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Info légale & documents de la société

CANTAGREL

398 816 934

Normandie
Eure
Autheuil-Authouillet
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Chiffre d’affaires

291K €
+1.83%

Taux de rentabilité

-5.78%
en 2021

Endettement

428K
jours en 2021

Effectif

5
-16.67%

Résultat d’exploitation

-53K €
-18.31%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE YVES MONTAND, 27490 AUTHEUIL-AUTHOUILLET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/11/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hotellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GREENINVEST

Président

522192483
Occupe ce poste depuis le 14/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39881693400036
Crée le 01/01/2010
Adresse 25 rue yves montand, 27490 autheuil-authouillet
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 39881693400028
Crée le 23/01/1995
Adresse 90 rue de patay, 75013 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 39881693400010
Crée le 04/11/1994
Adresse 13 general de gaulle, 21000 dijon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230217, annonce n°911

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°1261

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°1710

modification

RCS de Evreux
Dénomination: CANTAGREL Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : GREENINVEST
Bodacc B n°20210011, annonce n°547

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°3630

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°2518

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 290.89K 285.66K 976.26K 1.12M
Marge brute (€) 413.62K 337.20K 950.16K 1.08M
EBITDA - EBE (€) 107.52K 15.71K 351.88K 501.52K
Résultat d'exploitation (€) -53.26K -139.33K 200.33K 347.38K
Résultat net (€) -116.95K -331.67K 164.32K 280.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.83 -70.74 -12.87 -1.35
Taux de marge brute (%) 142.19 118.05 97.33 96.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.96 5.50 36.04 44.76
Taux de marge opérationnelle (%) -18.31 -48.77 20.52 31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.13M 731.46K 437.65K 140.35K
BFR exploitation (€) -564 -18.23K -86.92K -73.92K
BFR hors exploitation (€) 1.14M 749.70K 524.57K 214.27K
BFR (j de CA) 1.42K 934.63 163.63 45.72
BFR exploitation (j de CA) -0.71 -23.30 -32.50 -24.08
BFR hors exploitation (j de CA) 1.42K 957.93 196.12 69.80
Délai de paiement clients (j) 12.77 0 7.76 3.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.65 52.12 80.49 75.15
Ratio des stocks / CA (j) 1.78 1.18 0.80 1.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -20.17K -429.43K 315.87K 434.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.93 -150.33 32.35 38.82
Fonds de roulement net global (€) 1.31M 1.56M 1.45M 1.29M
Couverture du BFR 1.16 2.13 3.31 9.21
Trésorerie (€) 178.95K 827.82K 1.01M 1.15M
Dettes financières (€) 428.49K 741K 692.46K 823.80K
Capacité de remboursement -12.37 0.20 -1.01 -0.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 -0.05 -0.14 -0.16
Autonomie financière (%) 60.12 63.73 71.51 67.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.32 -5.53 -0.90 -0.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 194.74K 413.89K 300.35K 299.46K
Liquidité générale 7.06 4.01 5.51 4.90
Couverture des dettes 2.60 -15.66 -4.73 -4.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -40.20 -116.11 16.83 25.06
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.62 -17.24 7.29 13.43
Rentabilité économique (%) -5.78 -10.99 5.21 9.09
Valeur ajoutée (€) 104.85K 79.38K 607.99K 730.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.04 27.79 62.28 65.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 95.59K 97.10K 229.43K 197.16K
Salaires / CA (%) 32.86 33.99 23.50 17.60
Impôts et taxes (€) 15.25K 10.29K 17.41K 16.50K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 06/02/1995.

Numero: 2

Etat: Ajout
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 3

Etat: Ajout
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de evreux Effectué le 25.2.2010

Numero: 4

Etat: Ajout
: Transfert du siège de 13b cours général de Gaulle 21000 Dijon rcs dijon 94b546 à compter du 1.1.2010 dépot de constitution au greffe de Dijon le 10 novembre 1994 sous le numéro a2608 journal du palais du 23.10.94

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CANTAGREL

CANTAGREL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 24 239.39 € son numéro SIREN est 398 816 934. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise CANTAGREL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX

CANTAGREL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 293 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction & bénéficiaires de CANTAGREL

CANTAGREL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CANTAGREL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 290.89K euros, soit une progression de 5.24K € soit une progression de 1.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -116.95K € qui est de 64.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTAGREL il est de 107.52K € en 2021 soit une augmentation de 91.81K € qui est supérieur de 584.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTAGREL s’élevait à 95.59K € soit 32.86% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANTAGREL s’élève à 428.49K € en 2021 soit une diminution de 312.50K € qui est inférieure de 42.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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