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CALI

533 274 841

Occitanie
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Bartrès
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

166K €
+58.10%

Taux de rentabilité

4.17%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

13K €
+7.71%

Statut

Actif

Adresse

lieu-dit Lau, RTE DE LOURDES LIEUDIT LAU, 65100 FRA BARTRES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

20/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 53327484100030
Début activité 20/06/2011
Adresse lieu-dit lau, rte de lourdes lieudit lau, 65100 fra bartres france
SIRET 53327484100022
Début activité 07/03/2016
Adresse 3 rue du midi, 65100 fra lourdes france
SIRET 53327484100014
Début activité 20/06/2011
Adresse 12 rue du pre de la pie, 65100 fra lourdes france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°9485

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°9675

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°4980

modification

RCS de Tarbes
Dénomination: CALI Description: transfert du siège social. Administration: Gérant : TALOTTI Nathalie ; Gérant : TALOTTI Jean-Michel
Bodacc B n°20210220, annonce n°3229

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°4985

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°3594

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 166K 105K 117K 82.03K
Marge brute (€) 171.86K 105K 117K 82.03K
EBITDA - EBE (€) 12.80K -24.81K -4.61K -2.54K
Résultat d'exploitation (€) 12.80K -24.81K -4.61K -2.54K
Résultat net (€) 16.10K 9.06K 36.39K 31.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.10 -10.26 42.63 27.18
Taux de marge brute (%) 103.53 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.71 -23.63 -3.94 -3.09
Taux de marge opérationnelle (%) 7.71 -23.63 -3.94 -3.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -40.06K -7.11K -10.10K -16.23K
BFR exploitation (€) 79.03K 58.95K 63.43K 104.71K
BFR hors exploitation (€) -119.09K -66.07K -73.53K -120.94K
BFR (j de CA) -88.09 -24.72 -31.51 -72.19
BFR exploitation (j de CA) 173.77 204.94 197.89 465.90
BFR hors exploitation (j de CA) -261.86 -229.66 -229.39 -538.10
Délai de paiement clients (j) 343.01 205.10 198.41 466.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.19 3.12 14.40 9.86
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 16.10K 9.06K 36.39K 31.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.70 8.63 31.10 38.06
Fonds de roulement net global (€) -32.11K 2.68K 4.53K -10.29K
Couverture du BFR 0.80 -0.38 -0.45 0.63
Trésorerie (€) 7.95K 9.79K 14.62K 5.94K
Dettes financières (€) 5.37K 56.39K 65.39K 71.97K
Capacité de remboursement -0.16 5.15 1.40 2.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.31 0.36 0.56
Autonomie financière (%) 42.59 53.12 48.75 37.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.20 -1.88 -11.01 -26.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 145.98K 130.85K - 199.89K
Liquidité générale 1.26 0.59 - 0.59
Couverture des dettes -78.20 4.33 3.94 3.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.70 8.63 31.10 38.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.78 6.11 26.14 26.49
Rentabilité économique (%) 4.17 3.24 12.74 9.83
Valeur ajoutée (€) 145.87K 99.62K 112.74K 78.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.87 94.88 96.36 95.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 138.38K 118.09K 112.15K 77.47K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 521 6.34K 5.20K 3.81K

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Marques déposées

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Présentation générale de CALI

CALI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 533 274 841. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CALI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes

CALI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Pyrénées , 65

Direction de CALI

CALI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CALI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 166.00K euros, soit une progression de 61.00K € soit une progression de 58.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.10K € qui est de 77.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALI il est de 12.80K € en 2021 soit une augmentation de 37.61K € qui est supérieur de 151.60% à l'année précédente .

La masse salariale de CALI s’élevait à 138.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALI s’élève à 5.37K € en 2021 soit une diminution de 51.02K € qui est inférieure de 90.48% à l'année précédente .

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