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CAP CAVALLY

413 600 206

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

24M €
+4.53%

Taux de rentabilité

5.64%

en 2019

Endettement

3M

jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

749K €

+3.16%

Statut

Fermée

Adresse

16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Effectif

Données non disponibles

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

02/08/1997

Informations Juridiques

SIREN	413 600 206
SIRET (siège)	413 600 206 00051
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	55 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2019
Numéro RCS	413 600 206 R.C.S. Créteil
Inscription au RCS	RADIÉ au greffe de Créteil , le 14/01/2000
Inscription au RNE	INSCRIT le 14/01/2000
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

46.39A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALIREZA MOHAMMADI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FLEURY ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

414435719

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT REVISION GESTION ORGANISATION DES SOCIETE ARGOS

Commissaire aux comptes titulaire

322982612

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPTOIRS DES 3 CAPS

Président de sas

451435754

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

480307131

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAIN LOUIS ELIE BAILLY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET	41360020600051
Crée le	23/05/2016
Adresse	16 rue du travy, 94320 thiais
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé

SIRET	41360020600044
Crée le	01/07/2012
Adresse	168 rue stendhal, 76600 le havre
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé

SIRET	41360020600036
Crée le	03/01/2005
Adresse	34 rue de paris, 76600 le havre
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé

SIRET	41360020600028
Crée le	30/06/1999
Adresse	2 rue de concarneau, 94150 rungis
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé

SIRET	41360020600010
Crée le	02/08/1997
Adresse	15 rue amiral d estaing, 75016 paris 16
Activité	Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut	fermé

Annonces BODACC (15)

07/07/2021

radiation

RCS de Créteil

Dénomination: CAP CAVALLY Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20210131, annonce n°1910

19/03/2021

dépôt des comptes

RCS de Créteil

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210055, annonce n°15223

12/11/2020

achat

RCS de Créteil

Dénomination: CAP CAVALLY Adresse: 16 Rue du Travy 94320 Thiais Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20200220, annonce n°2462

02/07/2020

modification

RCS de Créteil

Dénomination: CAP CAVALLY Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : COMPTOIRS DES 3 CAPS ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Bodacc B n°20200127, annonce n°3342

19/01/2020

dépôt des comptes

RCS de Créteil

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200013, annonce n°3062

11/05/2017

dépôt des comptes

RCS de Créteil

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013

Bodacc C n°20170039, annonce n°11483

Finances

Performance	2019	2018	2015	2014
Chiffre d'affaires (€)	23.68M	22.65M	14.80M	14.24M
Marge brute (€)	4.24M	4.24M	2.52M	1.97M
EBITDA - EBE (€)	819.07K	178.76K	319.25K	190.46K
Résultat d'exploitation (€)	748.63K	80.96K	267.70K	147.86K
Résultat net (€)	490.62K	18.44K	151.81K	52.49K
Croissance	2019	2018	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	4.53	53.04	3.96	-11.01
Taux de marge brute (%)	17.91	18.72	17.02	13.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.46	0.79	2.16	1.34
Taux de marge opérationnelle (%)	3.16	0.36	1.81	1.04
Gestion BFR	2019	2018	2015	2014
BFR (€)	4.98M	5.84M	2.99M	2.79M
BFR exploitation (€)	4.97M	5.62M	2.97M	2.65M
BFR hors exploitation (€)	6.01K	224.35K	28.65K	135.56K
BFR (j de CA)	76.72	94.11	73.85	71.44
BFR exploitation (j de CA)	76.62	90.49	73.14	67.97
BFR hors exploitation (j de CA)	0.09	3.61	0.71	3.48
Délai de paiement clients (j)	28.64	20.41	27.91	13.34
Délai de paiement fournisseurs (j)	54.25	41.45	72.24	38.09
Ratio des stocks / CA (j)	97.40	105.06	114.23	93.68
Autonomie financière	2019	2018	2015	2014
Capacité d'autofinancement (€)	549.06K	109.50K	198.31K	90.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.32	0.48	1.34	0.63
Fonds de roulement net global (€)	5.08M	5.98M	3.12M	2.79M
Couverture du BFR	1.02	1.02	1.04	1
Trésorerie (€)	106.17K	139.05K	151.47K	1.29K
Dettes financières (€)	3.25M	4.66M	2.42M	2.25M
Capacité de remboursement	5.73	41.27	11.45	24.97
Ratio d'endettement (Gearing)	1.65	3.18	2.85	3.48
Autonomie financière (%)	21.97	16.58	12.54	14.26
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3.84	25.28	7.11	11.81
Solvabilité	2019	2018	2015	2014
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	6.56M	6.86M	4.96M	3.88M
Liquidité générale	1.31	1.23	1.26	1.14
Couverture des dettes	2.04	1.47	2.08	1.67
Rentabilité	2019	2018	2015	2014
Marge nette (%)	2.07	0.08	1.03	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.68	1.30	19.04	8.13
Rentabilité économique (%)	5.64	0.22	2.39	1.16
Valeur ajoutée (€)	1.83M	1.19M	1M	702.22K
Valeur ajoutée / CA (%)	7.74	5.27	6.76	4.93
Structure d'activité	2019	2018	2015	2014
Salaires et charges sociales (€)	602.81K	543.05K	372.43K	256.84K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	35.82K	26.43K	15.29K	26.62K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2853

Etat: Ajout

Date de dépôt: 13/06/2016 Date d'ajout: 14/01/2000

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 675

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/06/2016 Date d'ajout: 13/02/2013

Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/07/2012 : Ancienne adresse : 34/38 RUE DE PARIS 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 168 Rue Stendhal 76620 LE HAVRE

Numero: 2882

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/06/2016 Date d'ajout: 09/06/2016

Transfert du siège social à compter du 30/06/1999 : Ancienne adresse : 2 rue de Concarneau Entrepôt A5 Marée 324 94150 Rungis Nouvelle adresse : 16 rue du Travy 94320 THIAIS

Numero: 36377

Etat: Ajout

Date de dépôt: 05/07/2021 Date d'ajout: 05/07/2021

Radiation - Apport du patrimoine de la société à COMPTOIRS OCEANIQUES, Créteil : 389317918 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020.

Marques déposées

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Présentation générale de CAP CAVALLY

CAP CAVALLY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 55 000.0 € son numéro SIREN est 413 600 206. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CAP CAVALLY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

En France il y a 920 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par CAP CAVALLY

CAP CAVALLY possède actuellement 0 marque déposées dont 4 marques révoquées.

Direction de CAP CAVALLY

CAP CAVALLY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CAP CAVALLY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 23.68M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 4.53% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 490.62K € qui est de 2560.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CAVALLY il est de 819.07K € en 2019 soit une augmentation de 640.31K € qui est supérieur de 358.21% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP CAVALLY s’élevait à 602.81K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAP CAVALLY s’élève à 3.25M € en 2019 soit une diminution de 1.40M € qui est inférieure de 30.14% à l'année précédente .

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