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Info légale & documents de la société

CANTILLANA

434 927 489

Île-de-France
Val-d'Oise
Cormeilles-en-Parisis
Fabrication de mortiers et bétons secs

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Chiffre d’affaires

37M €
+18.03%

Taux de rentabilité

3.85%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+3.39%

Statut

Actif

Adresse

97 D'ARGENTEUIL, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

Activité

Fabrication de mortiers et bétons secs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

05/03/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de béton secs et mortiers, peintures, revêtements matériaux de bâtiment et commercialisation

Code NAF ou APE:

23.64Z - Fabrication de mortiers et bétons secs

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 02/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Morgan MALECOTTE

Président

Occupe ce poste depuis le 23/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (18)

SIRET 43492748900188
Crée le 03/07/2017
Adresse 97 d'argenteuil, 95240 cormeilles-en-parisis
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 43492748900170
Crée le 01/07/2017
Adresse 620 des bigos, 34740 vendargues
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 43492748900139
Crée le 01/03/2014
Adresse la garenne, 27700 les trois lacs
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 43492748900097
Crée le 01/06/2010
Adresse du bassin 6, 92230 gennevilliers
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 43492748900063
Crée le 22/02/2007
Adresse ld repennelais, 44540 vallons-de-l'erdre
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 43492748900162
Crée le 01/06/2016
Adresse 9 rue sacco et vanzetti, 44800 saint-herblain
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CANTILLANA
Dénomination usuelle (CFE 2008) CANTILLANA

Annonces BODACC (37)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240014, annonce n°4942

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CANTILLANA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MALECOTTE Morgan ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20230060, annonce n°2848

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CANTILLANA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARNOT Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20220216, annonce n°3909

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CANTILLANA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARNOT Antoine ; Directeur général : STADSBADER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20220202, annonce n°3755

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°8865

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CANTILLANA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SARL PROFACE ; Directeur général : STADSBADER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20220132, annonce n°2074

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 36.91M 31.27M 29.39M 33.03M
Marge brute (€) 18.74M 16.07M 15.10M 15.71M
EBITDA - EBE (€) 2.05M 1.76M 951.41K 579K
Résultat d'exploitation (€) 1.25M 985.09K 155.02K -196.11K
Résultat net (€) 783.60K 563.20K 49.53K 591.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.03 6.39 -11.02 -5.22
Taux de marge brute (%) 50.78 51.38 51.36 47.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.56 5.61 3.24 1.75
Taux de marge opérationnelle (%) 3.39 3.15 0.53 -0.59
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.02M 3.52M 1M 1.69M
BFR exploitation (€) 2.50M 3.43M 1.16M 2.09M
BFR hors exploitation (€) 2.52M 96.08K -158.17K -401.83K
BFR (j de CA) 49.69 41.13 12.47 18.63
BFR exploitation (j de CA) 24.74 40.01 14.43 23.07
BFR hors exploitation (j de CA) 24.96 1.12 -1.96 -4.44
Délai de paiement clients (j) 54.91 75.26 56.41 66.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.42 66.55 77.50 78.35
Ratio des stocks / CA (j) 26.01 20.47 24.72 20.45
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.58M 1.26M 845.92K 1.37M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.29 4.03 2.88 4.14
Fonds de roulement net global (€) 5.83M 4.33M 1.05M 3.16M
Couverture du BFR 1.16 1.23 1.05 1.87
Trésorerie (€) 802.59K 805.75K 47.94K 1.47M
Dettes financières (€) 6.61M 6.02M 3.96M 6.40M
Capacité de remboursement 3.67 4.14 4.62 3.61
Ratio d'endettement (Gearing) 1 1.04 0.87 1.12
Autonomie financière (%) 28.61 27.63 29.17 24.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.83 2.97 4.11 8.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.62M 10.13M 10.66M 13.56M
Liquidité générale 1.01 1.13 0.75 0.78
Couverture des dettes 1.59 1.63 2.40 1.93
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.12 1.80 0.17 1.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.47 11.19 1.11 13.37
Rentabilité économique (%) 3.85 3.09 0.32 3.24
Valeur ajoutée (€) 5.09M 4.85M 4.24M 4.84M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.79 15.52 14.41 14.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3M 3.11M 3.20M 4.04M
Salaires / CA (%) 8.12 9.93 10.89 12.24
Impôts et taxes (€) 191.27K 242.47K 223.81K 416.58K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 63668

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 68228

Etat: Ajout
Radiation. Cessation d'activité le 30/09/2017

Numero: 5

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 26-04-2018

Numero: 6889

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 13/07/2018 avec effet au 26/04/2018

Numero: 75680

Etat: Ajout
Radiation. Cessation d'activité le 05/06/2014

Numero: 6108

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 06/12/2021 avec effet au 01/07/2020 Vente

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de CANTILLANA

CANTILLANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 485 943.72 € son numéro SIREN est 434 927 489. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CANTILLANA compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CANTILLANA opère dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques sous le code NAF/APE 23.64Z - Fabrication de mortiers et bétons secs

En France il y a 58 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez CANTILLANA

CANTILLANA a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/08/2020

Direction & bénéficiaires de CANTILLANA

CANTILLANA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CANTILLANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 36.91M euros, soit une progression de 5.64M € soit une progression de 18.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 783.60K € qui est de 39.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTILLANA il est de 2.05M € en 2021 soit une augmentation de 296.68K € qui est supérieur de 16.90% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTILLANA s’élevait à 3.00M € soit 8.12% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANTILLANA s’élève à 6.61M € en 2021 soit une augmentation de 587.95K € qui est supérieure de 9.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CANTILLANA consultables sur Docubiz:

  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)