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CAP AU SUD

817 490 287

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Casteljaloux
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

143K €
+76.14%

Taux de rentabilité

18.67%
en 2022

Endettement

11K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

32K €
+22.64%

Statut

Actif

Adresse

43 DE LA LIBERATION, 47700 CASTELJALOUX

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

30/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration pizzeria

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Romuald Jean Joseph GICQUELAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81749028700015
Crée le 30/12/2015
Adresse 43 de la liberation, 47700 casteljaloux
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CAP AU SUD
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP AU SUD

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°2741

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°7845

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°6715

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200160, annonce n°915

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°5173

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180146, annonce n°2020

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 142.54K 80.92K 113.50K 130.10K
Marge brute (€) 100.02K 107.15K 105.94K 96.81K
EBITDA - EBE (€) 35.57K 47.29K 37.91K 23.23K
Résultat d'exploitation (€) 32.27K 44.10K 34.50K 19.77K
Résultat net (€) 33.75K 44.22K 34.50K 19.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 76.14 -28.70 -12.76 11.73
Taux de marge brute (%) 70.17 132.41 93.33 74.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.95 58.44 33.40 17.86
Taux de marge opérationnelle (%) 22.64 54.49 30.40 15.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -22.73K -19.09K -13.17K -25.76K
BFR exploitation (€) -586 1.39K 451 1.31K
BFR hors exploitation (€) -22.15K -20.48K -13.62K -27.07K
BFR (j de CA) -58.21 -86.08 -42.35 -72.27
BFR exploitation (j de CA) -1.50 6.28 1.45 3.68
BFR hors exploitation (j de CA) -56.71 -92.36 -43.80 -75.95
Délai de paiement clients (j) 4.02 6.29 5.28 6.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.45 13.88 18.35 17.80
Ratio des stocks / CA (j) 4.63 8.07 5.43 5.08
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 37.05K 47.41K 37.91K 23.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.99 58.58 33.40 17.82
Fonds de roulement net global (€) 110.75K 99.55K 53.17K 23.12K
Couverture du BFR -4.87 -5.22 -4.04 -0.90
Trésorerie (€) 133.48K 118.63K 66.34K 48.88K
Dettes financières (€) 10.91K 34.86K 34.16K 42.02K
Capacité de remboursement -3.31 -1.77 -0.85 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.76 -0.49 -0.22
Autonomie financière (%) 79.47 64.03 51.04 30.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.45 -1.77 -0.85 -0.30
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 37.11K 61.76K 63.04K 72.39K
Liquidité générale 3.69 2.05 1.30 0.74
Couverture des dettes -0.37 -0.56 -1.50 -7.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 23.68 54.64 30.40 15.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.49 40.23 52.51 63.22
Rentabilité économique (%) 18.67 25.75 26.80 19.04
Valeur ajoutée (€) 75.06K 33.91K 56.11K 70.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.66 41.90 49.43 54.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 38.09K 35.39K 41.41K 46.76K
Salaires / CA (%) 26.72 43.73 36.49 35.94
Impôts et taxes (€) 1.38K 1.28K 1.24K 762

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP AU SUD

CAP AU SUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 817 490 287. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAP AU SUD compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

CAP AU SUD opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 165 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de CAP AU SUD

CAP AU SUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP AU SUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 142.54K euros, soit une progression de 61.62K € soit une progression de 76.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.75K € qui est de 23.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP AU SUD il est de 35.57K € en 2022 soit une diminution de 11.72K € qui est inférieur de 24.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP AU SUD s’élevait à 38.09K € soit 26.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP AU SUD s’élève à 10.91K € en 2022 soit une diminution de 23.96K € qui est inférieure de 68.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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