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Info légale & documents de la société

CALITI

878 892 710

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.85%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-26K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE PONTOISE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

25/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un forage à l'Albien en vue de la production et la vente d'énergie géothermique ainsi que de l'eau brute résiduelle issue de l'activité de production de chaleur.

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mark VENUS

Président du conseil d'administration, administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 14/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Elisabeth KOZUBEK

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard SCHNEBELEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS-CDC

Administrateur

180020026
Occupe ce poste depuis le 16/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Elise LE VAILLANT

Administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 87889271000012
Crée le 25/10/2019
Adresse 16 rue de pontoise, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°10510

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°5441

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CALITI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : VENUS Mark ; Directeur général, Administrateur : LE VAILLANT Elise ; Administrateur : GUYARD Elisabeth ; Administrateur : SCHNEBELEN Bernard ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS-CDCMANDERFELD Tristan ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20230117, annonce n°2558

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CALITI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : VENUS Mark ; Directeur général, Administrateur : LE VAILLANT Elise ; Administrateur : GUYARD Elisabeth ; Administrateur : SCHNEBELEN Bernard ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS-CDCMANDERFELD Tristan ; Administrateur : GARNIER Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20230117, annonce n°2559

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CALITI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : VENUS Mark ; Directeur général, Administrateur : LE VAILLANT Elise ; Administrateur : BRECHE Thierry ; Administrateur : GUYARD Elisabeth ; Administrateur : SCHNEBELEN Bernard ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS-CDCMANDERFELD Tristan ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20230117, annonce n°2557

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CALITI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : VENUS Mark ; Administrateur : BRECHE Thierry ; Administrateur : GUYARD Elisabeth ; Administrateur : SCHNEBELEN Bernard ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS-CDCMANDERFELD Tristan ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20230117, annonce n°2556

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 0 0
Marge brute (€) 0 1.69M
EBITDA - EBE (€) -26.25K -75.32K
Résultat d'exploitation (€) -26.25K -75.32K
Résultat net (€) -51.32K -79.09K
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) - -
Taux de marge brute (%) 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 717.31K -155.26K
BFR exploitation (€) -4.64K -904.69K
BFR hors exploitation (€) 721.96K 749.43K
BFR (j de CA) - -
BFR exploitation (j de CA) - -
BFR hors exploitation (j de CA) - -
Délai de paiement clients (j) - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.55 187.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -51.32K -79.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - -
Fonds de roulement net global (€) 1.20M 184.06K
Couverture du BFR 1.68 -1.19
Trésorerie (€) 485.40K 339.32K
Dettes financières (€) 3.69M 1.10M
Capacité de remboursement -62.52 -9.62
Ratio d'endettement (Gearing) 1.47 0.99
Autonomie financière (%) 36.06 26.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -122.23 -10.10
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 899.64K 1.09M
Liquidité générale 1.53 1.16
Couverture des dettes 1.46 2.22
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.35 -10.25
Rentabilité économique (%) -0.85 -2.68
Valeur ajoutée (€) -26.25K -75.32K
Valeur ajoutée / CA (%) - -
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) - -
Impôts et taxes (€) 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CALITI

CALITI est une entreprise opérant sous la forme d’une SA d'économie mixte à conseil d'administration , au capital social de 850 594.0 € son numéro SIREN est 878 892 710. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

CALITI opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 111 616 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 822 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de CALITI

CALITI SA d'économie mixte à conseil d'administration est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Administrateur , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Administrateurs , 1 Administrateur, Directeur général

Performances financières de CALITI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -51.32K € qui est de 35.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALITI il est de -26.25K € en 2021 soit une augmentation de 49.07K € qui est supérieur de 65.15% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CALITI s’élève à 3.69M € en 2021 soit une augmentation de 2.59M € qui est supérieure de 235.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALITI consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)