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CANTILLE

539 329 979

Bretagne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

233K €
+27.28%

Taux de rentabilité

15.46%
en 2022

Endettement

266K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

84K €
+35.98%

Statut

Actif

Adresse

ZAE CROAS AN HEIZIC, 122 RUE DU JARDIN DES LETTRES, 29800 FRA SAINT-THONAN FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

09/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés, notamment dans les sociétés commerciales acquisition et souscription de tous titres de société et leur vente, gestion de portefeuille des titres souscrits ou acquis.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 53932997900014
Début activité 09/01/2012
Adresse zae croas an heizic, 122 rue du jardin des lettres, 29800 fra saint-thonan france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°1671

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230036, annonce n°946

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220047, annonce n°1237

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180190, annonce n°518

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20170100, annonce n°2989

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2016
Bodacc C n°20160109, annonce n°993

Finances

Performance 2022 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 233.30K 183.30K 171.30K 161.30K
Marge brute (€) 233.30K 183.30K 171.30K 161.30K
EBITDA - EBE (€) 83.93K 38.17K 29.35K 20.18K
Résultat d'exploitation (€) 83.93K 38.17K 29.34K 19.96K
Résultat net (€) 280.84K 167.44K 211.59K 177.05K
Croissance 2022 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 27.28 7.01 6.20 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.98 20.82 17.13 12.51
Taux de marge opérationnelle (%) 35.98 20.82 17.13 12.37
Gestion BFR 2022 2020 2018 2017
BFR (€) 152.89K 99.16K 18.23K 52.19K
BFR exploitation (€) 142.13K 123.97K 39.79K 57.79K
BFR hors exploitation (€) 10.76K -24.80K -21.57K -5.60K
BFR (j de CA) 239.20 197.46 38.84 118.10
BFR exploitation (j de CA) 222.36 246.85 84.79 130.77
BFR hors exploitation (j de CA) 16.84 -49.39 -45.95 -12.67
Délai de paiement clients (j) 225.29 250.90 89.49 135.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 218.09 154.29 163.18 116.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 272K 159.35K 206.57K 175.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 116.59 86.93 120.59 108.97
Fonds de roulement net global (€) 690.06K 323.36K 86.98K 64.91K
Couverture du BFR 4.51 3.26 4.77 1.24
Trésorerie (€) 537.17K 224.20K 68.75K 12.72K
Dettes financières (€) 265.55K 579.99K 918.75K 1.11M
Capacité de remboursement -1 2.23 4.11 6.26
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.35 1.33 2.62
Autonomie financière (%) 81.45 62.83 40.28 27.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.24 9.32 28.96 54.52
Solvabilité 2022 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 289.60K 235.31K 251.78K 280K
Liquidité générale 2.63 1.50 0.45 0.29
Couverture des dettes -3.89 3.62 1.73 1.33
Rentabilité 2022 2020 2018 2017
Marge nette (%) 120.38 91.35 123.52 109.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.98 16.26 33.20 42.08
Rentabilité économique (%) 15.46 10.22 13.37 11.42
Valeur ajoutée (€) 230.17K 178.49K 166.36K 154.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.66 97.37 97.12 95.71
Structure d'activité 2022 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 145.36K 139.42K 136.16K 133.35K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 866 895 847 835

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CANTILLE

CANTILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 539 329 979. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brest

CANTILLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 020 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction de CANTILLE

CANTILLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CANTILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 233.30K euros, soit une progression de 50.00K € soit une progression de 27.28% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 280.84K € qui est de 67.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTILLE il est de 83.93K € en 2022 soit une augmentation de 45.76K € qui est supérieur de 119.90% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTILLE s’élevait à 145.36K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CANTILLE s’élève à 265.55K € en 2022 soit une diminution de 314.44K € qui est inférieure de 54.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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