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Info légale & documents de la société

CAP 117

448 066 621

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

1M €
+6.24%

Taux de rentabilité

4.98%
en 2019

Endettement

2M
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-219K €
-18.00%

Statut

Fermée

Adresse

331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES, 45770 SARAN

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

31/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de direction générale Toutes activités de prestations de services dans les domaines administratif, comptable, informatique, financier, commercial et Managemen, plus particulièrement dans les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751
Occupe ce poste depuis le 25/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Asmaa MANNI

Président

Occupe ce poste depuis le 24/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Samira MANNI

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 24/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe DETROZ

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 24/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Abdelali MANNI

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 24/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lina DERET

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 24/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44806662100021
Crée le 21/10/2009
Adresse 331 ancienne rte de chartres, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 44806662100013
Crée le 31/01/2003
Adresse rte n 152, 45130 baule
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

radiation

RCS de Orléans
Dénomination: CAP 117 Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210027, annonce n°853

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAP 117 Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210027, annonce n°852

vente

RCS de Orléans
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 331 ancienne route de Chartres 45770 Saran Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200223, annonce n°1851

vente

RCS de Orléans
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 331 ancienne route de Chartres 45770 Saran Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200223, annonce n°1852

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°1826

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190138, annonce n°2402

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 1.14M 1.24M 1.38M
Marge brute (€) 1.11M 1.12M 1.17M 1.35M
EBITDA - EBE (€) -193.01K -241.01K -208.75K 72.88K
Résultat d'exploitation (€) -218.50K -268.80K -224.27K 57.64K
Résultat net (€) 1.30M 1.47M 725.78K 1.05M
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 6.24 -7.94 -10.36 83.02
Taux de marge brute (%) 91.78 97.56 93.97 97.71
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.90 -21.09 -16.82 5.26
Taux de marge opérationnelle (%) -18 -23.52 -18.07 4.16
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -7.66M -8.14M -6.57M -7.75M
BFR exploitation (€) -406K -504.29K 17.35K 74.54K
BFR hors exploitation (€) -7.26M -7.64M -6.58M -7.82M
BFR (j de CA) -2.30K -2.60K -1.93K -2.04K
BFR exploitation (j de CA) -122.05 -161.05 5.10 19.64
BFR hors exploitation (j de CA) -2.18K -2.44K -1.94K -2.06K
Délai de paiement clients (j) 154.97 145.82 88.50 99.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 318.75 353.18 186.74 281.20
Ratio des stocks / CA (j) 3.52 0 0 4.60
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.17M 955.72K 321.15K 1.06M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 96.45 83.62 25.87 76.76
Fonds de roulement net global (€) -4.90M -5.59M -6.06M -6.64M
Couverture du BFR 0.64 0.69 0.92 0.86
Trésorerie (€) 2.77M 2.55M 507.12K 1.11M
Dettes financières (€) 2.25M 70.07K 454.95K 2.09M
Capacité de remboursement -0.44 -2.59 -0.16 0.92
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.18 -0 0.08
Autonomie financière (%) 58.14 58.73 56.72 51.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.69 10.29 0.25 13.46
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.84M 9.68M 9M 10.45M
Liquidité générale 0.34 0.42 0.28 0.21
Couverture des dettes -43.13 -7.89 -370.23 20.81
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 106.97 128.28 58.46 75.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.57 10.58 5.86 9.02
Rentabilité économique (%) 4.98 6.21 3.32 4.66
Valeur ajoutée (€) 157.25K 149.84K 669.55K 986.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.95 13.11 53.93 71.25
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 356.45K 373.06K 846.89K 891.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.92K 17.10K 47.02K 40.58K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 32

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par la société DERET (rcs 305 205 171) au 31-12-2020

Numero: 21

Etat: Ajout
Constatation de la réalisation de la transmission universelle du patrimoine des sociétés : CAPIMHO LIBOURNE CENTRE (RCS ORLEANS 450 554 274) et de CAPEXHO LIBOURNE CENTRE (RCS ORLEANS 450 554 399) à compter du 02-01-2018

Numero: 3622

Etat: Ajout
Réalisation de la transmission universelle du patrimoine de la société SORIMO à compter du 21/11/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP 117

CAP 117 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 592 000.0 € son numéro SIREN est 448 066 621. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAP 117 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 227 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par CAP 117

CAP 117 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP 117

CAP 117 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 3 Membres du directoire , 1 Membre du conseil de surveillance

Performances financières de CAP 117

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une progression de 71.27K € soit une progression de 6.24% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 1.30M € qui est de 11.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 117 il est de -193.01K € en 2019 soit une augmentation de 48.00K € qui est supérieur de 19.92% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 117 s’élevait à 356.45K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAP 117 s’élève à 2.25M € en 2019 soit une augmentation de 2.18M € qui est supérieure de 3110.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP 117 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)