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Info légale & documents de la société

CAP 5

399 267 079

Hauts-de-France
Nord
Armentières
Activités des agences de voyage

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  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
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Chiffre d’affaires

7M €
+33.48%

Taux de rentabilité

4.83%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

990K €
+14.22%

Statut

Actif

Adresse

14 DU GENERAL DE GAULLE, 59280 ARMENTIERES

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

13/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente et/ou l'entremise à la vente, l'achat et/ou l'entremise à l'achat de billet de chemin de fer, de titres de transports aériens, de titres de transports maritimes, de billet d'autocar, excursions, voyages, réservations de chambres d'hôtels, de salles de réunion, de repas, organisation d'excursion, organisation de voyages et animation de voyages. Prestations de conseil pour l'optimisation de déplacements en France et à l'Etranger pour le compte de tiers. Location de voitures de moins de 3,5 tonnes.

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aurélien RATH

Administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET FORTIN

Commissaire aux comptes suppléant

329476667
Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALTUS CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

479102188
Occupe ce poste depuis le 30/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (28)

SIRET 39926707900289
Crée le 01/01/2017
Adresse 39 daloz, 62520 le touquet-paris-plage
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 39926707900271
Crée le 01/06/2016
Adresse 34 jean jaures, 62300 lens
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP 5 VOYAGES
SIRET 39926707900263
Crée le 15/12/2014
Adresse 87 rue du molinel, 59700 marcq-en-baroeul
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 39926707900222
Crée le 21/05/2010
Adresse 31 des impressionnistes, 93420 villepinte
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 39926707900198
Crée le 01/03/2005
Adresse 82 rue leon gambetta, 62000 arras
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes CAP 5
SIRET 39926707900032
Crée le 11/07/2001
Adresse 28 d'armes, 59300 valenciennes
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°2875

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°2358

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAP 5 Description: modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration Administration: modification du Président Rath, Aurélien ; Président du conseil d'administration partant : Rath, Jean Michel ; Administrateur partant : Soufflot, Daniel ; Administrateur partant : Rath, Alain
Bodacc B n°20220015, annonce n°927

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°2055

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°2173

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAP 5 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LERNOULD ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALTUS CONSEILS
Bodacc B n°20200070, annonce n°529

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.96M 5.22M 20.75M 19.84M
Marge brute (€) 8.87M 6.79M 20.87M 20.14M
EBITDA - EBE (€) 1.33M -327.29K 1.89M 2.10M
Résultat d'exploitation (€) 990.43K -1.34M 1.67M 1.89M
Résultat net (€) 1.01M -1.35M 1.10M 1.32M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.48 -74.85 4.58 -16.33
Taux de marge brute (%) 127.38 130.21 100.62 101.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.08 -6.27 9.11 10.60
Taux de marge opérationnelle (%) 14.22 -25.76 8.06 9.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.85M -10.05M -8.88M -6.59M
BFR exploitation (€) -3.50M -6.76M -5.28M -3.68M
BFR hors exploitation (€) -3.35M -3.29M -3.60M -2.90M
BFR (j de CA) -359.12 -702.85 -156.28 -121.18
BFR exploitation (j de CA) -183.60 -472.90 -92.90 -67.76
BFR hors exploitation (j de CA) -175.53 -229.95 -63.39 -53.42
Délai de paiement clients (j) 52.30 0.09 42.77 63.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 169.47 189.19 136.77 121.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.34M -666.97K 1.28M 1.48M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.22 -12.78 6.19 7.46
Fonds de roulement net global (€) 10.42M 9.26M 8.79M 8.23M
Couverture du BFR -1.52 -0.92 -0.99 -1.25
Trésorerie (€) 17.27M 19.31M 17.67M 14.81M
Dettes financières (€) 2.12M 2.10M 116.92K 136.61K
Capacité de remboursement -11.32 25.81 -13.67 -9.91
Ratio d'endettement (Gearing) -1.65 -2.11 -1.75 -1.55
Autonomie financière (%) 43.81 35.22 42.02 43.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.40 52.59 -9.28 -6.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.84M 12.91M 13.74M 12.32M
Liquidité générale 2.03 1.72 1.64 1.67
Couverture des dettes -0.06 -0.06 -0.08 -0.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.50 -25.83 5.29 6.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.03 -16.55 10.94 13.90
Rentabilité économique (%) 4.83 -5.83 4.60 6.01
Valeur ajoutée (€) 2.91M 2.42M 7.92M 7.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.76 46.30 38.18 40.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.83M 3.54M 5.06M 5.09M
Salaires / CA (%) 40.63 67.77 24.38 25.65
Impôts et taxes (€) 102.66K 113.42K 225.51K 259.86K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 20 B is place du Général de Gaulle 59000 Lille : Date d e début d'exploitation : 11/07/2001

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 115- 117 rue Nationale 59800 Lille : Date de début d'ex ploitation : 11/07/2001

Numero: 2003B152626

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-09-2020

Numero: 28806

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de agence de voyages, suite au transfert de l'établissement secondaire sis 4, rue de la Haye - BP 10917 - Aéroport Roissy Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY EN FRANCE au 31/35, allée des Impressionnistes - Le Cezanne - Parinor 2 93420 VILLEPINTE, est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 17/12/1994. Mention du 05/10/20 01 : Fusion absorption de la SA CAP 5 dont le sièg e social est sis à ARMENTIERES (59280) 14 Place du Général de Gaulle - RCS LILLE 305 461 535 A dater du 11/07/2001 avec effet rétroactif au 01/01/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP 5

CAP 5 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 620 944.0 € son numéro SIREN est 399 267 079. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise CAP 5 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

CAP 5 opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 255 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez CAP 5

CAP 5 a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/07/2023

Direction & bénéficiaires de CAP 5

CAP 5 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Administrateur, Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP 5

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.96M euros, soit une progression de 1.75M € soit une progression de 33.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 174.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 5 il est de 1.33M € en 2021 soit une augmentation de 1.66M € qui est supérieur de 505.97% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 5 s’élevait à 2.83M € soit 40.63% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP 5 s’élève à 2.12M € en 2021 soit une augmentation de 22.00K € qui est supérieure de 1.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP 5 consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)