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Info légale & documents de la société

CAP

408 892 321

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Saint-Ferréol
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

3M €
+58.89%

Taux de rentabilité

19.99%
en 2022

Endettement

327K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

361K €
+13.60%

Statut

Actif

Adresse

815 ZA DE ROSAY, 74210 SAINT-FERREOL

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

10/09/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, fabrication, commercialisation de supports de communication ou de promotion ; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social ; prise d'intérêts.

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Pierre CHEVALLOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40889232100022
Crée le 21/04/1997
Adresse 815 za de rosay, 74210 saint-ferreol
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 40889232100030
Crée le 17/02/2003
Adresse za du rosay, 40150 soorts-hossegor
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 40889232100014
Crée le 10/09/1996
Adresse 12 de l' hotel de ville, 73400 ugine
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°11670

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°4642

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°6399

modification

RCS de Annecy
Dénomination: C A P Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Modification de l'activité. Administration: CHEVALLOT Jean Pierre nom d'usage : CHEVALLOT n'est plus président. CHEVALLOT Jean Pierre nom d'usage : CHEVALLOT devient gérant. Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210122, annonce n°2797

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210100, annonce n°509

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200124, annonce n°2126

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.65M 1.67M 1.91M 2.22M
Marge brute (€) 1.66M 1.21M 1.35M 1.51M
EBITDA - EBE (€) 455.54K 161.07K 185.09K 186.60K
Résultat d'exploitation (€) 361.08K 93.95K 60.37K 51.08K
Résultat net (€) 270.56K 87.79K -33.97K 56.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 58.89 -12.49 -14.01 5.96
Taux de marge brute (%) 62.62 72.65 70.95 68.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.16 9.64 9.70 8.41
Taux de marge opérationnelle (%) 13.60 5.62 3.16 2.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -25.56K -94.87K 8.78K 330.42K
BFR exploitation (€) 125.19K 154.92K 238.32K 319.29K
BFR hors exploitation (€) -150.75K -249.79K -229.54K 11.13K
BFR (j de CA) -3.52 -20.73 1.68 54.33
BFR exploitation (j de CA) 17.21 33.85 45.57 52.50
BFR hors exploitation (j de CA) -20.73 -54.58 -43.89 1.83
Délai de paiement clients (j) 30.40 53.99 49.60 45.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.54 57.09 41.82 33.77
Ratio des stocks / CA (j) 9.95 29.74 21.29 29.17
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 365.02K 154.91K 90.76K 192.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.75 9.27 4.75 8.66
Fonds de roulement net global (€) 852.38K 525.59K 866.79K 594.25K
Couverture du BFR -33.34 -5.54 98.78 1.80
Trésorerie (€) 877.95K 620.46K 858.02K 263.83K
Dettes financières (€) 326.51K 147.15K 301.72K 1.10K
Capacité de remboursement -1.51 -3.06 -6.13 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -1.02 -1.13 -0.88 -0.40
Autonomie financière (%) 39.84 37.37 46.54 65.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.21 -2.94 -3.01 -1.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 754.52K 606.38K 399.01K 317.75K
Liquidité générale 1.70 1.73 3.17 2.87
Couverture des dettes -0.26 -0.44 -0.36 -1.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.19 5.26 -1.78 2.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.19 20.98 -5.39 8.53
Rentabilité économique (%) 19.99 7.84 -2.51 5.62
Valeur ajoutée (€) 1.08M 579.61K 689.57K 678.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.67 34.70 36.12 30.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 664.81K 513.82K 593.72K 560.84K
Salaires / CA (%) 25.05 30.76 31.10 25.26
Impôts et taxes (€) 17.51K 13.11K 14.77K 14.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP

CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 408 892 321. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CAP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CAP opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 68 182 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 728 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par CAP

CAP possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP

CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.65M euros, soit une progression de 983.81K € soit une progression de 58.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 270.56K € qui est de 208.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP il est de 455.54K € en 2022 soit une augmentation de 294.47K € qui est supérieur de 182.82% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP s’élevait à 664.81K € soit 25.05% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP s’élève à 326.51K € en 2022 soit une augmentation de 179.35K € qui est supérieure de 121.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)