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Info légale & documents de la société

CANAL GROUPE

520 824 376

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

28K €
-95.99%

Taux de rentabilité

10.34%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-78K €
-277.65%

Statut

Actif

Adresse

MEYTHET, 14 RTE DE RUMILLY, 74000 ANNECY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VEYRI WELL

Président de sas

811384239

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52082437600039
Début activité 10/12/2016
Adresse meythet, 14 rte de rumilly, 74000 annecy france
SIRET 52082437600021
Début activité 01/01/2011
Adresse 4 che du bulloz, 74000 annecy france
SIRET 52082437600013
Début activité 04/02/2010
Adresse tour galbert, 6 rue andre fumex, 74000 annecy france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240182, annonce n°7730

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12746

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CANAL GROUPE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BLANC & NEVEUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL A R G AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220228, annonce n°5247

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CANAL GROUPE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220074, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°6790

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°11965

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 27.97K 697.80K 614.13K 625.81K
Marge brute (€) 32.31K 365.16K 365.49K 390.84K
EBITDA - EBE (€) -76.28K 43.32K -18.29K 6.14K
Résultat d'exploitation (€) -77.65K 41.62K -20.13K 4.29K
Résultat net (€) 470.99K 800.82K 534.02K 397.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -95.99 13.63 -1.87 -27.16
Taux de marge brute (%) 115.52 52.33 59.51 62.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -272.75 6.21 -2.98 0.98
Taux de marge opérationnelle (%) -277.65 5.96 -3.28 0.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.39M 4.04M 5.04M 4.37M
BFR exploitation (€) -13.84K -20.96K 374.48K 193.03K
BFR hors exploitation (€) 2.40M 4.06M 4.67M 4.18M
BFR (j de CA) 31.18K 2.11K 3K 2.55K
BFR exploitation (j de CA) -180.59 -10.97 222.57 112.58
BFR hors exploitation (j de CA) 31.36K 2.13K 2.77K 2.44K
Délai de paiement clients (j) 13.86 3.39 66.02 36.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.55 30.05 17.43 46.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 176.63 120.55
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 377.62K 707.78K 535.86K 258.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.35K 101.43 87.26 41.30
Fonds de roulement net global (€) 4.24M 4.94M 5.46M 4.68M
Couverture du BFR 1.77 1.22 1.08 1.07
Trésorerie (€) 1.85M 895.46K 419.74K 306.22K
Dettes financières (€) 2.44M 1.65M 4.26M 3.71M
Capacité de remboursement 1.56 1.07 7.18 13.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.21 1.18 1.13
Autonomie financière (%) 46.09 68.23 42.32 43.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.73 17.48 -210.20 554.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.15M 582.43K 3.17M 2.33M
Liquidité générale 1.98 8.57 1.78 2.08
Couverture des dettes 0.51 0.50 0.61 0.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.68K 114.76 86.96 63.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.44 21.87 16.38 13.14
Rentabilité économique (%) 10.34 14.92 6.93 5.75
Valeur ajoutée (€) -84.04K 67.28K -2.86K -3.09K
Valeur ajoutée / CA (%) -300.50 9.64 -0.47 -0.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 740 35.98K 30.93K 6.98K

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Marques déposées

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Présentation générale de CANAL GROUPE

CANAL GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 533 200.0 € son numéro SIREN est 520 824 376. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

CANAL GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 179 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de CANAL GROUPE

CANAL GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CANAL GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 27.97K euros, soit une diminution de 669.84K € soit une diminution de 95.99% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 470.99K € qui est de 41.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANAL GROUPE il est de -76.28K € en 2022 soit une diminution de 119.60K € qui est inférieur de 276.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CANAL GROUPE s’élève à 2.44M € en 2022 soit une augmentation de 783.88K € qui est supérieure de 47.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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