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Info légale & documents de la société

CALOREO

809 246 093

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Niort
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+17.87%

Taux de rentabilité

9.43%
en 2021

Endettement

120K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

101K €
+6.08%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE AIME BONPLAND, 79000 FRA NIORT FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

02/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente et pose d'appareils de chauffage et refroidissement, électricité génie-climatique, énergie renouvelable dont photovoltaïque, appareils économie d'énergie, matériels consommable et entretien

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 80924609300029
Début activité 02/02/2015
Adresse 14 rue aime bonpland, 79000 fra niort france
Enseignes CALOREO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CALOREO
SIRET 80924609300011
Début activité 02/02/2015
Adresse 493 av de paris, 79000 fra niort france
Enseignes CALOREO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CALOREO

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°9589

modification

RCS de Niort
Dénomination: CALOREO Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220115, annonce n°1800

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°4825

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°4751

modification

RCS de Niort
Dénomination: CALOREO Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200162, annonce n°1415

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200082, annonce n°1644

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.66M 1.40M 1.01M 728.80K
Marge brute (€) 702.76K 632.75K 441.45K 278.58K
EBITDA - EBE (€) 125.41K 132.95K 56K 18.47K
Résultat d'exploitation (€) 100.67K 112.39K 37.99K 5.38K
Résultat net (€) 73.71K 118.13K 35.41K 5.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.87 39.71 37.93 77.35
Taux de marge brute (%) 42.45 45.06 43.92 38.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.58 9.47 5.57 2.53
Taux de marge opérationnelle (%) 6.08 8 3.78 0.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 41.14K -40.46K -220.96K -116.91K
BFR exploitation (€) -30.45K -71.24K -192.22K -85.93K
BFR hors exploitation (€) 71.59K 30.78K -28.73K -30.97K
BFR (j de CA) 9.07 -10.52 -80.23 -58.55
BFR exploitation (j de CA) -6.71 -18.52 -69.80 -43.04
BFR hors exploitation (j de CA) 15.78 8 -10.43 -15.51
Délai de paiement clients (j) 55.67 32.34 40.12 23.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.81 52.72 107.46 72.65
Ratio des stocks / CA (j) 17.01 4.90 5.08 6.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 98.44K 138.09K 53.42K 18.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.95 9.83 5.31 2.51
Fonds de roulement net global (€) 172.31K 118.52K -58.68K -39.98K
Couverture du BFR 4.19 -2.93 0.27 0.34
Trésorerie (€) 131.17K 158.98K 162.27K 76.92K
Dettes financières (€) 120K 125.68K 23.82K 68.99K
Capacité de remboursement -0.11 -0.24 -2.59 -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.47 2.89 0.10
Autonomie financière (%) 18.40 14.28 -12.09 -42.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.09 -0.25 -2.47 -0.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 434.70K - 341.04K 224.19K
Liquidité générale 1.59 - 1.06 0.76
Couverture des dettes -15.10 -2.89 -0.35 -4.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.45 8.41 3.52 0.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.24 168.42 -73.80 -6.22
Rentabilité économique (%) 9.43 24.05 8.92 2.65
Valeur ajoutée (€) 430.02K 437.81K 269.08K 176.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.98 31.17 26.77 24.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 300.60K 304.67K 211.52K 156.12K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.32K 5.52K 3.66K 4.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de CALOREO

CALOREO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 600.0 € son numéro SIREN est 809 246 093. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CALOREO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Niort

CALOREO opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 942 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 197 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction de CALOREO

CALOREO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CALOREO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.66M euros, soit une progression de 251.02K € soit une progression de 17.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 73.71K € qui est de 37.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALOREO il est de 125.41K € en 2021 soit une diminution de 7.55K € qui est inférieur de 5.68% à l'année précédente .

La masse salariale de CALOREO s’élevait à 300.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALOREO s’élève à 120.00K € en 2021 soit une diminution de 5.68K € qui est inférieure de 4.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALOREO consultables sur Docubiz:

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