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Info légale & documents de la société

CALTECH

501 950 216

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Privas
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

823K €
+6.48%

Taux de rentabilité

18.05%
en 2018

Endettement

48K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

184K €
+22.37%

Statut

Actif

Adresse

220 DU STADE, 07000 PRIVAS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, fabrication, vente de mallettes et de calages de protection.

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YVES GAREL

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AVVENS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

305446577
Occupe ce poste depuis le 03/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bagholding

Président

900516709
Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romuald Mickaël COLAS

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50195021600025
Crée le 24/07/2017
Adresse 220 du stade, 07000 privas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CALTECH
Dénomination usuelle (CFE 2008) CALTECH / DRONECASE
SIRET 50195021600017
Crée le 22/12/2007
Adresse champ la lioure, 07210 chomerac
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CALTECH
Dénomination usuelle (CFE 2008) DRONECASE

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: CALTECH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Bagholding
Bodacc B n°20240103, annonce n°170

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°677

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220231, annonce n°212

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: CALTECH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Bagholding ; Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : COLAS Romuald
Bodacc B n°20210132, annonce n°114

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210105, annonce n°253

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°163

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 823.09K 773.03K 748.43K
Marge brute (€) 516.88K 494.90K 515.14K
EBITDA - EBE (€) 197.58K 153.92K 157.43K
Résultat d'exploitation (€) 184.11K 141.60K 147.81K
Résultat net (€) 141.20K 106.65K 106.14K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 6.48 3.29 -1.28
Taux de marge brute (%) 62.80 64.02 68.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.01 19.91 21.03
Taux de marge opérationnelle (%) 22.37 18.32 19.75
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 75.41K 65.72K 89.98K
BFR exploitation (€) 98.92K 94.92K 119.25K
BFR hors exploitation (€) -23.51K -29.20K -29.27K
BFR (j de CA) 33.44 31.03 43.88
BFR exploitation (j de CA) 43.87 44.82 58.16
BFR hors exploitation (j de CA) -10.43 -13.79 -14.27
Délai de paiement clients (j) 35.19 42.31 25.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.89 66.66 31.40
Ratio des stocks / CA (j) 34.55 38.46 48.33
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 154.68K 118.97K 115.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.79 15.39 15.47
Fonds de roulement net global (€) 545.90K 495.90K 517.18K
Couverture du BFR 7.24 7.55 5.75
Trésorerie (€) 470.49K 430.18K 427.19K
Dettes financières (€) 47.85K 43.16K 24.21K
Capacité de remboursement -2.73 -3.25 -3.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.65 -0.64 -0.62
Autonomie financière (%) 82.72 78.37 86.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.14 -2.51 -2.56
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 131.72K 156.88K -
Liquidité générale 4.81 3.95 -
Couverture des dettes -0.54 -0.61 -0.63
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 17.16 13.80 14.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.82 17.60 16.35
Rentabilité économique (%) 18.05 13.79 14.12
Valeur ajoutée (€) 355.32K 338.50K 371.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.17 43.79 49.58
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 151.96K 180.43K 201.17K
Salaires / CA (%) 18.46 23.34 26.88
Impôts et taxes (€) 5.75K 3.45K 7.90K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3104

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : www.caltech.fr / www.drone-case.eu / www.drone-case.fr / www.drone-case.net / www.drone-case.de / www.dronecase.fr / www.dronecase.net / www.dronecase.de

Numero: F15/003104

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : www.caltech.fr / www.drone-case.eu / www.drone-case.fr / www.drone-case.net / www.drone-case.de / www.dronecase.fr / www.dronecase.net / www.dronecase.de

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALTECH

CALTECH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 140 000.0 € son numéro SIREN est 501 950 216. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CALTECH compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

CALTECH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de CALTECH

CALTECH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CALTECH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 823.09K euros, soit une progression de 50.06K € soit une progression de 6.48% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 141.20K € qui est de 32.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALTECH il est de 197.58K € en 2018 soit une augmentation de 43.66K € qui est supérieur de 28.37% à l'année précédente .

La masse salariale de CALTECH s’élevait à 151.96K € soit 18.46% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CALTECH s’élève à 47.85K € en 2018 soit une augmentation de 4.69K € qui est supérieure de 10.86% à l'année précédente .

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