.05%
en 2021

Endettement

14K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-13K €
-8.41%

Statut

Actif

Adresse

17 AUGUSTIN THIERRY, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

19/11/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'administration, la gestion de toutes sociétés dans lesquelles la société aura une prise de participation, vente de travaux et produits d'imprimérie et reprographie

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck Robert Simon LARGUET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Catherine Elisabeth Claude MARTIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42817169800031
Crée le 01/07/2003
Adresse 17 augustin thierry, 42000 saint-etienne
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 42817169800023
Crée le 01/07/2002
Adresse 9 de l'orangerie, 42580 l'etrat
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 42817169800015
Crée le 19/11/1999
Adresse les bruchets, 42340 veauchette
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°3015

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°6360

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°7653

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°4729

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°3996

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°3598

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 160K 210K 342K 342K
Marge brute (€) 172.53K 223.75K 356.78K 352.42K
EBITDA - EBE (€) -9.73K 8.37K 41.44K 49.31K
Résultat d'exploitation (€) -13.46K 6.59K 41.44K 48.32K
Résultat net (€) -263.12K 28.57K 125.29K 34.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -23.81 -38.60 0 18.75
Taux de marge brute (%) 107.83 106.55 104.32 103.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.08 3.98 12.12 14.42
Taux de marge opérationnelle (%) -8.41 3.14 12.12 14.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.91K 45.87K 154.56K 52.18K
BFR exploitation (€) 50.11K 32.11K 106.15K 93.41K
BFR hors exploitation (€) -41.20K 13.76K 48.41K -41.23K
BFR (j de CA) 20.34 79.72 164.95 55.69
BFR exploitation (j de CA) 114.32 55.81 113.29 99.70
BFR hors exploitation (j de CA) -93.98 23.91 51.66 -44.01
Délai de paiement clients (j) 123.19 62.57 117.82 130.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.75 40.71 31.17 306.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -509.40K 30.35K 125.29K 35.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -318.37 14.45 36.63 10.33
Fonds de roulement net global (€) 215.08K 223.88K 191.52K 66.23K
Couverture du BFR 24.13 4.88 1.24 1.27
Trésorerie (€) 206.17K 178.01K 36.96K 14.05K
Dettes financières (€) 13.78K 13.18K 0 0
Capacité de remboursement 0.38 -5.43 -0.29 -0.40
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -0.28 -0.07 -0.03
Autonomie financière (%) 82.94 94.31 91.58 85.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.76 -19.70 -0.89 -0.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 65.97K 35.23K 51.02K 75.38K
Liquidité générale 4.05 6.98 4.75 1.88
Couverture des dettes -0.62 -2.26 -9.84 -25.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -164.45 13.61 36.63 10.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -82.05 4.89 22.57 7.99
Rentabilité économique (%) -68.05 4.62 20.67 6.80
Valeur ajoutée (€) 128.29K 175.14K 292.26K 307.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.18 83.40 85.46 89.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 137.93K 165.80K 246.41K 248.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.62K 14.73K 19.18K 19.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Acte sous seing privé en date du 26.4.2007 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société DIAZO 43 RCS LE PUY EN VELAY - 434 415 691 l'associé unique avec effet au 1.01.2007

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 31/07/2002 : CONSTITUTION RCS DE MONTBRISON (42) du 9.12.1999 Mention du 31/07/2002 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL à compter du 1.07.2002 PRECEDEMMENT : - 42340 VEAUCHETTE - " LES BRUCHETS " RCS MONTBRISON - 1999B272 - Mention du 29/07/2003 : Transfert du siège social à compter du 1.7.2003 : Précédemment : - 42580 L'ETRAT - 9 Allée de l'ORANGERIE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALI

CALI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 129 210.0 € son numéro SIREN est 428 171 698. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CALI opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 332 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CALI

CALI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CALI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 160.00K euros, soit une diminution de 50.00K € soit une diminution de 23.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -263.12K € qui est de 1020.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALI il est de -9.73K € en 2021 soit une diminution de 18.10K € qui est inférieur de 216.36% à l'année précédente .

La masse salariale de CALI s’élevait à 137.93K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALI s’élève à 13.78K € en 2021 soit une augmentation de 600.00 € qui est supérieure de 4.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALI consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)