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Info légale & documents de la société

CANTEREAU CONCEPT

793 022 120

Île-de-France
Val-d'Oise
Isle-Adam
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

13K €
-14.84%

Taux de rentabilité

0.62%
en 2021

Endettement

117
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

74 €
+0.55%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU PATIS, 95290 FRA L'ISLE-ADAM FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

03/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE CONSEIL AUPRES DES TOUTES ENTREPRISES ET DE PARTICULIERS

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FABRICE CANTEREAU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79302212000026
Début activité 03/04/2013
Adresse 1 rue du patis, 95290 fra l'isle-adam france
Dénomination usuelle (CFE 2008) 2C CONCEPT
SIRET 79302212000018
Début activité 03/04/2013
Adresse 6 rue de villiers-adam, 95290 fra l'isle-adam france
Dénomination usuelle (CFE 2008) 2C CONCEPT

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°6228

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°9576

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°3848

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170055, annonce n°8405

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170055, annonce n°8406

création

RCS de Pontoise
Dénomination: CANTEREAU CONCEPT Adresse: 6t rue de Villiers Adam 95290 L'Isle-Adam Activité: toutes prestations de services et de conseil auprès des toutes entreprises et de particuliers.
Bodacc A n°20130100, annonce n°1789

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 13.42K 15.76K 44.52K 28.23K
Marge brute (€) 13.42K 15.76K 44.52K 28.23K
EBITDA - EBE (€) 1.67K -3.40K 27.33K -6.51K
Résultat d'exploitation (€) 74 -5.49K 26.99K -6.51K
Résultat net (€) 73 -5.49K 22.94K -593
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) -14.84 -64.60 57.67 -3.94
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.43 -21.55 61.39 -23.05
Taux de marge opérationnelle (%) 0.55 -34.82 60.63 -23.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 1.39K 3.43K 935 -435
BFR exploitation (€) 1.63K 2.33K 7.56K 824
BFR hors exploitation (€) -242 1.10K -6.63K -1.26K
BFR (j de CA) 37.80 79.44 7.67 -5.62
BFR exploitation (j de CA) 44.38 53.92 61.99 10.65
BFR hors exploitation (j de CA) -6.58 25.52 -54.33 -16.28
Délai de paiement clients (j) 91.38 94.50 87.04 33.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.18 34.04 67.72 46.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.67K -3.40K 23.28K -593
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.42 -21.54 52.29 -2.10
Fonds de roulement net global (€) 5.79K 7.51K 26.76K 1.19K
Couverture du BFR 4.17 2.19 28.62 -2.74
Trésorerie (€) 4.40K 4.08K 25.82K 1.63K
Dettes financières (€) 117 2.99K 1.11K 75
Capacité de remboursement -2.57 0.32 -1.06 2.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.12 -0.89 -1.39
Autonomie financière (%) 79.45 60.58 70.53 22.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.57 0.32 -0.90 0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.40K 6K 11.58K 3.86K
Liquidité générale 3.36 1.75 3.22 1.29
Couverture des dettes -0.85 -4.31 -0.08 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 0.54 -34.81 51.53 -2.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.79 -59.48 82.78 -53.14
Rentabilité économique (%) 0.62 -36.03 58.38 -11.91
Valeur ajoutée (€) 2.39K -3.03K 28.05K 14.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.82 -19.22 63.01 50.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 19.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 723 366 723 866

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Marques déposées

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Présentation générale de CANTEREAU CONCEPT

CANTEREAU CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 793 022 120. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

CANTEREAU CONCEPT opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 745 062 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 831 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de CANTEREAU CONCEPT

CANTEREAU CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CANTEREAU CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.42K euros, soit une diminution de 2.34K € soit une diminution de 14.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 73.00 € qui est de 101.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTEREAU CONCEPT il est de 1.67K € en 2021 soit une augmentation de 5.06K € qui est supérieur de 149.12% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CANTEREAU CONCEPT s’élève à 117.00 € en 2021 soit une diminution de 2.88K € qui est inférieure de 96.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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