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Info légale & documents de la société

CANTAL LOC

793 010 513

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Saint-Flour
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

899K €
+41.75%

Taux de rentabilité

7.85%
en 2022

Endettement

30K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

46K €
+5.06%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE HENRI RASSEMUSSE, 15100 SAINT-FLOUR

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

03/06/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location achat vente de matériel véhicule machine et outillage achat et vente de toutes marchandises alimentaires ou non, quincaillerie provenant de déstockage, liquidation, commerce de pneumatique

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme BERNARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79301051300026
Crée le 01/07/2013
Adresse 4 rue henri rassemusse, 15100 saint-flour
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Enseignes CANTAL LOC
Dénomination usuelle (CFE 2008) CANTAL LOC
SIRET 79301051300018
Crée le 03/06/2013
Adresse zone de crozatier, 15100 saint-georges
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
Enseignes CANTAL LOC
Dénomination usuelle (CFE 2008) CANTAL LOC

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°1577

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°1213

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°1214

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190244, annonce n°1194

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°1195

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 898.74K 634.05K 693.73K 621.20K
Marge brute (€) 475.81K 433.02K 436.97K 371.38K
EBITDA - EBE (€) 76.59K 87.08K 73.87K 66.33K
Résultat d'exploitation (€) 45.51K 47.95K 40.52K 34.69K
Résultat net (€) 44.36K 59.86K 37.44K 33.41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 41.75 -8.60 11.68 3.49
Taux de marge brute (%) 52.94 68.29 62.99 59.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.52 13.73 10.65 10.68
Taux de marge opérationnelle (%) 5.06 7.56 5.84 5.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 47.63K 56.36K 61.14K 51.11K
BFR exploitation (€) 122.87K 144.44K 109.95K 106.58K
BFR hors exploitation (€) -75.24K -88.08K -48.82K -55.47K
BFR (j de CA) 19.34 32.45 32.17 30.03
BFR exploitation (j de CA) 49.90 83.15 57.85 62.62
BFR hors exploitation (j de CA) -30.56 -50.70 -25.69 -32.59
Délai de paiement clients (j) 59.54 81.53 47.56 55.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.12 48.41 26.46 29.23
Ratio des stocks / CA (j) 35.78 37.69 31 29.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 75.44K 99K 70.79K 65.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.39 15.61 10.20 10.47
Fonds de roulement net global (€) 294.85K 234.01K 154.21K 114.72K
Couverture du BFR 6.19 4.15 2.52 2.24
Trésorerie (€) 247.22K 177.64K 93.07K 63.61K
Dettes financières (€) 30.34K 41.15K 10.95K 14.67K
Capacité de remboursement -2.87 -1.38 -1.16 -0.75
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.46 -0.35 -0.25
Autonomie financière (%) 59.91 59.80 68.24 61.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.83 -1.57 -1.11 -0.74
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.75 -1.22 -1.83 -3
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.94 9.44 5.40 5.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.10 20.35 15.98 16.97
Rentabilité économique (%) 7.85 12.17 10.90 10.49
Valeur ajoutée (€) 194.16K 168.16K 160.06K 150.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.60 26.52 23.07 24.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 111.93K 98.62K 84.23K 82.69K
Salaires / CA (%) 12.45 15.55 12.14 13.31
Impôts et taxes (€) 6.20K 4.61K 6.36K 5.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CANTAL LOC

CANTAL LOC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 793 010 513. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CANTAL LOC compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

CANTAL LOC opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de CANTAL LOC

CANTAL LOC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CANTAL LOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 898.74K euros, soit une progression de 264.69K € soit une progression de 41.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 44.36K € qui est de 25.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTAL LOC il est de 76.59K € en 2022 soit une diminution de 10.48K € qui est inférieur de 12.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTAL LOC s’élevait à 111.93K € soit 12.45% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CANTAL LOC s’élève à 30.34K € en 2022 soit une diminution de 10.81K € qui est inférieure de 26.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CANTAL LOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)