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Info légale & documents de la société

CAP & BAREL GROUP

801 203 753

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

19K €
+14.10%

Taux de rentabilité

-1.51%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-52K €
-280.09%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE CHARLES V, 75004 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés quel(le) qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de titres, souscription, apport ou autrement, l'administration, la gestion et la cession desdites participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DANIEL Elalouf

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80120375300018
Crée le 18/03/2014
Adresse 14 rue charles v, 75004 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPANDBAREL GROUP

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230230, annonce n°3402

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220251, annonce n°4398

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210246, annonce n°3417

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°12921

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°5274

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2017
Bodacc C n°20190099, annonce n°6961

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 18.57K 16.27K 0 0
Marge brute (€) 18.57K 16.27K 0 2
EBITDA - EBE (€) 2.93K -106.93K -79.92K -552.70K
Résultat d'exploitation (€) -52.01K -159.94K -110.06K -563.51K
Résultat net (€) -87.90K 25.87K -304.33K 1.90M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.10 - - -
Taux de marge brute (%) 100 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.80 -657.01 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -280.09 -982.74 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.50K -3.23K 42.94K 767.36K
BFR exploitation (€) -1.68K -3.95K -1.98K -30.14K
BFR hors exploitation (€) 184 721 44.93K 797.50K
BFR (j de CA) -29.41 -72.37 - -
BFR exploitation (j de CA) -33.02 -88.54 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 3.62 16.17 - -
Délai de paiement clients (j) 0 0 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.11 12.35 15.96 20.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -68.52K -118.02K -471.09K 1.89M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -368.99 -725.14 - -
Fonds de roulement net global (€) 4.72M 4.76M 4.86M 5.85M
Couverture du BFR -3.16K -1.47K 113.17 7.62
Trésorerie (€) 4.73M 4.76M 4.82M 5.08M
Dettes financières (€) 1.69M 1.26M 567.25K 779K
Capacité de remboursement 44.37 29.72 9.02 -2.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.74 -0.76 -0.87 -0.76
Autonomie financière (%) 70.93 78.63 89.48 87.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.04K 32.80 53.17 7.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 8.10K 4.44K 842.21K
Liquidité générale - 588.20 1.10K 7.02
Couverture des dettes -0.36 -0.32 -0.13 -0.14
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -473.37 158.94 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.13 0.56 -6.26 33.57
Rentabilité économique (%) -1.51 0.44 -5.60 29.22
Valeur ajoutée (€) 8.85K -100.43K -77.41K -550.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.68 -617.06 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 5.92K 6.50K 2.50K 2.19K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP & BAREL GROUP

CAP & BAREL GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 376 354.0 € son numéro SIREN est 801 203 753. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAP & BAREL GROUP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAP & BAREL GROUP

CAP & BAREL GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP & BAREL GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 18.57K euros, soit une progression de 2.29K € soit une progression de 14.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -87.90K € qui est de 439.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP & BAREL GROUP il est de 2.93K € en 2022 soit une augmentation de 109.86K € qui est supérieur de 102.74% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP & BAREL GROUP s’élève à 1.69M € en 2022 soit une augmentation de 430.13K € qui est supérieure de 34.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP & BAREL GROUP consultables sur Docubiz:

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