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Info légale & documents de la société

CAVI CANTAL VINS

405 820 234

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Arpajon-sur-Cère
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.97%

Taux de rentabilité

-4.06%
en 2022

Endettement

315K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-46K €
-2.78%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE DU MAMOU, 15130 ARPAJON-SUR-CERE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

commerce de vins, et de toutes boissons alcoolisées ou non, en gros, demi-gros et détail. Négoce de tous produits fins et produits de la bouche, marchand de bières, limo nades, vins en gros.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard Marc Daniel LAPORTE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40582023400053
Début activité 01/02/2015
Adresse sainte-geneviève-sur-argence, pl des tilleuls, 12210 argences en aubrac france
Enseignes ETS CHARREIRE
SIRET 40582023400061
Début activité 01/02/2015
Adresse quartier de la violette, 12210 laguiole france
Enseignes ETS CHARREIRE
SIRET 40582023400038
Début activité 13/07/2012
Adresse bd du pendant, 19160 neuvic france
Enseignes LA CAVE NEUVICOISE
SIRET 40582023400020
Début activité 01/01/1958
Adresse zone artisanale du mamou, 15130 arpajon-sur-cere france
SIRET 40582023400046
Début activité 01/08/2014
Adresse l’abeille, 19340 monestier-merlines france
Enseignes ETS PHILIPPE

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°998

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°685

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210241, annonce n°792

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CANTAL VINS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BOYER BRECHARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOYER Jean Paul nom d'usage : BOYER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210091, annonce n°299

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°690

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190226, annonce n°609

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.65M 1.55M 2.30M 2.53M
Marge brute (€) 674.41K 640.39K 920.36K 986.05K
EBITDA - EBE (€) -24.06K -32.66K -84.62K -86.30K
Résultat d'exploitation (€) -45.94K -64.42K -127.13K -138.11K
Résultat net (€) -45.20K -67.54K -134.89K -120.82K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.97 -32.91 -9 -7.41
Taux de marge brute (%) 40.78 41.43 39.94 38.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.46 -2.11 -3.67 -3.41
Taux de marge opérationnelle (%) -2.78 -4.17 -5.52 -5.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 506.27K 438.31K 486K 605.22K
BFR exploitation (€) 513.98K 513.71K 537.83K 642.38K
BFR hors exploitation (€) -7.71K -75.40K -51.83K -37.17K
BFR (j de CA) 111.75 103.49 76.99 87.25
BFR exploitation (j de CA) 113.45 121.29 85.20 92.60
BFR hors exploitation (j de CA) -1.70 -17.80 -8.21 -5.36
Délai de paiement clients (j) 34.94 23.53 22.51 37.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.28 37.77 64.09 76.40
Ratio des stocks / CA (j) 132.04 123.17 107.90 114.01
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -23.33K -35.78K -92.38K -69.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.41 -2.31 -4.01 -2.73
Fonds de roulement net global (€) 578.14K 634.90K 497.02K 638.21K
Couverture du BFR 1.14 1.45 1.02 1.05
Trésorerie (€) 71.88K 196.59K 11.02K 32.99K
Dettes financières (€) 315.05K 339.18K 164.62K 210.90K
Capacité de remboursement -10.42 -3.99 -1.66 -2.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.29 0.28 0.26
Autonomie financière (%) 39.46 44.41 49.09 48.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.11 -4.37 -1.82 -2.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 520.02K 400.19K 558.25K 705.14K
Liquidité générale 1.80 2.26 1.62 1.66
Couverture des dettes 3.19 4.99 5.87 5.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.73 -4.37 -5.85 -4.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.28 -13.93 -24.41 -17.58
Rentabilité économique (%) -4.06 -6.19 -11.98 -8.45
Valeur ajoutée (€) 374.11K 346.21K 569.11K 589.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.62 22.40 24.70 23.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 358.63K 346.53K 593.39K 610.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 49.52K 54.42K 77.61K 91.01K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVI CANTAL VINS

CAVI CANTAL VINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 92 000.0 € son numéro SIREN est 405 820 234. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise CAVI CANTAL VINS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

CAVI CANTAL VINS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 157 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de CAVI CANTAL VINS

CAVI CANTAL VINS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAVI CANTAL VINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.65M euros, soit une progression de 107.79K € soit une progression de 6.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -45.20K € qui est de 33.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVI CANTAL VINS il est de -24.06K € en 2022 soit une augmentation de 8.60K € qui est supérieur de 26.33% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVI CANTAL VINS s’élevait à 358.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVI CANTAL VINS s’élève à 315.05K € en 2022 soit une diminution de 24.13K € qui est inférieure de 7.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVI CANTAL VINS consultables sur Docubiz:

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