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Info légale & documents de la société

CALICEO HOLDING

839 953 460

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Sainte-Foy-lès-Lyon
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

2M €
+33.71%

Taux de rentabilité

-2.07%
en 2021

Endettement

23M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-357K €
-22.02%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU DOCTEUR PRAVAZ, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

29/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prises de participation directes ou indirectes, et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou autres personnes morales constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres et la gestion de ces participations.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS Lyon

Commissaire aux comptes

351497649
Occupe ce poste depuis le 20/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marc Frédéric LEONARD

Président

Occupe ce poste depuis le 20/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

Commissaire aux comptes

540800406
Occupe ce poste depuis le 20/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83995346000020
Crée le 20/06/2018
Adresse 8 rue du docteur pravaz, 69110 sainte-foy-les-lyon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 83995346000012
Crée le 29/05/2018
Adresse 88 rue pierre corneille, 69003 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CALICEO HOLDING Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240153, annonce n°2031

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°8231

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CALICEO HOLDING Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240037, annonce n°3234

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CALICEO HOLDING Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230207, annonce n°2547

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°11099

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CALICEO HOLDING Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230143, annonce n°2497

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.62M 1.21M 1.72M 742.56K
Marge brute (€) 1.76M 1.30M 1.73M 744.89K
EBITDA - EBE (€) -349.30K 75.03K 91.92K -66.56K
Résultat d'exploitation (€) -356.77K 68.94K 88.37K -67.01K
Résultat net (€) -1.23M -888.08K -398.89K 10.99M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.71 -29.70 132.14 -
Taux de marge brute (%) 108.81 107.65 100.47 100.31
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.56 6.19 5.33 -8.96
Taux de marge opérationnelle (%) -22.02 5.69 5.13 -9.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21.09M 17.58M 6.47M 11.82M
BFR exploitation (€) -292.72K -657.81K -5.51M 154.59K
BFR hors exploitation (€) 21.38M 18.24M 11.98M 11.67M
BFR (j de CA) 4.75K 5.30K 1.37K 5.81K
BFR exploitation (j de CA) -65.94 -198.14 -1.17K 75.99
BFR hors exploitation (j de CA) 4.82K 5.49K 2.54K 5.73K
Délai de paiement clients (j) 193.39 0.43 71.08 213.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 446.99 535.55 217.99 368.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.36M -881.99K -395.34K 10.99M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -84.03 -72.78 -22.93 1.48K
Fonds de roulement net global (€) 34.24M 22.35M 11.58M 12.03M
Couverture du BFR 1.62 1.27 1.79 1.02
Trésorerie (€) 13.15M 4.76M 5.11M 208.06K
Dettes financières (€) 23.39M 22.44M 10.80M 10.54M
Capacité de remboursement -7.52 -20.03 -14.40 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.72 0.22 0.40
Autonomie financière (%) 56.97 51.11 59.11 69.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -29.30 235.50 61.93 -155.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.94M 13.59M 7.01M 1.29M
Liquidité générale 2.81 1.73 2.62 9.93
Couverture des dettes 2.24 1.40 4.33 2.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -75.76 -73.29 -23.14 1.48K
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.63 -3.60 -1.57 43.01
Rentabilité économique (%) -2.07 -1.84 -0.93 29.83
Valeur ajoutée (€) 680.27K 762.48K 1.07M 465.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.98 62.92 62.36 62.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.15M 743.27K 961.16K 509.76K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.85K 36.84K 29.41K 24.26K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CALICEO HOLDING

CALICEO HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 147 030.0 € son numéro SIREN est 839 953 460. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CALICEO HOLDING compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CALICEO HOLDING opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 738 446 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 035 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez CALICEO HOLDING

CALICEO HOLDING a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/01/2020

Direction & bénéficiaires de CALICEO HOLDING

CALICEO HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes , 1 Président

Performances financières de CALICEO HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.62M euros, soit une progression de 408.54K € soit une progression de 33.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.23M € qui est de 38.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALICEO HOLDING il est de -349.30K € en 2021 soit une diminution de 424.33K € qui est inférieur de 565.53% à l'année précédente .

La masse salariale de CALICEO HOLDING s’élevait à 1.15M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALICEO HOLDING s’élève à 23.39M € en 2021 soit une augmentation de 950.33K € qui est supérieure de 4.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALICEO HOLDING consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)