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CALICEO

432 400 109

Occitanie
Haute-Garonne
Union
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

2M €
+10.98%

Taux de rentabilité

6.97%
en 2021

Endettement

790K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

286K €
+11.79%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE CABANIS, 31240 L'UNION

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

31/07/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Centre de remise en forme aquatique et physique.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXCO E.M.

Commissaire aux comptes titulaire

342988300
Occupe ce poste depuis le 12/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CALICEO GESTION

Président

839927977
Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Jeanne DEFUDES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43240010900026
Crée le 01/06/2002
Adresse 1 rue de cabanis, 31240 l'union
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 43240010900018
Crée le 31/07/2000
Adresse 435 de la resistance, 40990 saint-paul-les-dax
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3050

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°3699

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°601

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°2579

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°2574

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CALICEO Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire EXCO E.M. Société à responsabilité limitée. GROC François nom d'usage : GROC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190157, annonce n°804

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.43M 2.19M 4.09M 3.69M
Marge brute (€) 3.14M 2.19M 4.01M 3.94M
EBITDA - EBE (€) 612.54K -315.70K 739.48K 723.11K
Résultat d'exploitation (€) 286.20K -606.20K 476.96K 468.04K
Résultat net (€) 276.74K -710.64K 375.75K -119.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.98 -46.57 10.79 2.93
Taux de marge brute (%) 129.58 100.26 97.86 106.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.24 -14.44 18.07 19.58
Taux de marge opérationnelle (%) 11.79 -27.72 11.65 12.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.07M -585.96K -457.87K -2.10M
BFR exploitation (€) -610.56K -280.86K -515.45K -557.03K
BFR hors exploitation (€) -1.46M -305.10K 57.58K -1.54M
BFR (j de CA) -310.91 -97.80 -40.84 -207.43
BFR exploitation (j de CA) -91.83 -46.88 -45.97 -55.04
BFR hors exploitation (j de CA) -219.08 -50.92 5.14 -152.39
Délai de paiement clients (j) 10.11 16.08 13.36 13.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.24 62.97 98.49 100.44
Ratio des stocks / CA (j) 3.42 4.53 1.54 2.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 603.08K -420.14K 618.66K 134.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.85 -19.21 15.12 3.63
Fonds de roulement net global (€) -1.92M -560.30K 310.56K -1.83M
Couverture du BFR 0.93 0.96 -0.68 0.87
Trésorerie (€) 145.40K 25.66K 768.43K 266.25K
Dettes financières (€) 790.03K 2.61M 2.07M 30.23K
Capacité de remboursement 1.07 -6.14 2.11 -1.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.94 6.27 0.95 -0.24
Autonomie financière (%) 17.34 7.60 22.21 19.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.05 -8.17 1.76 -0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.17M 4.29M 2.79M 4.23M
Liquidité générale 0.17 0.42 1.09 0.57
Couverture des dettes 5.33 1.40 2.43 -12.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.40 -32.50 9.18 -3.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.23 -172.82 27.27 -11.97
Rentabilité économique (%) 6.97 -13.14 6.06 -2.28
Valeur ajoutée (€) 339.11K 150.12K 1.54M 1.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.97 6.86 37.63 32.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 446.26K 476.55K 711.97K 763.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 47.03K 41.71K 83.66K 41.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALICEO

CALICEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 966 090.0 € son numéro SIREN est 432 400 109. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CALICEO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

CALICEO opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 176 697 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 208 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de CALICEO

CALICEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CALICEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.43M euros, soit une progression de 240.13K € soit une progression de 10.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 276.74K € qui est de 138.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALICEO il est de 612.54K € en 2021 soit une augmentation de 928.24K € qui est supérieur de 294.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CALICEO s’élevait à 446.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALICEO s’élève à 790.03K € en 2021 soit une diminution de 1.82M € qui est inférieure de 69.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALICEO consultables sur Docubiz:

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